ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFAX

The investment objective of the Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF is to achieve long-term capital appreciation while considering federal tax implications of investment decisions.
Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF
Dimensional (DFA)

10.553 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 11,4 % · laufende Kosten 0,28 % · KGV 17,9

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 11,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
10.553
Stand 31.07.2026
Top 10
11,4 %
laufende Kosten
0,28 %
günstiger als 78 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$12,0 Mrd.
Größte
3,2 %
KGV
17,9
deckt 81 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
10.09.2021
Volatilität 1 J.
17,1 %
Abgebildeter Index
MSCI All Country World ex USA IMI Index (net dividends)
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-2,4 %
3M
+1,2 %
6M
-1,1 %
YTD
+11,6 %
1Y
+15,8 %
Bewertung7.185 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 12 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 85 % nach Gewichtung ab
1,62
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 81 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
3,1
2Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
2,8
3Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,6
4SK hynix Inc KR000660
0,8
5Novartis AG CHNVS
0,7
6Shell PLC GBSHEL
0,6
7ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,6
8Tencent Holdings Limited KY700
0,5
9HSBC Holdings PLC GBHSBC
0,4
10BHP Group Ltd. AUBHP
0,4
11Roche Holding AG CHROP SW
0,4
12Nestle SA CHNESN
0,4
13Toyota Motor Corp. JP7203
0,4
14Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,3
15Allianz SE DEALV
0,3
16BP PLC GBBP
0,3
17Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
18Fujikura Ltd JP5803
0,3
19Sony Group Corp. JP6758
0,3
20Deutsche Telekom AG DEDTE
0,3
21Advantest Corp JP6857
0,3
22Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,3
23Bayer AG DEBAYN
0,2
24Royal Bank of Canada CARY
0,2
25Infineon Technologies AG DEIFX
0,2
26UniCredit SpA ITUCG
0,2
27Engie SA FRENGI
0,2
28Banco Santander SA ESSAN
0,2
29Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,2
30Hitachi Ltd JP6501
0,2
31MediaTek Inc. TW2454
0,2
32Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,2
33BASF SE DEBAS
0,2
34LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,2
35CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,2
36E.ON SE DEEOAN
0,2
37ABB Ltd CHABBN
0,2
38Volvo AB SEVOLVB
0,2
39Eni SpA ITENI
0,2
40ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,2
41Orange SA FRORA
0,2
42Commerzbank AG DECBK
0,2
43Banco BPM SpA ITBAMI
0,2
44Rheinmetall AG DERHM
0,2
45UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,2
46Deutsche Post AG DEDHL
0,2
47Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DEMUV2
0,2
48Siemens AG DESIE
0,2
49Lenovo Group Limited HK992
0,2
50Siemens Energy AG DEENR
0,2
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04Exposure
Aktien 96,6 %Barmittel 3,1 %
Nach Sektor
Finanzwesen19,7 %
Industrie15,8 %
Technologie15,7 %
Grundstoffe9,6 %
Zyklischer Konsum9,1 %
Energie5,7 %
Gesundheitswesen5,4 %
Basiskonsumgüter5,2 %
Kommunikationsdienste3,8 %
Versorger2,9 %
Immobilien1,6 %
Nach Land
JPJapan15,7 %
TWTaiwan9,2 %
CAKanada8,3 %
GBVereinigtes Königreich6,4 %
KRSüdkorea5,8 %
DEDeutschland5,1 %
CHSchweiz5,1 %
INIndien4,6 %
WährungEUR 19,6 % JPY 15,7 % TWD 9,2 % CAD 8,3 % USD 7,0 %
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