ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFCF

To seek to maximize total returns from the universe of eligible investments.
Dimensional Core Fixed Income ETF
Dimensional (DFA)

1.721 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 29,9 % · laufende Kosten 0,17 %

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 29,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.721
Stand 30.04.2026
Top 10
29,9 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 69 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$10,1 Mrd.
Größte
6,1 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
15.11.2021
Volatilität 1 J.
4,2 %
Abgebildeter Index
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,5 %
3M
-1,9 %
6M
-3,8 %
YTD
-2,8 %
1Y
-2,3 %
03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1FNMA or FHLMC USUS01F0606594
4,9
2UMBS, TBA USUS01F0226591
4,5
3Fannie Mae or Freddie Mac USUS01F0206536
3,8
4US TREASURY FRN USUS91282CMX64
2,8
5US TREASURY FRN USUS91282CNQ05
2,7
6TREASURY FLOATING RATE NOTE USUS91282CPX38
2,4
7US TREASURY FRN USUS91282CPG05
2,4
8TREASURY FLOATING RATE NOTE USUS91282CLT61
2,2
9UMBS PASS THRU POOLS USUS01F0626550
2,2
10US TREASURY FRN USTF
2,0
11GNMA PASS THRU POOLS USUS21H0606556
1,9
12DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,7
13TREASURY FLOATING RATE NOTE USUS91282CLA70
1,7
14Government National Mortgage Association USUS21H0526523
1,5
15Fannie Mae or Freddie Mac USUS01F0326581
1,4
16New Zealand Government Bond NZNZGB
0,8
17United States Treasury UST
0,8
18United States Treasury UST
0,8
19United States Treasury UST
0,7
20United States Treasury UST
0,7
21United States Treasury UST
0,6
22United States Treasury UST
0,6
23United States Treasury UST
0,6
24United States Treasury UST
0,6
25United States Treasury UST
0,6
26United States Treasury UST
0,6
27United States Treasury UST
0,5
28United States Treasury UST
0,5
29United States Treasury UST
0,5
30United States Treasury UST
0,5
31United States Treasury UST
0,5
32United States Treasury UST
0,5
33TREASURY NOTE UST
0,5
34United States Treasury UST
0,5
35US TSY N/B 6.75% 15/08/26 USUS912810EX29
0,4
36United States Treasury UST
0,4
37United States Treasury UST
0,4
38United States Treasury UST
0,4
39United States Treasury UST
0,4
40SHELL FINANCE US INC USRDSALN
0,4
41United States Treasury UST
0,4
42United States Treasury UST
0,4
43United States Treasury USUS91282CPF22
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45United States Treasury UST
0,3
46United States Treasury USTYM6
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49CITIGROUP INC USC
0,3
50United States Treasury Note/Bond USTNOTE
0,3
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04Exposure
Anleihen 98,1 %Barmittel 1,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten110,6 %
CAKanada2,3 %
AUAustralien2,0 %
JPJapan1,7 %
NZNeuseeland1,1 %
FRFrankreich0,9 %
GBVereinigtes Königreich0,9 %
NLNiederlande0,7 %
WährungUSD 110,7 % EUR 3,1 % CAD 2,3 % AUD 2,0 % JPY 1,7 %

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