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Fondsbericht

US-notiert

DXIV

The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Vector Equity ETF
Dimensional (DFA)

2.792 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 9,5 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 16,6

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 9,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.792
Stand 31.07.2026
Top 10
9,5 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 74 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$204 Mio.
Größte
3,3 %
KGV
16,6
deckt 88 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
10.09.2024
Volatilität 1 J.
14,4 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA IMI Index (net dividends)
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-1,4 %
3M
+2,6 %
6M
+0,6 %
YTD
+11,2 %
1Y
+17,6 %
Bewertung2.508 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 93 % nach Gewichtung ab
1,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 90 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
3,2
2ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
1,0
3Roche Holding AG CHROP SW
0,9
4Shell PLC GBSHEL
0,8
5BHP Group Ltd. AUBHP
0,7
6BP PLC GBBP
0,6
7Novartis AG CHNVS
0,6
8Suncor Energy Inc CASU
0,6
9Nestle SA CHNESN
0,5
10Deutsche Telekom AG DEDTE
0,5
11Orange SA FRORA
0,5
12Sony Group Corp. JP6758
0,4
13Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,4
14Toyota Motor Corp. JP7203
0,4
15HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
16Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
17Bayer AG DEBAYN
0,4
18Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,4
19LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,4
20GSK PLC GBGSK
0,4
21Swisscom AG CHSCMN
0,3
22E.ON SE DEEOAN
0,3
23BT Group PLC GBBT/A
0,3
24Reckitt Benckiser Group PLC GBRKT
0,3
25Volvo AB SEVOLVB
0,3
26Vinci SA FRDG
0,3
27Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,3
28Allianz SE DEALV
0,3
29Cenovus Energy Inc CACVE
0,3
30KDDI Corp JP9433
0,3
31BASF SE DEBAS
0,3
32Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,3
33Astellas Pharma Inc JP4503
0,3
34Cie de Saint-Gobain SA FRSGO
0,3
35Tesco PLC GBTSCO
0,3
36Swiss Re AG CHSREN
0,3
37Advantest Corp JP6857
0,3
38Nutrien Ltd CANTR
0,3
39Infineon Technologies AG DEIFX
0,3
40Engie SA FRENGI
0,3
41Diageo PLC GBDGE
0,3
42Deutsche Post AG DEDHL
0,3
43Celestica Inc CACLS
0,2
44Hitachi Ltd JP6501
0,2
45KBC Group NV BEKBC
0,2
46Enel SpA ITENEL
0,2
47Safran SA FRSAF
0,2
48UniCredit SpA ITUCG
0,2
49Imperial Brands PLC GBIMB
0,2
50NatWest Group PLC GBNWG
0,2
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04Exposure
Aktien 96,7 %Barmittel 3,2 %
Nach Sektor
Industrie17,8 %
Finanzwesen16,6 %
Grundstoffe12,5 %
Zyklischer Konsum12,0 %
Energie8,1 %
Basiskonsumgüter7,5 %
Gesundheitswesen6,7 %
Technologie6,2 %
Kommunikationsdienste5,1 %
Versorger2,4 %
Immobilien1,4 %
Nach Land
JPJapan24,9 %
CAKanada11,9 %
GBVereinigtes Königreich10,0 %
DEDeutschland8,0 %
CHSchweiz7,6 %
FRFrankreich7,0 %
AUAustralien5,6 %
USVereinigte Staaten3,7 %
WährungEUR 29,3 % JPY 24,9 % CAD 11,9 % GBP 10,1 % CHF 7,6 %
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