ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFNM

to seek to provide current income that is expected to be exempt from federal personal income tax
Dimensional National Municipal Bond ETF
Dimensional (DFA)

1.147 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 6,5 % · laufende Kosten 0,17 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 6,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.147
Stand 30.04.2026
Top 10
6,5 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 69 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,10 Mrd.
Größte
0,9 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
15.11.2021
Volatilität 1 J.
2,2 %
Abgebildeter Index
S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,8 %
3M
-2,0 %
6M
-2,6 %
YTD
-1,8 %
1Y
-0,2 %
03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1County of Hudson NJ USUS44372ADV44
0,9
2BROWARD CNTY FLA SCH DIST USUS115067MT41
0,8
3HOBOKEN N J USUS434110XQ01
0,7
4SUFFOLK CNTY N Y USUS86476PU484
0,7
5MICHIGAN ST UNIV REVS USMISHGR
0,6
6MANCHESTER N H USUS562333SJ48
0,6
7MARYLAND ST USUS574193XG89
0,5
8NEW MEXICO ST USUS647293TL32
0,5
9County of Fairfax VA USUS30382AMM17
0,5
10MIAMI-DADE CNTY FLA USUS59333FR362
0,5
11WISCONSIN ST USUS97705MU290
0,5
12Colorado State Education Loan Program USUS19672MDH88
0,5
13City of Danbury CT USUS235866HU77
0,5
14COBB CNTY GA SCH DIST USUS190819JY92
0,5
15UNIVERSITY HOUSTON TEX UNIV REVS USUS914302NA83
0,5
16MASSACHUSETTS ST USUS57582R4Y91
0,4
17WASHINGTON ST USUS93974FBR38
0,4
18MONTGOMERY CNTY MD USUS61334PGU12
0,4
19MIAMI-DADE CNTY FLA SCH DIST USUS59333RLC69
0,4
20New York State Dormitory Authority USNYSHGR
0,4
21PAPILLION-LA VISTA NEB SCH DIST NO 27 SARPY CNTY USUS698873M371
0,4
22Energy Northwest (No. 3) USUS29270CV933
0,4
23MONTGOMERY CNTY MD USUS61334PGT49
0,4
24YORK CNTY S C SCH DIST NO 1 YORK USUS986489KB70
0,4
25EAST BRUNSWICK TWP N J USUS271281B631
0,4
26UNIVERSITY TEX UNIV REVS USUS91514ALH67
0,4
27New York State Dormitory Authority USUS64990AKB07
0,4
28MESA CNTY COLO VY SCH DIST NO 051 GRAND JUNCTION USUS590621LW65
0,4
29WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV USUS93978HC949
0,4
30SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL USUS79467BJR78
0,4
31NORFOLK VA USUS655867S678
0,4
32PINELLAS CNTY FLA SCH DIST USUS723204AX10
0,4
33CHARLOTTE-MECKLENBURG NC HOSP USUS160853MS38
0,3
34New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 3) USUS64990AHX63
0,3
35ESSEX CNTY N J IMPT AUTH LEASE REV USUS296807MN73
0,3
36MONTGOMERY CNTY MD USUS61334PHT30
0,3
37MONTGOMERY CNTY MD USUS61334PHU03
0,3
38HAWAII ST USUS419792MM53
0,3
39METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN USUS592112WU66
0,3
40FAIRFAX CNTY VA USUS30382ANA69
0,3
41Massachusetts (Commonwealth of) USUS57582RY672
0,3
42MADISON WIS USUS55844RWR10
0,3
43Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp USUS414009UD05
0,3
44LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT USUS546585VP27
0,3
45CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV USCHITRN
0,3
46Board of Regents of the University of Texas System USUS91514APD18
0,3
47City of New York USUS64966LU414
0,3
48FORT COLLINS COLO ELEC UTIL ENTERPRISE REV USUS34710RCG39
0,3
49QUINCY MASS USUS748508Y931
0,3
50GREATER TEXOMA UTIL AUTH TEX CONTRACT REV USUS39239MDZ23
0,3
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04Exposure
Anleihen 99,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten99,6 %
WährungUSD 99,6 %

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