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Fondsbericht

US-notiert

DBAW

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DWS (Xtrackers)

1.918 Positionen, Stand 29.05.2026 · Top 10 = 17,0 % · laufende Kosten 0,40 % · KGV 20,1

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 17,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.918
Stand 29.05.2026
Top 10
17,0 %
laufende Kosten
0,40 %
günstiger als 60 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$265 Mio.
Größte
4,9 %
KGV
20,1
deckt 84 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 29.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
14,8 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+1,4 %
3M
+0,9 %
6M
+9,8 %
YTD
+17,2 %
1Y
+26,6 %
Bewertung1.343 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
20,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 11 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 86 % nach Gewichtung ab
1,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 81 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 29.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
4,9
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
2,9
3SK hynix Inc KR000660
2,3
4ASML Holding N.V. NLASML
1,7
5DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES US–
1,2
6Tencent Holdings Limited KY700
0,9
7HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,8
8Roche Holding AG CHROP SW
0,8
9AstraZeneca PLC GBAZN
0,7
10Novartis AG CHNOVN
0,7
11Royal Bank of Canada CARY
0,7
12Nestle SA CHNESN
0,7
13Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,7
14Shell PLC GBSHEL
0,6
15Siemens AG DESIE
0,6
16BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
17MediaTek Inc. TW2454
0,5
18Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,5
19Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,5
20Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,5
21SAP SE DESAP
0,5
22Banco Santander SA ESSAN
0,5
23Toyota Motor Corp. JP7203
0,5
24SoftBank Group Corp JP9984
0,5
25Schneider Electric SE FRSU
0,5
26TotalEnergies SE FRTTE
0,5
27Allianz SE DEALV
0,4
28ABB Ltd CHABBN
0,4
29UBS Group AG CHUBS
0,4
30Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,4
31Tokyo Electron Ltd JP8035
0,4
32DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
33Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
34SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,4
35Siemens Energy AG DEENR
0,4
36Hitachi Ltd JP6501
0,4
37Iberdrola SA ESIBE
0,4
38LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,4
39Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
40Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,3
41Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,3
42Sony Group Corp. JP6758
0,3
43Airbus SE FRAIR
0,3
44British American Tobacco PLC GBBATS
0,3
45Unilever PLC GBULVR
0,3
46Infineon Technologies AG DEIFX
0,3
47Advantest Corp JP6857
0,3
48Safran SA FRSAF
0,3
49Enbridge Inc CAENB
0,3
50Air Liquide SA FRAI
0,3
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04Exposure
Aktien 97,8 %Barmittel 1,3 %Sonstige 0,9 %
Nach Sektor
Finanzwesen22,9 %
Technologie21,2 %
Industrie13,9 %
Zyklischer Konsum7,8 %
Gesundheitswesen6,7 %
Grundstoffe6,6 %
Basiskonsumgüter4,9 %
Energie4,6 %
Kommunikationsdienste4,3 %
Versorger3,0 %
Immobilien1,3 %
Nach Land
JPJapan13,4 %
TWTaiwan8,6 %
GBVereinigtes Königreich7,9 %
CAKanada7,8 %
KRSüdkorea7,7 %
CHSchweiz5,7 %
FRFrankreich5,3 %
DEDeutschland5,1 %
WährungEUR 20,0 % JPY 13,4 % TWD 8,6 % GBP 8,0 % CAD 7,8 %
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