ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

IVV

seeks to track the investment results of an index composed of large-capitalization U.S. equities
iShares Core S&P 500 ETF
US4642872000 · ISQ2 · BlackRock (iShares)

508 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 40,3 % · laufende Kosten 0,03 % · KGV 27,4

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 40,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
508
Stand 12.10.2026
Top 10
40,3 %
laufende Kosten
0,03 %
günstiger als 99 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$896 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,1 %
KGV
27,4
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Erstnotiz
15.05.2000
Volatilität 1 J.
12,7 %
Abgebildeter Index
S&P 500 Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+1,5 %
3M
+2,7 %
6M
+7,5 %
YTD
+11,9 %
1Y
+15,5 %
IndexabbildungFonds minus S&P 500 Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,04 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,04 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,03 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,00 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung490 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,53
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,1
2Apple Inc USAAPL
7,4
3Microsoft Corp USMSFT
6,0
4ALPHABET INC USGOOGL
5,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,4
8Micron Technology Inc USMU
1,7
9TESLA INC USTSLA
1,6
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,4
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,4
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
15Visa Inc USV
1,0
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
17WALMART INC. USWMT
0,7
18Intel Corp USINTC
0,7
19AbbVie Inc USABBV
0,7
20Mastercard Inc USMA
0,7
21PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Chevron Corp USCVX
0,6
25Applied Materials Inc USAMAT
0,6
26LAM RESEARCH USLRCX
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,5
28Merck & Co Inc USMRK
0,5
29THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
30Bank of America Corp USBAC
0,5
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
33Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
34GE AEROSPACE USGE
0,5
35Philip Morris International Inc USPM
0,5
36NETFLIX INC USNFLX
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
39GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
41Texas Instruments Inc USTXN
0,4
42Wells Fargo & Co USWFC
0,4
43RTX Corp USRTX
0,4
44KLA Corp USKLAC
0,4
45Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
46Oracle Corp USORCL
0,3
47MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49Amgen Inc USAMGN
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie39,3 %
Finanzwesen11,5 %
Kommunikationsdienste9,6 %
Gesundheitswesen9,2 %
Zyklischer Konsum8,7 %
Industrie8,0 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Energie2,5 %
Versorger1,9 %
Immobilien1,6 %
Grundstoffe1,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,8 %
IEIrland1,8 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermuda0,1 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 97,9 % EUR 1,9 % CHF 0,3 % CAD 0,0 %
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