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Fondsbericht

US-notiert

DFUV

The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional US Marketwide Value ETF
Dimensional (DFA)

1.337 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 25,4 % · laufende Kosten 0,21 % · KGV 20,0

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 25,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.337
Stand 30.04.2026
Top 10
25,4 %
laufende Kosten
0,21 %
günstiger als 82 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$14,4 Mrd.
Größte
4,3 %
KGV
20,0
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
06.05.2022
Volatilität 1 J.
11,7 %
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+2,3 %
3M
+5,6 %
6M
+14,5 %
YTD
+23,0 %
1Y
+29,6 %
Bewertung1.283 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
20,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
4,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
2,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 93 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JPMorgan Chase & Co USJPM
4,2
2Exxon Mobil Corp USXOM
3,5
3Micron Technology Inc USMU
3,0
4BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,6
5JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,5
6AMAZON.COM INC USAMZN
2,3
7Chevron Corp USCVX
2,1
8CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,8
9DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,8
10UnitedHealth Group Inc USUNH
1,4
11Intel Corp USINTC
1,3
12Linde PLC IELIN
1,2
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14Verizon Communications Inc USVZ
1,1
15AT&T Inc UST
1,1
16Bank of America Corp USBAC
1,1
17THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,0
18Wells Fargo & Co USWFC
0,9
19ConocoPhillips USCOP
0,9
20RTX Corp USRTX
0,8
21Pfizer Inc USPFE
0,8
22DEERE & CO USDE
0,8
23Abbott Laboratories USABT
0,7
24Newmont Corp USNEM
0,7
25CITIGROUP INC. USC
0,7
26Walt Disney Co/The USDIS
0,6
27Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,6
28ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,6
29MORGAN STANLEY USMS
0,6
30Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,6
31Salesforce Inc USCRM
0,5
32Merck & Co Inc USMRK
0,5
33Comcast Corp USCMCSA
0,5
34T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,5
35FEDEX CORPORATION USFDX
0,5
36FREEPORT-MCMORAN INC. USFCX
0,5
37SLB Ltd USSLB
0,5
38Medtronic PLC IEMDT
0,4
39EOG Resources Inc USEOG
0,4
40General Dynamics Corp USGD
0,4
41Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,4
42GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,4
43THE WILLIAMS COMPANIES, INC. USWMB
0,4
44Chubb Limited CHCB
0,4
45Marathon Petroleum Corp USMPC
0,4
46Northrop Grumman Corporation USNOC
0,4
47Mondelez International Inc USMDLZ
0,4
48CSX Corporation USCSX
0,4
49EMERSON ELECTRIC CO. USEMR
0,4
50The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,4
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04Exposure
Aktien 98,2 %Barmittel 1,8 %
Nach Sektor
Finanzwesen22,2 %
Industrie14,4 %
Technologie14,3 %
Gesundheitswesen13,6 %
Energie12,8 %
Zyklischer Konsum6,7 %
Grundstoffe6,6 %
Kommunikationsdienste5,1 %
Basiskonsumgüter3,4 %
Immobilien0,4 %
Versorger0,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,4 %
IEIrland3,8 %
CHSchweiz0,8 %
BMBermuda0,7 %
NLNiederlande0,4 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
PRPR0,1 %
JEJersey0,1 %
WährungUSD 96,2 % EUR 4,2 % CHF 0,8 % GBP 0,3 % CAD 0,1 %
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