ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

ACWX

seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization non-U.S. equities.
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
BlackRock (iShares)

1.917 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 16,7 % · laufende Kosten 0,32 % · KGV 14,0

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 16,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.917
Stand 12.10.2026
Top 10
16,7 %
laufende Kosten
0,32 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
≈ US$17,6 Mrd.
wie gemeldet
Größte
5,3 %
KGV
14,0
deckt 50 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
17,6 %
Abgebildeter Index
MSCI ACWI ex-US Index (Net)
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-2,0 %
3M
+0,3 %
6M
-0,3 %
YTD
+10,6 %
1Y
+12,7 %
IndexabbildungFonds minus MSCI ACWI ex-US Index (Net) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,92 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,08 PP/Jahr
Tracking Error 3J
2,54 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung571 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
14,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 48 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
6,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 52 % nach Gewichtung ab
1,10
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 52 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
5,4
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
2,7
3ASML Holding N.V. NLASML
1,9
4SK hynix Inc KR000660
1,8
5Tencent Holdings Limited KY700
0,9
6HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,9
7Roche Holding AG CHROP SW
0,9
8Shell PLC GBSHEL
0,8
9Royal Bank of Canada CARY
0,7
10Novartis AG CHNOVN
0,7
11AstraZeneca PLC GBAZN
0,7
12Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,6
13Nestle SA CHNESN
0,6
14Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,6
15Siemens AG DESIE
0,6
16BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
17SAP SE DESAP
0,6
18MediaTek Inc. TW2454
0,6
19SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
20Banco Santander SA ESSAN
0,5
21Advantest Corp JP6857
0,5
22Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,5
23Toyota Motor Corp. JP7203
0,5
24Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,5
25Allianz SE DEALV
0,5
26Tokyo Electron Ltd JP8035
0,5
27TotalEnergies SE FRTTE
0,5
28Schneider Electric SE FRSU
0,5
29Hitachi Ltd JP6501
0,4
30Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,4
31Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,4
32UBS Group CHUBSG
0,4
33Iberdrola SA ESIBE
0,4
34ABB Ltd CHABBN
0,4
35Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,4
36Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
37Sony Group Corp. JP6758
0,4
38SoftBank Group Corp JP9984
0,4
39UNILEVER PLC GBULVR
0,4
40Siemens Energy AG DEENR
0,4
41Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,4
42Airbus SE FRAIR
0,3
43Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,3
44Safran SA FRSAF
0,3
45BP PLC GBBP/
0,3
46DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,3
47LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,3
48Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,3
49DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,3
50UniCredit SpA ITUCG
0,3
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04Exposure
Aktien 99,5 %
Nach Sektor
Finanzwesen23,6 %
Technologie21,7 %
Industrie13,7 %
Zyklischer Konsum7,5 %
Gesundheitswesen6,7 %
Grundstoffe6,6 %
Energie5,1 %
Basiskonsumgüter4,9 %
Kommunikationsdienste4,0 %
Versorger2,9 %
Immobilien1,1 %
Nach Land
JPJapan14,6 %
TWTaiwan9,8 %
GBVereinigtes Königreich8,2 %
CAKanada8,2 %
KRSüdkorea6,9 %
CHSchweiz5,8 %
FRFrankreich5,3 %
DEDeutschland5,0 %
WährungEUR 20,1 % JPY 14,6 % TWD 9,8 % GBP 8,3 % CAD 8,2 %
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