ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFSU

To achieve long-term capital appreciation.
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
Dimensional (DFA)

1.944 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 33,9 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 24,0

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 33,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.944
Stand 31.07.2026
Top 10
33,9 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 87 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,27 Mrd.
Größte
6,5 %
KGV
24,0
deckt 93 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
01.11.2022
Volatilität 1 J.
13,0 %
Abgebildeter Index
Russell 3000 Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,8 %
3M
+1,0 %
6M
+5,8 %
YTD
+9,5 %
1Y
+13,6 %
Bewertung1.834 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 97 % nach Gewichtung ab
4,06
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
6,3
2Apple Inc USAAPL
6,2
3ALPHABET INC USGOOGL
4,2
4AMAZON.COM INC USAMZN
3,2
5Microsoft Corp USMSFT
3,1
6META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,0
7DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,7
8BROADCOM INC USAVGO
2,2
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,6
10ELI LILLY & CO USLLY
1,4
11JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
12Visa Inc USV
0,9
13TESLA INC USTSLA
0,7
14Mastercard Inc USMA
0,7
15AbbVie Inc USABBV
0,7
16UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
17Home Depot Inc/The USHD
0,6
18THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,6
19General Electric Co USGE
0,6
20WALMART INC. USWMT
0,6
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
23Merck & Co Inc USMRK
0,5
24Bank of America Corp USBAC
0,5
25Caterpillar Inc USCAT
0,5
26ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,5
27Amgen Inc USAMGN
0,5
28NETFLIX INC USNFLX
0,4
29Applied Materials Inc USAMAT
0,4
30MORGAN STANLEY USMS
0,4
31The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,4
32LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
33INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
34AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
35KLA Corp USKLAC
0,3
36RTX Corp USRTX
0,3
37THE ALLSTATE CORPORATION USALL
0,3
38Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,3
39THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
40DEERE & CO USDE
0,3
41THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,3
42CITIGROUP INC. USC
0,3
43QUALCOMM Inc USQCOM
0,3
44Intel Corp USINTC
0,3
45Gilead Sciences Inc USGILD
0,3
46Booking Holdings Inc USBKNG
0,3
47METLIFE, INC. USMET
0,3
48MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,3
49GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,3
50SLB Ltd USSLB
0,3
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04Exposure
Aktien 97,3 %Barmittel 2,7 %
Nach Sektor
Technologie28,0 %
Finanzwesen17,5 %
Industrie12,8 %
Gesundheitswesen11,1 %
Zyklischer Konsum10,9 %
Kommunikationsdienste9,4 %
Basiskonsumgüter4,3 %
Grundstoffe2,6 %
Energie1,9 %
Versorger0,9 %
Immobilien0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten99,2 %
IEIrland1,3 %
BMBermuda0,7 %
CHSchweiz0,5 %
KYKaimaninseln0,3 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
JEJersey0,1 %
SESchweden0,1 %
WährungUSD 100,3 % EUR 1,4 % CHF 0,5 % GBP 0,3 % SEK 0,1 %
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