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Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

NEAR

seeks total return in excess of the reference benchmark.
iShares Short Duration Bond Active ETF
US46431W5076 · I003 · BlackRock (iShares)

1.907 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 29,2 % · laufende Kosten 0,25 %

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 29,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.907
Stand 12.10.2026
Top 10
29,2 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 53 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$5,08 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
9,4 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
2,0 %
Abgebildeter Index
Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,2 %
3M
-1,1 %
6M
-1,9 %
YTD
-2,2 %
1Y
-2,6 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,05 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,55 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+1,71 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,31 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1United States Treasury UST
9,5
2United States Treasury UST
4,3
3United States Treasury UST
3,6
4United States Treasury UST
2,4
5United States Treasury UST
2,0
6United States Treasury UST
1,9
7TREASURY NOTE UST
1,8
8TREASURY NOTE (OTR) UST
1,5
9United States Treasury UST
1,4
10FNMA 3.50% TBA 11/56 USUM30
0,9
11United States Treasury UST
0,9
12United States Treasury UST
0,8
13United States Treasury UST
0,7
14CITIGROUP INC USC
0,6
15EQT CORP USEQT
0,5
16TREASURY NOTE UST
0,5
17ECMC_26-2 A 144A USECMC_26-2-A
0,4
18CITIGROUP INC USC
0,4
19BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES USXTSLA
0,4
20VIPER ENERGY PARTNERS LL USVNOM
0,4
21AMAZON.COM INC 4.6 07/09/2029 USAMZN
0,4
22ORACLE CORP USORCL
0,4
23PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,4
24JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,4
25CHENIERE ENERGY PARTNERS USCQP
0,3
26GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,3
27Wells Fargo Commercial Mortgage Trust USWFCM_17-SMP-A
0,3
28EQT CORP USEQT
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA USEQIX
0,3
31MORGAN STANLEY PVT BANK USMS
0,3
32Amazon.com Inc USAMZN
0,3
33CITIGROUP INC USC
0,3
34CHENIERE ENERGY PARTNERS USCQP
0,3
35GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,3
36CITIGROUP INC USC
0,3
37A&D Mortgage Trust USADMT_26-NQM3-A1
0,3
38AMERICAN TOWER CORP 5.3 09/15/2031 USAMT
0,2
39REGIONS BANK USRF
0,2
40MORGAN STANLEY USMS
0,2
41HCA INC USHCA
0,2
42WELLS FARGO & COMPANY USWFC
0,2
43BAT CAPITAL CORP USBATSLN
0,2
44HOMES_26-NQM6 A1 144A USHOMES_26-NQM6-A1
0,2
45NVIDIA CORP 4.5 06/15/2031 USNVDA
0,2
46UBER TECHNOLOGIES INC USUBER
0,2
47CASH COLLATERAL USD XJPM USXJPM
0,2
48PSEG POWER LLC 144A USPEG
0,2
49CAISSE D'AMORT DETTE SOC FRCADES
0,2
50PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,2
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04Exposure
Aktien 0,5 %Anleihen 97,5 %Barmittel 0,7 %Sonstige 1,3 %
Nach Sektor
Industrie0,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten88,7 %
GBVereinigtes Königreich3,2 %
KYKaimaninseln2,9 %
AUAustralien1,3 %
IEIrland1,2 %
NLNiederlande0,5 %
DEDeutschland0,4 %
JEJersey0,4 %
WährungUSD 91,8 % GBP 3,5 % EUR 3,0 % AUD 1,3 % CAD 0,3 %

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