ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

IVV

seeks to track the investment results of an index composed of large-capitalization U.S. equities
iShares Core S&P 500 ETF
US4642872000 · ISQ2 · BlackRock (iShares)

508 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 39,0 % · laufende Kosten 0,03 % · KGV 27,0

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 39,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
508
Stand 27.08.2026
Top 10
39,0 %
laufende Kosten
0,03 %
günstiger als 99 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$887 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,3 %
KGV
27,0
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Erstnotiz
15.05.2000
Volatilität 1 J.
12,8 %
Abgebildeter Index
S&P 500
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+1,0 %
3M
+1,5 %
6M
+11,7 %
YTD
+12,2 %
1Y
+19,5 %
Bewertung491 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,48
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,3
2Apple Inc USAAPL
6,9
3Microsoft Corp USMSFT
5,6
4ALPHABET INC USGOOGL
5,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,6
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
8Micron Technology Inc USMU
1,6
9TESLA INC USTSLA
1,5
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11ELI LILLY & CO USLLY
1,4
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,2
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16Visa Inc USV
1,0
17Mastercard Inc USMA
0,7
18AbbVie Inc USABBV
0,7
19Intel Corp USINTC
0,7
20WALMART INC. USWMT
0,7
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Bank of America Corp USBAC
0,6
25LAM RESEARCH USLRCX
0,6
26Applied Materials Inc USAMAT
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,6
28Chevron Corp USCVX
0,6
29Merck & Co Inc USMRK
0,6
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
31GE AEROSPACE USGE
0,5
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
33NETFLIX INC USNFLX
0,5
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
35Home Depot Inc/The USHD
0,5
36Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
38Philip Morris International Inc USPM
0,5
39RTX Corp USRTX
0,4
40Wells Fargo & Co USWFC
0,4
41Oracle Corp USORCL
0,4
42MORGAN STANLEY USMS
0,4
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
44Texas Instruments Inc USTXN
0,4
45KLA Corp USKLAC
0,4
46Amgen Inc USAMGN
0,4
47Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
48CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
49CITIGROUP INC. USC
0,3
50INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie38,0 %
Finanzwesen12,2 %
Kommunikationsdienste9,3 %
Gesundheitswesen9,3 %
Zyklischer Konsum9,0 %
Industrie8,4 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Energie2,4 %
Versorger2,0 %
Grundstoffe1,8 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,5 %
IEIrland1,8 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermuda0,1 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 97,6 % EUR 1,9 % CHF 0,3 % CAD 0,0 %
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