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Fondsbericht

US-notiert

PTRB

PGIM Total Return Bond ETF
PGIM

1.288 Positionen, Stand 29.05.2026 · Top 10 = 20,8 % · laufende Kosten 0,49 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 20,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.288
Stand 29.05.2026
Top 10
20,8 %
laufende Kosten
0,49 %
günstiger als 23 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$980 Mio.
Größte
3,7 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 29.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
4,2 %
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,5 %
3M
-1,8 %
6M
-3,8 %
YTD
-3,3 %
1Y
-2,5 %
03Positionen
50 größte · Stand 29.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1United States Treasury USUS91282CPM72
3,6
2United States Treasury UST
3,1
3United States Treasury UST
2,6
4United States Treasury UST
2,2
5United States Treasury USTYM6
2,0
6PGIM ETF Trust USPCI
1,9
7(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund USUS74440W8626
1,7
8United States Treasury USUS91282CPP04
1,5
9United States Treasury UST
1,1
10United States Treasury UST
1,1
11CBAMR LTD KYUS149931AC13
0,9
12United States Treasury UST
0,9
13United States Treasury UST
0,8
14United States Treasury Note/Bond UST
0,8
15United States Treasury UST
0,8
16United States Treasury UST
0,7
17Madison Park Funding LXIII Ltd. USUS55817GAN16
0,7
18FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION USUS31418DXL18
0,6
19United States Treasury UST
0,6
20United States Treasury UST
0,6
21Rockford Tower CLO 2023-1 Ltd. KYUS77341RAJ59
0,6
22Fannie Mae Pool USUS31418DSH60
0,5
23United States Treasury UST
0,5
24CVC CORDATUS LOAN FUND XV DAC IEXS3309087263
0,5
25United States Treasury UST
0,5
26MORGAN STANLEY USMS
0,5
27Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 07/15/2033 USFNCL
0,5
28Voya Euro CLO IEXS3249929368
0,5
29United States Treasury UST
0,5
30United States Treasury USUS91282CFB28
0,5
31Fannie Mae USUS31418FQ911
0,4
32BEIGNET INVESTOR LLC USRPLDCI
0,4
33Avoca CLO XXIX DAC IEXS3168172461
0,4
34United States Treasury UST
0,4
35GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE USGS
0,4
36ELDRIDGE CLO 2026-3 LTD KYUS28473CAA09
0,4
37United States Treasury UST
0,4
38United States Treasury UST
0,4
39United States Treasury UST
0,4
40Octagon 55 Ltd. USUS67577AAN90
0,4
41Freddie Mac Pool USUS3142J6C840
0,4
42Kennedy Lewis CLO Ltd KYUS48936JAA43
0,4
43United States Treasury UST
0,4
44Freddie Mac Pool USUS3132DWBV46
0,4
45JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,4
46Wells Fargo & Co VAR 15/06/75 USWFC
0,3
47Government National Mortgage Association USUS36179XDE31
0,3
48Tikehau CLO IV Designated Activity Company IEXS3167364168
0,3
49STRIPS USUS912834MZ86
0,3
50BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,3
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04Exposure
Aktien 2,1 %Anleihen 95,8 %Barmittel 1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten87,9 %
KYKaimaninseln4,4 %
IEIrland2,5 %
CAKanada0,7 %
GBVereinigtes Königreich0,6 %
MXMexiko0,6 %
FRFrankreich0,5 %
NONorwegen0,5 %
WährungUSD 92,7 % EUR 3,8 % GBP 1,1 % CAD 0,7 % MXN 0,6 %

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