Die größten Positionen von AVDS sind State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio, Enlight Renewable Energy Ltd, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Taiyo Yuden Co Ltd, Mitsui Kinzoku Co Ltd. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist AVDS?

Die zehn größten Positionen machen 4,2 % des Fonds aus, bei insgesamt 3.046 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,30 %. Damit ist er günstiger als 74 % der 2.561 US-notiert Aktien-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren AVDS?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Industrie 20,4 %, Grundstoffe 16,7 %, Finanzwesen 12,4 %.

Wie hoch ist das KGV von AVDS?

Berechnet aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und den gemeldeten Positionswerten, beträgt das gewichtete KGV von AVDS 15,3 und deckt 80 % des Fonds nach Gewichtung ab. Das gewichtete KBV beträgt 1,28.

Wie lautet die Kennung von AVDS?

AVDS wird unter AVDS gehandelt.

US-notiert

AVDS

The fund seeks long-term capital appreciation.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis / American Century

3.046 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 4,2 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 15,3

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.

Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 4,2 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

3.046

Stand 31.05.2026

Top 10

4,2 %

laufende Kosten

0,30 %

günstiger als 74 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$306 Mio.

Größte

1,1 %

KGV

15,3

deckt 80 % nach Gewichtung ab

Abschnitte

Bestände zum 31.05.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Erstnotiz

18.07.2023

Volatilität 1 J.

16,1 %

Abgebildeter Index

MSCI World ex USA Small Cap Index

Abbildungsmethode

Aktiv gemanagt

Wertpapierleihe

02Bewertung und Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 02.09.2026

+3,9 %

+2,2 %

+4,4 %

YTD

+14,4 %

+22,7 %

Bewertung2.744 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen

15,3

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4,9 %

deckt 90 % nach Gewichtung ab

1,28

Kurs-Buchwert-Verhältnis

deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 31.05.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US	–	1,1
2	Enlight Renewable Energy Ltd IL	ENLT	0,5
3	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT	ATS	0,4
4	Taiyo Yuden Co Ltd JP	6976	0,4
5	Mitsui Kinzoku Co Ltd JP	5706	0,3
6	Hudbay Minerals Inc CA	HBM	0,3
7	SUMCO Corp JP	3436	0,3
8	NKT A/S DK	NKT	0,3
9	Finning International Inc CA	FTT	0,3
10	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd IL	CLIS	0,3
11	Umicore SA BE	UMI	0,3
12	Accelleron Industries AG CH	ACLN	0,3
13	Vallourec SACA FR	VK	0,3
14	Beazley PLC GB	BEZ	0,3
15	AIXTRON SE DE	AIXA	0,3
16	IAMGOLD Corp CA	IMG	0,2
17	Hiscox Ltd BM	HSX	0,2
18	Anglogold Ashanti Plc GB	AU	0,2
19	DPM Metals Inc. CA	DPM CN	0,2
20	OceanaGold Corp CA	OGC	0,2
21	Venture Corp Ltd SG	VMS	0,2
22	Games Workshop Group PLC GB	GAW	0,2
23	Capstone Copper Corp CA	CS	0,2
24	Aritzia Inc CA	ATZ	0,2
25	IG Group Holdings PLC GB	IGG	0,2
26	SES SA LU	SESG	0,2
27	DCC PLC IE	DCC	0,2
28	Aurizon Holdings Ltd AU	AZJ	0,2
29	Azimut Holding SpA IT	AZM	0,2
30	Eldorado Gold Corp CA	ELD	0,2
31	State Street Institutional US Government Money Market Fund US	GVMXX	0,2
32	Lion Finance Group PLC GB	BGEO	0,2
33	Aurubis AG DE	NDA	0,2
34	Mega Or Holdings Ltd IL	MGOR	0,2
35	Perseus Mining Ltd AU	PRU	0,2
36	Whitehaven Coal Ltd AU	WHC	0,2
37	B2Gold Corp CA	BTO	0,2
38	Balfour Beatty PLC GB	BBY	0,2
39	Canadian Tire Corp Ltd CA	CTC/A	0,2
40	IGO Ltd AU	IGO	0,2
41	Huber + Suhner AG CH	HUBN	0,2
42	Arkema SA FR	AKE	0,2
43	Aberdeen Group PLC GB	ABDN	0,2
44	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd IL	MGDL	0,2
45	Johnson Matthey PLC GB	JMAT	0,2
46	Burberry Group PLC GB	BRBY	0,2
47	Howden Joinery Group PLC GB	HWDN	0,2
48	Dexerials Corp JP	4980	0,2
49	SSR Mining Inc US	SSRM	0,2
50	ComfortDelGro Corp Ltd SG	CD	0,2

Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →

04Exposure

Aktien 98,7 %Barmittel 1,3 %

Nach Sektor

Industrie20,4 %

Grundstoffe16,7 %

Finanzwesen12,4 %

Zyklischer Konsum11,9 %

Technologie9,5 %

Energie5,9 %

Basiskonsumgüter5,6 %

Gesundheitswesen3,9 %

Immobilien3,1 %

Versorger3,1 %

Kommunikationsdienste3,0 %

Nach Land

JPJapan31,2 %

CAKanada10,8 %

GBVereinigtes Königreich9,5 %

AUAustralien8,8 %

ILIsrael5,0 %

SESchweden4,2 %

CHSchweiz3,7 %

DEDeutschland3,5 %

WährungJPY 31,2 % EUR 16,6 % CAD 10,8 % GBP 9,6 % AUD 8,8 %

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →