US-notiert
SPEU
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF
State Street (SPDR)
1.699 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 18,5 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 19,3
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 18,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.699
Stand 30.06.2026
Top 10
18,5 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 96 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$733 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
4,7 %
KGV
19,3
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
15,7 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-0,1 %
3M
+3,0 %
6M
+4,5 %
YTD
+8,0 %
1Y
+16,4 %
Bewertung1.522 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 96 % nach Gewichtung ab
2,23
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 90 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 2 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 3 | Roche Holding AG CH | ROP SW | |
| 4 | Novartis AG CH | NOVN | |
| 5 | AstraZeneca PLC GB | AZN | |
| 6 | Nestle SA CH | NESN | |
| 7 | Siemens AG DE | SIE | |
| 8 | Banco Santander SA ES | SAN | |
| 9 | Schneider Electric SE FR | SU | |
| 10 | Allianz SE DE | ALV | |
| 11 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 12 | ABB Ltd CH | ABBN | |
| 13 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | RR/ | |
| 14 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 15 | SAP SE DE | SAP | |
| 16 | Siemens Energy AG DE | ENR | |
| 17 | Novo Nordisk A/S DK | NOVOB | |
| 18 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 19 | Safran SA FR | SAF | |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR | MC | |
| 22 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 23 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 24 | Unilever PLC GB | ULVR | |
| 25 | Airbus SE FR | AIR | |
| 26 | Air Liquide SA FR | AI | |
| 27 | Cie Financiere Richemont SA CH | CFR | |
| 28 | Infineon Technologies AG DE | IFX | |
| 29 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 30 | Zurich Insurance Group AG CH | ZURN | |
| 31 | GSK plc GB | GSK | |
| 32 | L'Oreal SA FR | OR | |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA IT | ISP | |
| 34 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 35 | BP PLC GB | BP/ | |
| 36 | Rio Tinto PLC GB | RIO | |
| 37 | Investor AB SE | INVEB | |
| 38 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 39 | Deutsche Telekom AG DE | DTE | |
| 40 | Barclays PLC GB | BARC | |
| 41 | ING Groep N.V. NL | INGA | |
| 42 | Enel SpA IT | ENEL | |
| 43 | AXA SA FR | CS | |
| 44 | Lloyds Banking Group PLC GB | LLOY | |
| 45 | National Grid PLC GB | NG/ | |
| 46 | Anheuser-Busch Inbev SA/NV BE | ABI | |
| 47 | Vinci SA FR | DG | |
| 48 | Atlas Copco AB SE | ATCOA | |
| 49 | BAE Systems PLC GB | BA/ | |
| 50 | NatWest Group PLC GB | NWG |
04Exposure
Aktien 98,0 %Barmittel 2,0 %
Nach Sektor
Finanzwesen24,1 %
Industrie19,6 %
Gesundheitswesen12,5 %
Technologie9,3 %
Basiskonsumgüter7,9 %
Zyklischer Konsum7,2 %
Energie4,8 %
Grundstoffe4,7 %
Versorger4,7 %
Kommunikationsdienste2,5 %
Immobilien1,4 %
Nach Land
GBVereinigtes Königreich20,7 %
CHSchweiz14,4 %
FRFrankreich14,3 %
DEDeutschland12,5 %
NLNiederlande9,1 %
SESchweden5,7 %
ESSpanien5,6 %
ITItalien5,2 %
WährungEUR 52,7 % GBP 20,9 % CHF 14,4 % SEK 5,7 % DKK 2,7 %
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