Die größten Positionen von IEAA sind BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, ORANGE SA MTN, GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS, TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist IEAA?

Die zehn größten Positionen machen 0,6 % des Fonds aus, bei insgesamt 4.229 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,09 %. Damit ist er günstiger als 84 % der 1.362 europäische UCITS Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von IEAA?

IEAA wird unter IE00BF11F565 gehandelt.

UCITS · Irland · Thesaurierend

IEAA IE00BF11F565

Euro-denominated investment-grade corporate bonds

ISHARES III PLC ISH CORE EUR CORP BOND UCITS EUR (ACC)

IUSG · ISCCF · BlackRock (iShares)

4.229 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 0,6 % · laufende Kosten 0,09 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 0,6 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

4.229

Stand 09.10.2026

Top 10

0,6 %

laufende Kosten

0,09 %

günstiger als 84 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

€3,93 Mrd.

ausgewiesen in EUR

Größte

0,1 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 09.10.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondswährung

EUR

Fondsdomizil

Irland

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

20.09.2017

Volatilität 1 J.

3,5 %

Abgebildeter Index

BBG Euro Corporate Index (EUR)

Abbildungsmethode

Physisch, optimiert

Risikoindikator

2 von 7

Wertpapierleihe

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 16.10.2026

+0,8 %

-0,7 %

-0,8 %

YTD

-0,3 %

-0,7 %

IndexabbildungFonds minus BBG Euro Corporate Index (EUR) · annualisiert

Renditedifferenz 1J

+0,01 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,04 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,10 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,07 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 09.10.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
2	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
3	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
4	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
5	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,0
6	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
7	CITIGROUP INC MTN US	C	0,0
8	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,0
9	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,0
10	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,0
11	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,0
12	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,0
13	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,0
14	BNP PARIBAS SA RegS FR	BNP	0,0
15	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
16	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
17	BARCLAYS PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
18	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,0
19	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,0
20	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,0
21	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
22	AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS IT	ATOSTR	0,0
23	ENEL SPA MTN RegS IT	ENELIM	0,0
24	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,0
25	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,0
26	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,0
27	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,0
28	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,0
29	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GB	STLA	0,0
30	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,0
31	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
32	NETFLIX INC US	NFLX	0,0
33	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,0
34	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,0
35	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP	SUMIBK	0,0
36	AYVENS SA RegS FR	AYVFP	0,0
37	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,0
38	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
39	ENEL SPA NC5.25 RegS IT	ENELIM	0,0
40	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS US	JPM	0,0
41	MORGAN STANLEY US	MS	0,0
42	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS US	GS	0,0
44	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS US	WFC	0,0
45	UBS GROUP AG MTN RegS CH	UBS	0,0
46	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS US	BAC	0,0
47	HSBC HOLDINGS PLC RegS GB	HSBC	0,0
48	ALPHABET INC US	GOOGL	0,0
49	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE	MUNRE	0,0
50	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS GB	HSBC	0,0

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04Exposure

Anleihen 99,8 %

Nach Land

USVereinigte Staaten19,6 %

FRFrankreich18,8 %

DEDeutschland12,9 %

GBVereinigtes Königreich9,6 %

ESSpanien5,7 %

ITItalien5,3 %

NLNiederlande5,1 %

CHSchweiz3,5 %

WährungEUR 56,4 % USD 19,7 % GBP 9,7 % CHF 3,5 % SEK 2,8 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre

Stress

-8,9 %

Ungünstig

-4,9 %

Mittel

+1,6 %

Günstig

+5,7 %

06Wo er gehandelt wird

8 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
London Stock Exchange	XLON	25.09.2017
Börse München	MUNB	20.03.2019
Börse Hamburg	HAMN	15.02.2021
Borsa Italiana	ETFP	15.03.2024
Tradegate	XGAT	30.10.2024
Börse Hannover	HAND	09.12.2024
Börse Düsseldorf	DUSB	02.06.2025
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Außerdem an 33 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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