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Fondsbericht

US-notiert

DFGP

The investment objective is to seek to maximize total returns.
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
Dimensional (DFA)

1.649 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 13,0 % · laufende Kosten 0,22 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 13,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.649
Stand 31.07.2026
Top 10
13,0 %
laufende Kosten
0,22 %
günstiger als 58 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$3,37 Mrd.
Größte
2,6 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
4,9 %
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,0 %
3M
-3,0 %
6M
-4,0 %
YTD
-2,9 %
1Y
-6,5 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,4
2FNMA TBA 6.0% AUG 30YR USUS01F0606834
2,0
3Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 USUS01F0226831
1,7
4FNMA TBA 2.0% AUG 30YR USUS01F0206874
1,3
5Japan Government Twenty Year Bond JPJP1201561G37
1,2
6GNMA II TBA 6.0% AUG 30YR JMBO USUS21H0606895
1,0
7Fannie Mae or Freddie Mac 6.5 12/15/2028 USUS01F0626899
0,9
8New Zealand Government Bond NZNZGB
0,8
9Japan Government Thirty Year Bond JPJP1300231675
0,8
10CITIBANK NA USC
0,8
11Province of Quebec Canada CACA74814ZFT53
0,7
12Japan Government Twenty Year Bond JPJGB
0,7
13New Zealand Government Bond NZNZGB
0,7
14CISCO SYSTEMS INC USCSCO
0,7
15Province of British Columbia Canada CACA110709AP79
0,7
16Province of Saskatchewan CACA803854KX54
0,6
17New Zealand Government Bond NZNZGOVDT433C9
0,6
18Province of British Columbia Canada CACA110709AK82
0,6
19CNO FINANCIAL GROUP INC USCNO
0,6
20Caisse Francaise de Financement Local SA FRFR001400WO83
0,6
21Japan Government Twenty Year Bond JPJP1201631HC6
0,6
22Government National Mortgage A 5.5 08/15/2037 USG2SF
0,6
23Province of Manitoba CACA563469VG75
0,6
24TREASURY NOTE UST
0,6
25Province of Alberta Canada CACA013051EW35
0,5
26BLOCK FINANCIAL LLC USUS093662AK00
0,5
27FNMA TBA 3.5% AUG 30YR USUS01F0326821
0,5
28CDP Financial Inc CACAC23264BB63
0,5
29Province of Ontario Canada CACA68333ZBK27
0,5
30Japan Government Thirty Year Bond JPJGB
0,5
31Siemens Financieringsmaatschappij NV NLXS2769892865
0,5
32Province of Quebec Canada CACA74814ZFV00
0,5
33SHELL FINANCE US INC USUS822905AU98
0,5
34Alphabet Inc US02079KAQ0
0,5
35Alphabet Inc USXS3064425468
0,5
36PIEDMONT OPERATING PARTN USPDM
0,4
37AMAZON.COM INC USUS023135BF28
0,4
38VISA INC USXS3063724598
0,4
39United Kingdom Gilt GBUKT
0,4
40US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,4
41Walmart Inc 5.25% 28/09/35 USXS0202077953
0,4
42GLOBAL ATLANTIC FIN CO USGBLATL
0,4
43Province of Ontario Canada CACA68333ZBC01
0,4
44Verizon Communications Inc 4.75% 17/02/34 USXS1030900325
0,4
45United States Treasury Note/Bond UST
0,4
46JEFFERIES FIN GROUP INC USUS47233WEJ45
0,4
47BLUE OWL FINANCE LLC USUS09581JAT34
0,3
48Berkshire Hathaway Finance Corp USXS2014278944
0,3
49Province of Manitoba Canada CACA563469VE28
0,3
50NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP USXIFR
0,3
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04Exposure
Anleihen 97,3 %Barmittel 2,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten59,3 %
CAKanada13,4 %
JPJapan7,1 %
FRFrankreich5,5 %
AUAustralien4,0 %
GBVereinigtes Königreich3,8 %
NLNiederlande3,1 %
NZNeuseeland3,0 %
WährungUSD 59,3 % EUR 15,5 % CAD 13,4 % JPY 7,1 % AUD 4,0 %

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