ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

EBI

Longview Advantage ETF
RBB Fund Trust

1.610 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 30,0 % · laufende Kosten 0,24 % · KGV 19,6

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 30,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.610
Stand 31.05.2026
Top 10
30,0 %
laufende Kosten
0,24 %
günstiger als 80 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$656 Mio.
Größte
6,0 %
KGV
19,6
deckt 95 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,2 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+0,7 %
3M
+4,6 %
6M
+14,5 %
YTD
+20,2 %
1Y
+27,3 %
Bewertung1.567 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
4,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
3,19
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 90 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
5,9
2NVIDIA CORP USNVDA
5,3
3Micron Technology Inc USMU
3,6
4ALPHABET INC USGOOGL
3,6
5Microsoft Corp USMSFT
3,3
6BROADCOM INC USAVGO
2,2
7Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC US–
2,0
8AMAZON.COM INC USAMZN
2,0
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
10Newmont Corp USNEM
0,9
11Verizon Communications Inc USVZ
0,9
12JPMorgan Chase & Co USJPM
0,8
13ConocoPhillips USCOP
0,8
14AT&T Inc UST
0,8
15Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,7
16FEDEX CORPORATION USFDX
0,7
17Gilead Sciences Inc USGILD
0,7
18Pfizer Inc USPFE
0,7
19Merck & Co Inc USMRK
0,7
20Exxon Mobil Corp USXOM
0,7
21Caterpillar Inc USCAT
0,6
22BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,6
23Devon Energy Corp USDVN
0,6
24CF Industries Holdings Inc USCF
0,6
25Viasat Inc USVSAT
0,5
26United Parcel Service Inc USUPS
0,5
27CORPAY, INC. USCPAY
0,5
28Target Corp USTGT
0,5
29KEYCORP USKEY
0,5
30Incyte Corp USINCY
0,5
31Marathon Petroleum Corp USMPC
0,5
32WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,5
33Dollar Tree Inc USDLTR
0,5
34QUALCOMM Inc USQCOM
0,5
35The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,5
36SOUTHWEST AIRLINES CO. USLUV US
0,5
37EOG Resources Inc USEOG
0,5
38Comcast Corp USCMCSA
0,5
39Constellation Brands Inc USSTZ
0,5
40Delta Air Lines Inc USDAL
0,4
41SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY IESW US
0,4
42THE KROGER CO. USKR
0,4
43BALL CORPORATION USBALL US
0,4
44TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,4
45Wells Fargo & Co USWFC
0,4
46THE CIGNA GROUP USCI
0,4
47THE ALLSTATE CORPORATION USALL
0,4
48APA Corp USAPA
0,4
49CSX Corporation USCSX
0,3
50PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,3
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 98,0 %Barmittel 2,0 %
Nach Sektor
Technologie27,1 %
Finanzwesen15,1 %
Industrie11,4 %
Zyklischer Konsum10,2 %
Energie8,9 %
Kommunikationsdienste8,5 %
Gesundheitswesen6,8 %
Grundstoffe5,6 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Versorger1,4 %
Immobilien0,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,3 %
BMBermuda1,5 %
IEIrland1,4 %
NLNiederlande0,2 %
LRLR0,1 %
GBVereinigtes Königreich0,1 %
CHSchweiz0,1 %
PRPR0,1 %
WährungUSD 99,7 % EUR 1,6 % GBP 0,1 % CHF 0,1 % CAD 0,1 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
VTI
the US total market (VTI)
1.542 gemeinsame Unternehmen
52,0 %vergleichen →
VOO
the S&P 500 (VOO)
402 gemeinsame Unternehmen
48,6 %vergleichen →
VT
the world portfolio (VT)
1.070 gemeinsame Unternehmen
40,5 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →