ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

FNDB

The fund's goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of U.S. based companies based on their fundamental size and weight.
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
Charles Schwab

1.642 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 22,1 % · laufende Kosten 0,25 % · KGV 21,2

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 22,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.642
Stand 31.05.2026
Top 10
22,1 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 79 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,32 Mrd.
Größte
4,3 %
KGV
21,2
deckt 91 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
10,5 %
Abgebildeter Index
RAFI Fundamental High Liquidity US All Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+1,4 %
3M
+4,6 %
6M
+12,4 %
YTD
+19,3 %
1Y
+26,2 %
Bewertung1.579 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
21,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 8 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
2,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
4,3
2ALPHABET INC USGOOGL
4,0
3Intel Corp USINTC
2,4
4Microsoft Corp USMSFT
2,2
5Exxon Mobil Corp USXOM
2,1
6AMAZON.COM INC USAMZN
1,7
7Micron Technology Inc USMU
1,5
8Chevron Corp USCVX
1,4
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,3
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
11UnitedHealth Group Inc USUNH
1,3
12META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
13WALMART INC. USWMT
0,9
14Verizon Communications Inc USVZ
0,9
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
16CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,8
17CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,8
18Bank of America Corp USBAC
0,8
19CITIGROUP INC. USC
0,8
20AT&T Inc UST
0,8
21GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,7
22Valero Energy Corp USVLO
0,6
23Pfizer Inc USPFE
0,6
24Merck & Co Inc USMRK
0,6
25Wells Fargo & Co USWFC
0,6
26ConocoPhillips USCOP
0,6
27THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,6
28BROADCOM INC USAVGO
0,6
29Marathon Petroleum Corp USMPC
0,6
30Caterpillar Inc USCAT
0,6
31Ford Motor Co USF
0,6
32THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
33Comcast Corp USCMCSA
0,5
34NVIDIA CORP USNVDA
0,5
35Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
36Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,5
37AbbVie Inc USABBV
0,5
38QUALCOMM Inc USQCOM
0,5
39Home Depot Inc/The USHD
0,5
40ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,5
41Applied Materials Inc USAMAT
0,4
42PHILLIPS 66 USPSX
0,4
43THE CIGNA GROUP USCI
0,4
44MORGAN STANLEY USMS
0,4
45FEDEX CORPORATION USFDX
0,4
46Texas Instruments Inc USTXN
0,4
47CENTENE CORPORATION USCNC
0,4
48Pepsico, Inc. USPEP
0,4
49LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
50Target Corp USTGT
0,4
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie20,9 %
Finanzwesen13,9 %
Gesundheitswesen11,4 %
Industrie10,1 %
Kommunikationsdienste9,5 %
Energie9,0 %
Zyklischer Konsum9,0 %
Basiskonsumgüter6,7 %
Grundstoffe4,1 %
Versorger3,0 %
Immobilien2,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,2 %
IEIrland1,7 %
CHSchweiz0,4 %
NLNiederlande0,2 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
BMBermuda0,2 %
JEJersey0,1 %
KYKaimaninseln0,0 %
WährungUSD 97,4 % EUR 1,9 % CHF 0,4 % GBP 0,2 % CAD 0,0 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
VTI
the US total market (VTI)
1.589 gemeinsame Unternehmen
64,3 %vergleichen →
VOO
the S&P 500 (VOO)
494 gemeinsame Unternehmen
61,3 %vergleichen →
VT
the world portfolio (VT)
1.305 gemeinsame Unternehmen
48,0 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →