Die größten Positionen von FMUN sind California Community Choice Financing Authority, KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH, Salt River Project Agricultural Improvement & Power District, UNIVERSITY CA REVS, MAIN STREET NATURAL GAS INC GA. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist FMUN?

Die zehn größten Positionen machen 7,7 % des Fonds aus, bei insgesamt 1.204 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,05 %. Damit ist er günstiger als 92 % der 864 US-notiert Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von FMUN?

FMUN wird unter FMUN gehandelt.

US-notiert

FMUN

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF seeks to provide a high current yield exempt from federal income tax.

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Fidelity

1.204 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 7,7 % · laufende Kosten 0,05 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 7,7 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert

Positionen

1.204

Stand 30.06.2026

Top 10

7,7 %

laufende Kosten

0,05 %

günstiger als 92 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$183 Mio.

Größte

2,2 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 30.06.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Erstnotiz

04.04.2025

Volatilität 1 J.

3,3 %

Abgebildeter Index

Fidelity Systematic U.S. Municipal Bond Index

Abbildungsmethode

Index, Sampling

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 02.09.2026

-1,3 %

-3,3 %

-3,9 %

YTD

-3,0 %

+0,2 %

03Positionen

50 größte · Stand 30.06.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	California Community Choice Financing Authority US	US13013JEA07	2,3
2	KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH US	KYSPWR	0,9
3	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District US	US79574CBW29	0,8
4	UNIVERSITY CA REVS US	US91412HSH74	0,6
5	MAIN STREET NATURAL GAS INC GA US	MAIUTL	0,6
6	Black Belt Energy Gas District US	BBEUTL	0,5
7	Fidelity Revere Street Trust US	US31635A2042	0,5
8	PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK US	US709225LE48	0,5
9	CALIFORNIA ST US	US13063ENV47	0,5
10	Southeast Energy Authority A Cooperative District US	SEEPWR	0,5
11	NY PAYROLL MOBILITY TX US	US89602HAA59	0,5
12	ILLINOIS ST US	US452153JU45	0,5
13	NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP US	US650116HA79	0,4
14	Main Street Natural Gas Inc US	MAIUTL	0,4
15	Black Belt Energy Gas District US	US09182TDU88	0,4
16	Los Angeles Unified School District US	US544647HN36	0,4
17	CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A US	US13013JBJ43	0,4
18	LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE US	US544532MH43	0,4
19	NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV US	US64972JPS14	0,4
20	METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV US	US59261AYZ47	0,4
21	Colorado Health Facilities Authority US	US19648FJZ80	0,4
22	NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV US	US64990F6T63	0,4
23	BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL US	US09182TFT97	0,3
24	NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV US	US64990KHC09	0,3
25	Public Finance Authority US	PUBTRN	0,3
26	New Jersey Transportation Trust Fund Authority US	US64613CEG96	0,3
27	NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU US	US64972GK371	0,3
28	NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV US	US64990F6W92	0,3
29	New York State Urban Development Corp. US	US650036AF37	0,3
30	SALT LAKE CITY UT ARPT REV US	US795576FN23	0,3
31	South Miami Health Facilities Authority, Inc. (Baptist Health South Florida Obligated Group) US	US838810DW69	0,3
32	Black Belt Energy Gas District US	US09182NCT54	0,3
33	San Diego County Regional Airport Authority US	US79739GNB85	0,3
34	State of Washington US	US93974EXX92	0,3
35	NEW YORK CITY GO US	US64966QL578	0,3
36	Pennsylvania (Commonwealth of) US	US70914PN321	0,3
37	California (State of) Health Facilities Financing Authority (Stanford Health Care) US	US13032UQJ06	0,3
38	Connecticut (State of) US	US20772KGD54	0,3
39	NY PAYROLL MOBILITY TX US	US89602HBY27	0,3
40	TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV US	US896035BE11	0,3
41	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XFR44	0,3
42	New Jersey Economic Development Authority US	US64577XEH52	0,3
43	Allegheny (County of), PA Hospital Development Authority (University of Pittsburgh Medical Center) US	US01728A4S26	0,3
44	ALLEGHENY CNTY PA ARPT ATH REV US	US01728LFJ61	0,3
45	NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV US	US64971X7G78	0,3
46	NEW YORK CITY GO US	US64966SHH22	0,3
47	OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV US	US679111F258	0,3
48	MINNESOTA ST US	US60412AWU32	0,3
49	Port Authority of New York & New Jersey US	US73358XNH16	0,3
50	State of California US	US13063DWA26	0,3

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04Exposure

Anleihen 99,5 %Barmittel 0,5 %

Nach Land

USVereinigte Staaten99,0 %

WährungUSD 99,0 %

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