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Fondsbericht

US-notiert

DXUV

Dimensional US Vector Equity ETF
Dimensional (DFA)

2.046 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 26,1 % · laufende Kosten 0,25 % · KGV 21,2

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 26,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.046
Stand 31.07.2026
Top 10
26,1 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 79 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$550 Mio.
Größte
4,8 %
KGV
21,2
deckt 90 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,1 %
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,5 %
3M
+1,1 %
6M
+6,6 %
YTD
+13,9 %
1Y
+18,4 %
Bewertung1.956 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
21,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 6 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 96 % nach Gewichtung ab
3,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Microsoft Corp USMSFT
4,6
2NVIDIA CORP USNVDA
4,4
3Apple Inc USAAPL
4,1
4DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
3,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,5
6ALPHABET INC USGOOGL
2,3
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
8Micron Technology Inc USMU
0,9
9ELI LILLY & CO USLLY
0,8
10BROADCOM INC USAVGO
0,7
11JPMorgan Chase & Co USJPM
0,7
12Visa Inc USV
0,7
13ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,5
14Merck & Co Inc USMRK
0,5
15Home Depot Inc/The USHD
0,4
16Mastercard Inc USMA
0,4
17BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,4
18JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,4
19THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
20The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,4
21Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,4
22Caterpillar Inc USCAT
0,3
23Verizon Communications Inc USVZ
0,3
24WALMART INC. USWMT
0,3
25General Electric Co USGE
0,3
26THE ALLSTATE CORPORATION USALL
0,3
27Amgen Inc USAMGN
0,3
28GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,3
29AT&T Inc UST
0,3
30EOG Resources Inc USEOG
0,3
31WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,3
32Chevron Corp USCVX
0,3
33INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
35Illinois Tool Works Inc USITW
0,3
36Target Corp USTGT
0,3
37CSX Corporation USCSX
0,3
38Marathon Petroleum Corp USMPC
0,2
39AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,2
40United Rentals Inc USURI
0,2
41INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. USICE
0,2
42ROSS STORES, INC. USROST
0,2
43MOODY'S CORPORATION USMCO
0,2
44UnitedHealth Group Inc USUNH
0,2
45Pepsico, Inc. USPEP
0,2
46Royal Caribbean Cruises Ltd LRRCL
0,2
47MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
0,2
48THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,2
49Gilead Sciences Inc USGILD
0,2
50AbbVie Inc USABBV
0,2
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04Exposure
Aktien 96,1 %Barmittel 3,9 %
Nach Sektor
Technologie23,2 %
Finanzwesen18,2 %
Industrie14,4 %
Zyklischer Konsum10,9 %
Gesundheitswesen9,4 %
Kommunikationsdienste6,8 %
Energie5,9 %
Basiskonsumgüter5,2 %
Grundstoffe4,3 %
Versorger0,4 %
Immobilien0,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten99,4 %
IEIrland1,9 %
BMBermuda0,9 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,3 %
LRLR0,2 %
PRPR0,2 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
WährungUSD 100,5 % EUR 2,2 % CHF 0,3 % GBP 0,3 % CAD 0,1 %
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