UCITS · Irland · Thesaurierend
ICBDX
iShares Broad $ Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
IE000YABDDW8 · BlackRock (iShares)
Top 10 = 2,4 % · laufende Kosten 0,10 %
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG
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Positionen
3.283
Top 10
2,4 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
MXN 43.362
ausgewiesen in MXN
Größte
1,8 %
KGV
–
Abschnitte
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
MXN
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
29.09.2025
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 2 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A AU | ANZ | |
| 3 | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS ZA | AALLN | |
| 4 | AIA GROUP LTD MTN 144A HK | AIA | |
| 5 | CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A FR | ACAFP | |
| 6 | COMCAST CORPORATION 144A US | CMCSA | |
| 7 | BNP PARIBAS SA MTN 144A FR | BNP | |
| 8 | Southern Power Co US | SO | |
| 9 | DCP Midstream Operating LP US | DCP | |
| 10 | UNICREDIT SPA 144A IT | UCGIM | |
| 11 | SOCIETE GENERALE SA 144A FR | SOCGEN | |
| 12 | NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A JP | NIPLIF | |
| 13 | UBS GROUP AG 144A CH | UBS | |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 15 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 16 | ING Groep NV NL | INTNED | |
| 17 | Santander UK Group Holdings PLC GB | SANUK | |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 19 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN AU | NAB | |
| 20 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN NL | RABOBK | |
| 21 | RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A US | RGA | |
| 22 | HONEYWELL AEROSPACE INC (FXD) 144A US | HONA | |
| 23 | SANOFI US | SAN.FP | |
| 24 | HONEYWELL AEROSPACE INC 144A US | HONA | |
| 25 | Cooperatieve Rabobank UA NL | RABOBK | |
| 26 | BANCO SANTANDER ES | SAN | |
| 27 | AerCap Ireland Capital DAC IE | AER | |
| 28 | SMITHFIELD FOODS INC 144A US | SFD | |
| 29 | Juniper Networks Inc US | JNPR | |
| 30 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 31 | JONES LANG LASALLE INC US | JLL | |
| 32 | Concentrix Corp US | CNXC | |
| 33 | CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A CA | CSUCN | |
| 34 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE | DB | |
| 35 | BMW US CAPITAL LLC 144A DE | BMW | |
| 36 | NUVEEN LLC 144A US | TIAAGL | |
| 37 | PVH Corp US | PVH | |
| 38 | VERIZON COMMUNICATIONS INC (32NC7) US | VZ | |
| 39 | ABBVIE INC (FXD) US | ABBV | |
| 40 | Toll Brothers Finance Corp US | TOL | |
| 41 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A AU | CBAAU | |
| 42 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US | PNC | |
| 43 | Appalachian Power Co US | AEP | |
| 44 | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A US | CRBG | |
| 45 | GLOBAL NET LEASE INC 144A US | GNL | |
| 46 | TJX COMPANIES INC US | TJX | |
| 47 | FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A US | FDX | |
| 48 | MEDLINE BORROWER LP 144A US | MEDIND | |
| 49 | BEACON POINT DC LLC 144A US | HUTBPA | |
| 50 | MSCI INC 144A US | MSCI |
04Exposure
Aktien 6,8 %Anleihen 79,0 %Sonstige 14,1 %
Nach Sektor
Finanzwesen2,8 %
Gesundheitswesen0,5 %
Industrie0,5 %
Energie0,4 %
Kommunikationsdienste0,3 %
Zyklischer Konsum0,3 %
Basiskonsumgüter0,1 %
Versorger0,1 %
Technologie0,1 %
Immobilien0,0 %
Grundstoffe0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten86,7 %
CAKanada3,4 %
GBVereinigtes Königreich2,2 %
IEIrland2,1 %
JPJapan1,6 %
AUAustralien0,7 %
FRFrankreich0,7 %
DEDeutschland0,6 %
WährungUSD 87,0 % EUR 4,7 % CAD 3,4 % GBP 2,3 % JPY 1,6 %
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