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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

AGAHX

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AUD Hedged (Dist)
IE000KRD5QO7 · BlackRock (iShares)

Top 10 = 4,6 % · laufende Kosten 0,12 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG

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Positionen
20.000
Top 10
4,6 %
laufende Kosten
0,12 %
günstiger als 64 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
AUD 6,79 Mio.
ausgewiesen in AUD
Größte
2,3 %
KGV
–
Abschnitte
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
AUD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
29.09.2025
03Positionen
50 größte · Stand
#UnternehmenKennungGewichtung
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
3,0
2FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER USFRSI2107
0,3
3BLK ICS STER LEAF AGENCY DIST IEBRLEAAD
0,2
4UMBS 30YR TBA USUM30
0,2
5JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JPJGB
0,2
6JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JPJGB
0,1
7JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JPJGB
0,1
8JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JPJGB
0,1
9JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JPJGB
0,1
10US TREASURY N/B USTNOTE
0,1
11JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JPJGB
0,1
12JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JPJGB
0,1
13JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JPJGB
0,1
14ITALY (REPUBLIC OF) MTN ITBTPS
0,1
15JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JPJGB
0,1
16JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JPJGB
0,1
17JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JPJGB
0,1
18JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JPJGB
0,1
19JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JPJGB
0,1
20JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JPJGB
0,1
21JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JPJGB
0,1
22JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JPJGB
0,1
23JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JPJGB
0,1
24JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JPJGB
0,1
25JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JPJGB
0,1
26JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JPJGB
0,1
27JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JPJGB
0,1
28JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JPJGB
0,1
29JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JPJGB
0,1
30JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JPJGB
0,1
31JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JPJGB
0,1
32TREASURY NOTE (OLD) USTNOTE
0,1
33TREASURY NOTE (2OLD) USTNOTE
0,1
34TREASURY BOND (OLD) USTBOND
0,1
35SPAIN (KINGDOM OF) RegS ESSPGB
0,1
36JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JPJGB
0,1
37JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JPJGB
0,1
38JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JPJGB
0,1
39JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,1
40JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JPJGB
0,1
41JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JPJGB
0,1
42JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JPJGB
0,1
43JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JPJGB
0,1
44JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JPJGB
0,1
45JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #481 JPJGB
0,1
46BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DEDBR
0,1
47TREASURY NOTE (OTR) USWIT
0,1
48JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JPJGB
0,1
49JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JPJGB
0,1
50JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 JPJGB
0,1
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04Exposure
Anleihen 95,9 %Sonstige 3,8 %
Nach Sektor
Finanzwesen0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten29,6 %
CNChina10,7 %
JPJapan7,2 %
FRFrankreich3,0 %
GBVereinigtes Königreich2,9 %
DEDeutschland2,8 %
ITItalien2,6 %
IEIrland2,6 %
WährungUSD 29,6 % EUR 15,0 % CNY 10,7 % JPY 7,2 % GBP 2,9 %

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