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Fondsbericht

US-notiert

DXIV

The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Vector Equity ETF
Dimensional (DFA)

2.659 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 10,9 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 16,7

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 10,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.659
Stand 30.04.2026
Top 10
10,9 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 74 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$143 Mio.
Größte
5,2 %
KGV
16,7
deckt 84 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
10.09.2024
Volatilität 1 J.
14,2 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA IMI Index (net dividends)
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+3,4 %
3M
+4,2 %
6M
+6,6 %
YTD
+15,3 %
1Y
+25,2 %
Bewertung2.330 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 5 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 5 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 90 % nach Gewichtung ab
1,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
5,0
2TotalEnergies SE FRTTE
1,0
3BHP Group Ltd. AUBHP
0,7
4ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,7
5Novartis AG CHNVS
0,7
6Shell PLC GBSHEL
0,6
7Suncor Energy Inc CASU
0,6
8Orange SA FRORA
0,6
9Roche Holding AG CHROP SW
0,6
10Nestle SA CHNESN
0,5
11Bayer AG DEBAYN
0,5
12Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
13HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
14BASF SE DEBAS
0,4
15Cenovus Energy Inc CACVE
0,4
16Kinross Gold Corp CAK
0,4
17Engie SA FRENGI
0,4
18Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,4
19Toyota Motor Corp. JP7203
0,4
20Infineon Technologies AG DEIFX
0,3
21E.ON SE DEEOAN
0,3
22Nutrien Ltd CANTR
0,3
23Advantest Corp JP6857
0,3
24Sony Group Corp. JP6758
0,3
25BT Group PLC GBBT/A
0,3
26Reckitt Benckiser Group PLC GBRKT
0,3
27Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,3
28Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,3
29KBC Group NV BEKBC
0,3
30Tesco PLC GBTSCO
0,3
31Rheinmetall AG DERHM
0,3
32Deutsche Post AG DEDHL
0,3
33Inpex Corp JP1605
0,3
34Eni SpA ITENI
0,3
35Celestica Inc CACLS
0,3
36LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,3
37Barclays PLC GBBARC
0,3
38Endeavour Mining PLC GBEDV
0,3
39Swisscom AG CHSCMN
0,3
40Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,2
41Volvo AB SEVOLVB
0,2
42GSK PLC GBGSK
0,2
43Sunbelt Rentals Holdings Inc GBSUNB
0,2
44Hitachi Ltd JP6501
0,2
45ARC Resources Ltd CAARX
0,2
46Nordea Bank Abp FINDA
0,2
47Heidelberg Materials AG DEHEI
0,2
48Imperial Brands PLC GBIMB
0,2
49National Bank Canada CANA
0,2
50Holcim AG CHHOLN
0,2
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04Exposure
Aktien 94,7 %Barmittel 5,0 %
Nach Sektor
Industrie18,1 %
Finanzwesen17,1 %
Grundstoffe12,7 %
Zyklischer Konsum10,9 %
Energie9,1 %
Basiskonsumgüter6,6 %
Technologie6,6 %
Gesundheitswesen6,0 %
Kommunikationsdienste4,9 %
Versorger2,7 %
Immobilien1,4 %
Nach Land
JPJapan23,6 %
CAKanada13,4 %
GBVereinigtes Königreich9,3 %
DEDeutschland7,7 %
CHSchweiz7,0 %
FRFrankreich6,8 %
USVereinigte Staaten6,0 %
AUAustralien5,9 %
WährungEUR 28,7 % JPY 23,6 % CAD 13,4 % GBP 9,4 % CHF 7,0 %
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