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Fondsbericht

US-notiert

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
Dimensional (DFA)

2.554 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 27,6 % · laufende Kosten 0,17 % · KGV 23,5

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 27,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.554
Stand 31.07.2026
Top 10
27,6 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 87 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$47,9 Mrd.
Größte
5,3 %
KGV
23,5
deckt 92 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,3 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,7 %
3M
+1,3 %
6M
+6,4 %
YTD
+13,1 %
1Y
+17,6 %
Bewertung2.386 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
3,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 97 % nach Gewichtung ab
3,69
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,2
2Apple Inc USAAPL
5,0
3Microsoft Corp USMSFT
4,3
4AMAZON.COM INC USAMZN
3,1
5ALPHABET INC USGOOGL
2,7
6DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,3
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
8BROADCOM INC USAVGO
1,2
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
10Micron Technology Inc USMU
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,8
13ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
14BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
15Visa Inc USV
0,7
16WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,6
17CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
18Mastercard Inc USMA
0,5
19Chevron Corp USCVX
0,5
20THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
21Merck & Co Inc USMRK
0,4
22AbbVie Inc USABBV
0,4
23Caterpillar Inc USCAT
0,4
24Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
25THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
26Home Depot Inc/The USHD
0,4
27THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
28Bank of America Corp USBAC
0,3
29Wells Fargo & Co USWFC
0,3
30General Electric Co USGE
0,3
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
32INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
33WALMART INC. USWMT
0,3
34Amgen Inc USAMGN
0,3
35Linde PLC IELIN
0,3
36Intel Corp USINTC
0,3
37MORGAN STANLEY USMS
0,3
38Verizon Communications Inc USVZ
0,3
39RTX Corp USRTX
0,3
40Applied Materials Inc USAMAT
0,3
41KLA Corp USKLAC
0,3
42Pepsico, Inc. USPEP
0,3
43Texas Instruments Inc USTXN
0,3
44AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
45Oracle Corp USORCL
0,2
46GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,2
47The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,2
48Royal Caribbean Cruises Ltd LRRCL
0,2
49CSX Corporation USCSX
0,2
50Union Pacific Corp USUNP
0,2
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04Exposure
Aktien 97,7 %Barmittel 2,3 %
Nach Sektor
Technologie27,9 %
Finanzwesen15,6 %
Industrie13,3 %
Zyklischer Konsum10,3 %
Gesundheitswesen10,0 %
Kommunikationsdienste6,7 %
Basiskonsumgüter4,8 %
Energie4,7 %
Grundstoffe3,5 %
Versorger1,8 %
Immobilien0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,0 %
IEIrland1,9 %
BMBermuda0,6 %
CHSchweiz0,3 %
KYKaimaninseln0,3 %
LRLR0,2 %
NLNiederlande0,2 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
WährungUSD 99,0 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,3 % CAD 0,1 %
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