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Fondsbericht

US-notiert

PBUS

Invesco MSCI USA ETF
Invesco

540 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 39,3 % · laufende Kosten 0,04 % · KGV 27,4

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 39,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
540
Stand 31.05.2026
Top 10
39,3 %
laufende Kosten
0,04 %
günstiger als 98 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$11,5 Mrd.
Größte
7,8 %
KGV
27,4
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
13,1 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
-0,7 %
3M
+2,2 %
6M
+17,6 %
YTD
+11,9 %
1Y
+14,9 %
Bewertung521 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
3,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
7,7
2Apple Inc USAAPL
6,9
3ALPHABET INC USGOOGL
6,1
4Microsoft Corp USMSFT
4,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,9
6BROADCOM INC USAVGO
3,0
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,1
8TESLA INC USTSLA
1,8
9Micron Technology Inc USMU
1,6
10ELI LILLY & CO USLLY
1,3
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,3
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,2
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,0
14Exxon Mobil Corp USXOM
0,9
15Visa Inc USV
0,8
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,8
17Intel Corp USINTC
0,8
18WALMART INC. USWMT
0,8
19Invesco Private Prime Fund US–
0,8
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
22Mastercard Inc USMA
0,6
23Caterpillar Inc USCAT
0,6
24LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
25Oracle Corp USORCL
0,6
26AbbVie Inc USABBV
0,6
27NETFLIX INC USNFLX
0,5
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
29Applied Materials Inc USAMAT
0,5
30Bank of America Corp USBAC
0,5
31Chevron Corp USCVX
0,5
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
33General Electric Co USGE
0,5
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
35THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
36Home Depot Inc/The USHD
0,5
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
38Merck & Co Inc USMRK
0,4
39INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
40Texas Instruments Inc USTXN
0,4
41Philip Morris International Inc USPM
0,4
42QUALCOMM Inc USQCOM
0,4
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
44KLA Corp USKLAC
0,4
45MORGAN STANLEY USMS
0,4
46Wells Fargo & Co USWFC
0,4
47RTX Corp USRTX
0,4
48Linde PLC IELIN
0,3
49Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
50CITIGROUP INC. USC
0,3
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04Exposure
Aktien 98,9 %Barmittel 1,1 %
Nach Sektor
Technologie38,2 %
Finanzwesen11,1 %
Kommunikationsdienste10,4 %
Zyklischer Konsum9,7 %
Industrie8,5 %
Gesundheitswesen8,3 %
Basiskonsumgüter4,4 %
Energie3,2 %
Versorger2,0 %
Grundstoffe1,9 %
Immobilien1,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,0 %
IEIrland2,0 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,2 %
LRLR0,1 %
KYKaimaninseln0,1 %
CAKanada0,1 %
BMBermuda0,1 %
WährungUSD 98,1 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % CAD 0,1 % GBP 0,1 %
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