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Fondsbericht

US-notiert

KOKU

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
DWS (Xtrackers)

1.124 Positionen, Stand 29.05.2026 · Top 10 = 30,4 % · laufende Kosten 0,09 % · KGV 25,5

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 30,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.124
Stand 29.05.2026
Top 10
30,4 %
laufende Kosten
0,09 %
günstiger als 93 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$805 Mio.
Größte
5,7 %
KGV
25,5
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 29.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,6 %
Abgebildeter Index
MSCI Kokusai Index
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+0,8 %
3M
+1,8 %
6M
+9,9 %
YTD
+11,4 %
1Y
+18,7 %
Bewertung1.056 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
25,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
4,07
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 29.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,4
3ALPHABET INC USGOOGL
4,7
4Microsoft Corp USMSFT
3,7
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,1
6BROADCOM INC USAVGO
2,4
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
8TESLA INC USTSLA
1,4
9Micron Technology Inc USMU
1,3
10ELI LILLY & CO USLLY
1,0
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,0
12JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML Holding N.V. NLASML
0,7
15Exxon Mobil Corp USXOM
0,7
16Visa Inc USV
0,6
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
18WALMART INC. USWMT
0,6
19Intel Corp USINTC
0,6
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,6
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
22Caterpillar Inc USCAT
0,5
23Mastercard Inc USMA
0,5
24LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,5
25Oracle Corp USORCL
0,5
26AbbVie Inc USABBV
0,5
27NETFLIX INC USNFLX
0,4
28Applied Materials Inc USAMAT
0,4
29Bank of America Corp USBAC
0,4
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
31PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
32Chevron Corp USCVX
0,4
33General Electric Co USGE
0,4
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
35HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
36Home Depot Inc/The USHD
0,4
37Roche Holding AG CHROP SW
0,4
38THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
39THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
40Merck & Co Inc USMRK
0,3
41AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
42INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
43Texas Instruments Inc USTXN
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Philip Morris International Inc USPM
0,3
46QUALCOMM Inc USQCOM
0,3
47Royal Bank of Canada CARY
0,3
48Nestle SA CHNESN
0,3
49GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
50DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES US–
0,3
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04Exposure
Aktien 99,6 %
Nach Sektor
Technologie31,1 %
Finanzwesen15,0 %
Industrie10,3 %
Zyklischer Konsum8,9 %
Gesundheitswesen8,7 %
Kommunikationsdienste8,5 %
Basiskonsumgüter5,0 %
Energie4,0 %
Grundstoffe3,3 %
Versorger2,6 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten74,5 %
GBVereinigtes Königreich3,6 %
CAKanada3,5 %
CHSchweiz2,7 %
FRFrankreich2,4 %
DEDeutschland2,3 %
AUAustralien1,7 %
IEIrland1,7 %
WährungUSD 74,7 % EUR 10,4 % GBP 3,6 % CAD 3,5 % CHF 2,7 %
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