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Fondsbericht

US-notiert

AVSU

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Responsible U.S. Equity ETF
Avantis / American Century

1.325 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 34,4 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 23,8

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 34,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.325
Stand 31.05.2026
Top 10
34,4 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 87 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$466 Mio.
Größte
5,9 %
KGV
23,8
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
15.03.2022
Volatilität 1 J.
14,3 %
Abgebildeter Index
Russell 3000 Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+0,1 %
3M
+1,5 %
6M
+13,6 %
YTD
+16,3 %
1Y
+24,2 %
Bewertung1.260 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,57
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
5,9
2NVIDIA CORP USNVDA
5,5
3ALPHABET INC USGOOGL
5,3
4Microsoft Corp USMSFT
4,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,6
6Micron Technology Inc USMU
3,2
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,4
8BROADCOM INC USAVGO
1,6
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
10LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,3
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,0
12Applied Materials Inc USAMAT
1,0
13WALMART INC. USWMT
0,9
14KLA Corp USKLAC
0,8
15ELI LILLY & CO USLLY
0,8
16THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,8
17Visa Inc USV
0,8
18Costco Wholesale Corp USCOST
0,7
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
20Intel Corp USINTC
0,7
21Merck & Co Inc USMRK
0,7
22Gilead Sciences Inc USGILD
0,6
23THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,6
24MORGAN STANLEY USMS
0,6
25CITIGROUP INC. USC
0,5
26Verizon Communications Inc USVZ
0,5
27CORNING INCORPORATED USGLW
0,5
28QUALCOMM Inc USQCOM
0,5
29Mastercard Inc USMA
0,5
30GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,5
31Texas Instruments Inc USTXN
0,5
32Bank of America Corp USBAC
0,5
33Flex Ltd USFLEX
0,5
34AT&T Inc UST
0,5
35DEERE & CO USDE
0,5
36AbbVie Inc USABBV
0,4
37FEDEX CORPORATION USFDX
0,4
38CUMMINS INC. USCMI
0,4
39Capital One Financial Corp USCOF
0,4
40VERTIV HOLDINGS CO USVRT
0,4
41ROSS STORES, INC. USROST
0,4
42CSX Corporation USCSX
0,4
43Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,4
44WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,4
45Jabil Inc USJBL
0,3
46SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,3
47SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
48The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,3
49Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
50CIENA CORPORATION USCIEN
0,3
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie35,9 %
Finanzwesen17,3 %
Zyklischer Konsum12,2 %
Kommunikationsdienste10,5 %
Industrie9,0 %
Gesundheitswesen8,6 %
Basiskonsumgüter4,3 %
Grundstoffe1,5 %
Versorger0,3 %
Immobilien0,2 %
Energie0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,0 %
IEIrland1,4 %
BMBermuda0,6 %
CHSchweiz0,5 %
PRPR0,1 %
GBVereinigtes Königreich0,1 %
KYKaimaninseln0,1 %
CAKanada0,1 %
WährungUSD 97,7 % EUR 1,5 % CHF 0,5 % GBP 0,2 % CAD 0,1 %
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