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Fondsbericht

US-notiert

DCOR

Dimensional US Core Equity 1 ETF
Dimensional (DFA)

2.396 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 30,4 % · laufende Kosten 0,14 % · KGV 23,6

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 30,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.396
Stand 31.07.2026
Top 10
30,4 %
laufende Kosten
0,14 %
günstiger als 90 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$3,34 Mrd.
Größte
5,7 %
KGV
23,6
deckt 92 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,2 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+1,0 %
3M
+1,7 %
6M
+7,0 %
YTD
+13,4 %
1Y
+17,6 %
Bewertung2.262 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
3,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 97 % nach Gewichtung ab
3,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
5,5
2NVIDIA CORP USNVDA
5,5
3Microsoft Corp USMSFT
4,1
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,1
6DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,4
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8BROADCOM INC USAVGO
1,6
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
10ELI LILLY & CO USLLY
1,1
11Micron Technology Inc USMU
1,0
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,0
13ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
14JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,8
15Visa Inc USV
0,7
16Mastercard Inc USMA
0,6
17AbbVie Inc USABBV
0,5
18Merck & Co Inc USMRK
0,5
19Chevron Corp USCVX
0,5
20Home Depot Inc/The USHD
0,5
21WALMART INC. USWMT
0,5
22TESLA INC USTSLA
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,5
24THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
26Verizon Communications Inc USVZ
0,4
27THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29General Electric Co USGE
0,4
30CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
31THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
32WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,4
33ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,4
34Wells Fargo & Co USWFC
0,4
35UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
36AT&T Inc UST
0,4
37Intel Corp USINTC
0,3
38Applied Materials Inc USAMAT
0,3
39LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,3
40MORGAN STANLEY USMS
0,3
41ConocoPhillips USCOP
0,3
42RTX Corp USRTX
0,3
43Amgen Inc USAMGN
0,3
44NETFLIX INC USNFLX
0,3
45Philip Morris International Inc USPM
0,3
46The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,3
47Linde PLC IELIN
0,3
48KLA Corp USKLAC
0,3
49Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,3
50Texas Instruments Inc USTXN
0,3
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04Exposure
Aktien 97,6 %Barmittel 2,4 %
Nach Sektor
Technologie28,1 %
Finanzwesen15,6 %
Industrie12,0 %
Zyklischer Konsum10,0 %
Gesundheitswesen9,8 %
Kommunikationsdienste8,2 %
Basiskonsumgüter4,9 %
Energie4,3 %
Grundstoffe3,2 %
Versorger2,3 %
Immobilien0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,5 %
IEIrland1,8 %
BMBermuda0,5 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,2 %
KYKaimaninseln0,2 %
LRLR0,2 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
WährungUSD 99,3 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,2 % CAD 0,0 %
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