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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

ALLW

Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C
IE000L6ZMMC4 · XALL · ALLG · DWS (Xtrackers)

2.121 Positionen, Stand 29.08.2026 · Top 10 = 25,2 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 24,3

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 25,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
2.121
Stand 29.08.2026
Top 10
25,2 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 95 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€110 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
4,9 %
KGV
24,3
deckt 91 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 29.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
15.04.2026
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+2,5 %
3M
+1,1 %
6M
–
YTD
–
1Y
–
Bewertung1.746 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 94 % nach Gewichtung ab
3,16
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 83 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 29.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
4,9
2Apple Inc USAAPL
4,2
3Microsoft Corp USMSFT
3,5
4ALPHABET INC USGOOGL
3,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,3
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,7
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C LU0514695187
1,5
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
10Micron Technology Inc USMU
1,0
11TESLA INC USTSLA
1,0
12Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
0,9
13JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
14ELI LILLY & CO USLLY
0,9
15BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
16ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
17SK hynix Inc KR000660
0,6
18ASML Holding N.V. NLASML
0,6
19ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
21Visa Inc USV
0,6
22Mastercard Inc USMA
0,4
23AbbVie Inc USABBV
0,4
24WALMART INC. USWMT
0,4
25CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
26Intel Corp USINTC
0,4
27Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Bank of America Corp USBAC
0,4
30LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
31Applied Materials Inc USAMAT
0,4
32Caterpillar Inc USCAT
0,3
33Chevron Corp USCVX
0,3
34Merck & Co Inc USMRK
0,3
35Tencent Holdings Limited KY700
0,3
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
37General Electric Co USGE
0,3
38HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
39THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
40NETFLIX INC USNFLX
0,3
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
42Roche Holding AG CHROP SW
0,3
43Home Depot Inc/The USHD
0,3
44Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
45THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
46Philip Morris International Inc USPM
0,3
47Novartis AG CHNOVN
0,3
48Royal Bank of Canada CARY
0,3
49RTX Corp USRTX
0,3
50Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,2
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04Exposure
Aktien 98,3 %Sonstige 1,5 %
Nach Sektor
Technologie30,9 %
Finanzwesen16,5 %
Industrie10,6 %
Zyklischer Konsum8,6 %
Gesundheitswesen8,2 %
Kommunikationsdienste7,2 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Grundstoffe3,7 %
Energie3,1 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten60,1 %
JPJapan5,9 %
TWTaiwan3,2 %
GBVereinigtes Königreich3,1 %
CAKanada3,0 %
KRSüdkorea2,5 %
CHSchweiz2,3 %
FRFrankreich2,0 %
WährungUSD 61,5 % EUR 8,9 % JPY 5,9 % TWD 3,2 % GBP 3,2 %
05Ähnliche Fonds
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IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.112 gemeinsame Unternehmen
83,0 %vergleichen →
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the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
427 gemeinsame Unternehmen
59,5 %vergleichen →

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06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse DüsseldorfDUSB15.04.2026
Börse MünchenMUNB15.04.2026
Börse FrankfurtFRAA20.04.2026
XetraXETA20.04.2026
London Stock ExchangeXLON24.04.2026
TradegateXGAT24.04.2026
Börse HannoverHAND27.04.2026
Börse StuttgartSTUB28.04.2026
Börse HamburgHAMN13.05.2026
Borsa ItalianaETFP20.05.2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 13 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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