ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

FSEC

seeks a high level of current income
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
Fidelity

1.193 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 28,0 % · laufende Kosten 0,36 %

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 28,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.193
Stand 31.08.2026
Top 10
28,0 %
laufende Kosten
0,36 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$4,64 Mrd.
Größte
6,3 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
02.03.2021
Volatilität 1 J.
4,8 %
Abgebildeter Index
Bloomberg U.S. Securitized Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.11.2026
1M
+2,4 %
3M
-1,4 %
6M
-2,4 %
YTD
-3,2 %
1Y
-3,8 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 USG2SF
5,1
2TBA GNMA2 30YR 5.5% OCT 26 USG2SF
4,0
3UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
3,8
4Government National Mortgage A 5 09/15/2037 USG2SF
3,1
5Fidelity Revere Street Trust USUS31635A1051
2,3
6FNMA TBA 2.0% OCT 30YR USUM30
2,1
7Government National Mortgage A 2 12/31/2049 USG230J
2,1
8FNMA TBA 5.0% SEP 30YR USFNCL
2,1
9GNMA II TBA 5.0% OCT 30YR JMBO USG2SF
1,8
10GNMA2 30YR 2.5 MBS-TBA 9/26 USG230J
1,5
11GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO USG230J
1,4
12FNMA TBA 5.0% OCT 30YR USUM30
1,2
13Freddie Mac Pool USUS3132DVL521
1,1
14FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA USUS3136BFPS69
1,0
15FNMA GTD MTG PASS THRU CTF USUS3140Y6HT00
0,9
16FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD USUS31427PE834
0,9
17GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,8
18Ginnie Mae II Pool USG2MA7988
0,8
19FNMA GTD MTG PASS THRU CTF USUS3140QEWH12
0,7
20Freddie Mac Pool USUS3132DV7J89
0,7
21FNMA GTD MTG PASS THRU CTF USUS3140QEN320
0,7
22Government National Mortgage Association USG2MA8042
0,7
23FNMA GTD MTG PASS THRU CTF USUS3140QLWH54
0,7
24FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD USUS3133L8EX98
0,6
25Freddie Mac Pool USUS3132DWAF05
0,6
26FNMA TBA 5.5% SEP 30YR USFNCL
0,6
27FNMA TBA 4.5% SEP 30YR USUM30
0,6
28FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD USUS3137GBGB59
0,6
29United States Treasury UST
0,6
30FNMA GTD MTG PASS THRU CTF USUS3140XDXZ45
0,5
31Government National Mortgage Association USG2MA8043
0,5
32Government National Mortgage Association USG2MB0024
0,5
33United States Treasury UST
0,5
34FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD USUS31427SWY08
0,5
35ONEMAIN FINL ISSUANCE TR 2019-2 USOMFIT
0,5
36FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD USUS3137HNWW42
0,5
37TREASURY NOTE UST
0,5
38FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD USUS3132DNUF85
0,4
39FNMA GTD MTG PASS THRU CTF USUS3140W3JC46
0,4
40Freddie Mac Pool USUS3133KYUY30
0,4
41FNMA GTD MTG PASS THRU CTF USUS31418DU421
0,4
42FNMA TBA 3.5% SEP 30YR USUM30
0,4
43Freddie Mac USFR
0,4
44FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD USUS3137HRVC01
0,4
45TOYOTA LEASE OWNER TR 2026-A USUS89240MAB00
0,4
46Fannie Mae or Freddie Mac 5 09/15/2033 USUM15
0,4
47Fannie Mae or Freddie Mac 5 10/15/2033 USUM15
0,4
48FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD USUS3137HN4S47
0,4
49FNMA GTD MTG PASS THRU CTF USUS3140X9X679
0,3
50United States Treasury UST
0,3
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Anleihen 97,7 %Barmittel 2,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten141,7 %
GBVereinigtes Königreich0,1 %
CAKanada0,0 %
ADAD0,0 %
WährungUSD 141,7 % GBP 0,1 % CAD 0,0 %

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →