UCITS · Irland · Thesaurierend
R2EH IE000WFBC0W4
US small-cap stocks (hedged to EUR)
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap EUR Hdg UCITS ETF (Acc)
State Street (SPDR)
1.932 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 3,3 % · laufende Kosten 0,35 % · KGV 19,4
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
1.932
Stand 09.10.2026
Top 10
3,3 %
laufende Kosten
0,35 %
günstiger als 31 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€4,87 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,4 %
KGV
19,4
deckt 65 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
15.06.2026
Abgebildeter Index
Russell 2000 Net of Tax 100% Hedged to EUR Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
5 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-5,2 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Bewertung1.724 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 34 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
-0,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
2,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | JFROG LTD IL | FROG | |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. US | BTSG | |
| 3 | TWIST BIOSCIENCE CORP US | TWST | |
| 4 | MOOG INC. US | MOG/A | |
| 5 | Vaxcyte, Inc. US | PCVX US | |
| 6 | GLAUKOS CORPORATION US | GKOS | |
| 7 | UMB Financial Corp US | UMBF | |
| 8 | 10X GENOMICS INC-CLASS A US | TXG | |
| 9 | Viasat Inc US | VSAT | |
| 10 | SM Energy Co US | SM | |
| 11 | Protagonist Therapeutics Inc US | PTGX | |
| 12 | InterDigital Inc US | IDCC | |
| 13 | HUT 8 CORP. US | HUT US | |
| 14 | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. US | FCFS | |
| 15 | Krystal Biotech Inc US | KRYS | |
| 16 | Caretrust Reit Inc US | CTRE | |
| 17 | Cytokinetics Inc US | CYTK | |
| 18 | Jackson Financial Inc US | JXN | |
| 19 | MAXLINEAR, INC. US | MXL | |
| 20 | PBF ENERGY INC. US | PBF | |
| 21 | BRINKER INTERNATIONAL, INC. US | EAT | |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc US | RHP | |
| 23 | OLD NATIONAL BANCORP US | ONB | |
| 24 | Oscar Health Inc US | OSCR | |
| 25 | TG THERAPEUTICS, INC. US | TGTX | |
| 26 | HEALTHEQUITY, INC. US | HQY | |
| 27 | Zeta Global Holdings Corp US | ZETA | |
| 28 | SSR Mining Inc US | SSRM | |
| 29 | ARCOSA, INC. US | ACA | |
| 30 | SILICON LABORATORIES INC. US | SLAB | |
| 31 | Qualys Inc US | QLYS | |
| 32 | Commercial Metals Co US | CMC | |
| 33 | Fluor Corp US | FLR | |
| 34 | Kymera Therapeutics Inc US | KYMR US | |
| 35 | Plexus Corp US | PLXS | |
| 36 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION US | ZWS | |
| 37 | TERRENO REALTY CORP US | TRNO | |
| 38 | FEDERAL SIGNAL CORPORATION US | FSS | |
| 39 | Matson Inc US | MATX | |
| 40 | ESCO TECHNOLOGIES INC. US | ESE | |
| 41 | Alkermes PLC IE | ALKS | |
| 42 | COMPASS, INC US | COMP US | |
| 43 | StoneX Group Inc US | SNEX | |
| 44 | HIMS & HERS HEALTH, INC. US | HIMS | |
| 45 | Enpro Inc. US | NPO | |
| 46 | Lantheus Holdings Inc US | LNTH | |
| 47 | EnerSys US | ENS | |
| 48 | COMMVAULT SYSTEMS, INC. US | CVLT | |
| 49 | Spyre Therapeutics, Inc. US | SYRE | |
| 50 | Praxis Precision Medicines Inc US | PRAX US |
04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Gesundheitswesen20,0 %
Finanzwesen18,7 %
Industrie14,0 %
Technologie13,8 %
Zyklischer Konsum9,0 %
Energie6,7 %
Immobilien5,6 %
Grundstoffe4,2 %
Versorger2,8 %
Kommunikationsdienste2,4 %
Basiskonsumgüter2,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten93,6 %
BMBermuda1,2 %
CAKanada1,2 %
KYKaimaninseln0,7 %
CHSchweiz0,6 %
ILIsrael0,5 %
IEIrland0,5 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
WährungUSD 95,7 % CAD 1,2 % EUR 0,7 % CHF 0,6 % ILS 0,5 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-24,7 %
Ungünstig
-0,5 %
Mittel
+5,7 %
Günstig
+14,8 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Euronext Paris | XPAR | 17.06.2026 |
Außerdem an 9 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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