ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFAX

The investment objective of the Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF is to achieve long-term capital appreciation while considering federal tax implications of investment decisions.
Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF
Dimensional (DFA)

10.646 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 11,8 % · laufende Kosten 0,28 % · KGV 17,9

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 11,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
10.646
Stand 30.04.2026
Top 10
11,8 %
laufende Kosten
0,28 %
günstiger als 77 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$11,5 Mrd.
Größte
4,5 %
KGV
17,9
deckt 78 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
10.09.2021
Volatilität 1 J.
16,9 %
Abgebildeter Index
MSCI All Country World ex USA IMI Index (net dividends)
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+3,8 %
3M
+1,2 %
6M
+7,5 %
YTD
+16,4 %
1Y
+25,4 %
Bewertung6.838 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 5 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 14 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 81 % nach Gewichtung ab
1,59
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 78 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
4,3
2Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
2,4
3Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,3
4Novartis AG CHNVS
0,6
5Shell PLC GBSHEL
0,6
6SK hynix Inc KR000660
0,6
7ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,6
8Fujikura Ltd JP5803
0,5
9Tencent Holdings Limited KY700
0,5
10Toyota Motor Corp. JP7203
0,4
11BHP Group Ltd. AUBHP
0,4
12HSBC Holdings PLC GBHSBC
0,4
13Nestle SA CHNESN
0,3
14Roche Holding AG CHROP SW
0,3
15BP PLC GBBP
0,3
16Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,3
17Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,3
18Deutsche Telekom AG DEDTE
0,3
19Engie SA FRENGI
0,3
20Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,2
21Infineon Technologies AG DEIFX
0,2
22Advantest Corp JP6857
0,2
23BASF SE DEBAS
0,2
24Royal Bank of Canada CARY
0,2
25Rheinmetall AG DERHM
0,2
26Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,2
27Hitachi Ltd JP6501
0,2
28Siemens Energy AG DEENR
0,2
29Bayer AG DEBAYN
0,2
30UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,2
31E.ON SE DEEOAN
0,2
32Banco Santander SA ESSAN
0,2
33UniCredit SpA ITUCG
0,2
34ABB Ltd CHABBN
0,2
35Orange SA FRORA
0,2
36Eni SpA ITENI
0,2
37Sony Group Corp. JP6758
0,2
38CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,2
39Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,2
40LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,2
41Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,2
42Volvo AB SEVOLVB
0,2
43Commerzbank AG DECBK
0,2
44Allianz SE DEALV
0,2
45ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,2
46MediaTek Inc. TW2454
0,2
47Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,2
48Siemens AG DESIE
0,2
49Vinci SA FRDG
0,2
50Deutsche Post AG DEDHL
0,2
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04Exposure
Aktien 95,4 %Barmittel 4,3 %
Nach Sektor
Finanzwesen18,1 %
Industrie16,7 %
Technologie14,9 %
Grundstoffe10,3 %
Zyklischer Konsum8,9 %
Energie6,1 %
Gesundheitswesen5,3 %
Basiskonsumgüter5,1 %
Kommunikationsdienste3,9 %
Versorger3,1 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
JPJapan15,2 %
CAKanada8,6 %
TWTaiwan8,4 %
GBVereinigtes Königreich6,4 %
KRSüdkorea5,9 %
DEDeutschland5,1 %
CHSchweiz5,0 %
USVereinigte Staaten4,9 %
WährungEUR 19,4 % JPY 15,2 % USD 8,6 % CAD 8,6 % TWD 8,4 %
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