ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

IBMP

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds expected to mature or be redeemed before December 2, 2027.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
US46435U2832 · BlackRock (iShares)

1.848 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 3,9 % · laufende Kosten 0,18 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.848
Stand 27.08.2026
Top 10
3,9 %
laufende Kosten
0,18 %
günstiger als 65 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$664 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
0,6 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
1,3 %
Abgebildeter Index
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2027 Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,2 %
3M
-0,1 %
6M
-0,5 %
YTD
-0,3 %
1Y
-0,4 %
IndexabbildungFonds minus S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2027 Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,25 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,21 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,10 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,10 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BlackRock Liquidity Funds MuniCash USMCSXX
0,6
2Michigan (State of) (Garvee) USUS594612DJ99
0,4
3California (State of) USUS13063DPF95
0,4
4University of California USUS91412HTM50
0,4
5SCAGO Educational Facilities Corp. for Pickens School District USUS80585TCQ22
0,4
6GEISINGER AUTH PA HLTH SYS REV USUS368497JX29
0,4
7BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL USUS09182NCB47
0,3
8El Camino Community College District Fountation (The) USUS282726DP05
0,3
9City of Boston USUS100853UQ10
0,3
10New Jersey (State of) USUS646039YL51
0,3
11New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority USUS6461367R69
0,3
12California (State of) Health Facilities Financing Authority (Kaiser Permanente) USUS13032UMR67
0,3
13District of Columbia USUS25477GPX78
0,3
14ILLINOIS ST USILS
0,3
15Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HBN61
0,3
16Coast Community College District USCSTHGR
0,3
17Lee County School Board (The) USUS523494SJ29
0,3
18California (State of) USUS13063DB724
0,2
19ALABAMA ST PUBLIC SCH & CLG AU USUS010609FF77
0,2
20SALES TAX SECURITIZATION CORP USSTSGEN
0,2
21State of California USCAS
0,2
22ROUND ROCK TEX INDPT SCH DIST USUS779240TB62
0,2
23DALLAS TX AREA RAPID TRANSIT S USUS235241TA40
0,2
24Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) USUS59447TQF39
0,2
25University of California USUS91412HXK49
0,2
26Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS59261AJ322
0,2
27County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue USMIAUTL
0,2
28Los Angeles Unified School District USUS544647LQ11
0,2
29Miami (City of) & Dade (County of), FL School Board (The) USUS59333MW764
0,2
30Lansing Board of Water & Light USUS516391FQ72
0,2
31Colorado Health Facilities Authority USUS19648FWB65
0,2
32New Jersey (State of) Economic Development Authority USUS64577BC855
0,2
33Ohio (State of) Water Development Authority USUS677660UW04
0,2
34Grand River Dam Authority USUS386442WM56
0,2
35Florida Insurance Assistance Interlocal Agency Inc. USUS34074EAD13
0,2
36Dallas & Fort Worth (Cities of), TX (Dallas/Fort Worth International Airport) USUS2350365U08
0,2
37E-470 Public Highway Authority USUS26822LEM28
0,2
38Alabama Federal Aid Highway Finance Authority USUS010268BV16
0,2
39Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission USUS606092PP31
0,2
40Indiana (State of) Finance Authority (CWA Authority) USUS45505MJH07
0,2
41New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XRN02
0,2
42ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH USUS452252NT26
0,2
43Pennsylvania (Commonwealth of) USUS70914PQ217
0,2
44New Jersey (State of) Economic Development Authority USUS64577BC939
0,2
45Minnesota (State of) USUS60412AWG48
0,2
46New York (City of), NY USUS64966MPE39
0,2
47Minnesota Municipal Gas Agency USUS60406UAM99
0,2
48Triborough Bridge & Tunnel Authority (Green Bonds) USUS89602HEV50
0,2
49Northside Independent School District USUS66702RZZ80
0,2
50Missouri (State of) Board of Public Buildings USUS606341MD45
0,2
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04Exposure
Aktien 0,6 %Anleihen 99,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten100,8 %
WährungUSD 100,8 %

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