UCITS · Irland · Thesaurierend
R2EH
US small-cap stocks (hedged to EUR)
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap EUR Hdg UCITS ETF (Acc)
IE000WFBC0W4 · State Street (SPDR)
1.895 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 3,2 % · laufende Kosten 0,35 % · KGV 18,7
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
1.895
Stand 27.08.2026
Top 10
3,2 %
laufende Kosten
0,35 %
günstiger als 30 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€5,73 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,4 %
KGV
18,7
deckt 64 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
15.06.2026
Abgebildeter Index
Russell 2000 Net of Tax 100% Hedged to EUR Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
5 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-0,3 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Bewertung1.706 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 34 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
0,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
1,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | JFROG LTD IL | FROG | |
| 2 | MOOG INC. US | MOG/A | |
| 3 | UMB Financial Corp US | UMBF | |
| 4 | GLAUKOS CORPORATION US | GKOS | |
| 5 | Cytokinetics Inc US | CYTK | |
| 6 | BRINKER INTERNATIONAL, INC. US | EAT | |
| 7 | TWIST BIOSCIENCE CORP US | TWST | |
| 8 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. US | BTSG | |
| 9 | Krystal Biotech Inc US | KRYS | |
| 10 | Viasat Inc US | VSAT | |
| 11 | Praxis Precision Medicines Inc US | PRAX US | |
| 12 | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. US | FCFS | |
| 13 | Protagonist Therapeutics Inc US | PTGX | |
| 14 | SM Energy Co US | SM | |
| 15 | HUT 8 CORP. US | HUT US | |
| 16 | OLD NATIONAL BANCORP US | ONB | |
| 17 | Caretrust Reit Inc US | CTRE | |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc US | RHP | |
| 19 | Jackson Financial Inc US | JXN | |
| 20 | InterDigital Inc US | IDCC | |
| 21 | Crinetics Pharmaceuticals Inc US | CRNX | |
| 22 | SSR Mining Inc US | SSRM | |
| 23 | Alkermes PLC IE | ALKS | |
| 24 | TG THERAPEUTICS, INC. US | TGTX | |
| 25 | Vaxcyte, Inc. US | PCVX US | |
| 26 | COMPASS, INC US | COMP US | |
| 27 | HEALTHEQUITY, INC. US | HQY | |
| 28 | 10X GENOMICS INC-CLASS A US | TXG | |
| 29 | Fluor Corp US | FLR | |
| 30 | Commercial Metals Co US | CMC | |
| 31 | Kymera Therapeutics Inc US | KYMR US | |
| 32 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION US | ZWS | |
| 33 | StoneX Group Inc US | SNEX | |
| 34 | ESCO TECHNOLOGIES INC. US | ESE | |
| 35 | RIOT PLATFORMS, INC. US | RIOT US | |
| 36 | SILICON LABORATORIES INC. US | SLAB | |
| 37 | Terex Corp US | TEX | |
| 38 | FEDERAL SIGNAL CORPORATION US | FSS | |
| 39 | ARCOSA, INC. US | ACA | |
| 40 | Oscar Health Inc US | OSCR | |
| 41 | Spyre Therapeutics, Inc. US | SYRE | |
| 42 | TERRENO REALTY CORP US | TRNO | |
| 43 | EnerSys US | ENS | |
| 44 | Zeta Global Holdings Corp US | ZETA | |
| 45 | HIMS & HERS HEALTH, INC. US | HIMS | |
| 46 | Qualys Inc US | QLYS | |
| 47 | The Macerich Company US | MAC | |
| 48 | Valley National Bancorp US | VLY | |
| 49 | PBF ENERGY INC. US | PBF | |
| 50 | Matson Inc US | MATX |
04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Gesundheitswesen20,7 %
Finanzwesen18,9 %
Industrie14,1 %
Technologie13,0 %
Zyklischer Konsum9,1 %
Energie6,4 %
Immobilien5,7 %
Grundstoffe4,4 %
Versorger2,7 %
Kommunikationsdienste2,4 %
Basiskonsumgüter1,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten93,5 %
CAKanada1,4 %
BMBermuda1,2 %
KYKaimaninseln0,7 %
CHSchweiz0,6 %
ILIsrael0,5 %
IEIrland0,5 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
WährungUSD 95,6 % CAD 1,4 % EUR 0,7 % CHF 0,6 % GBP 0,5 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-24,7 %
Ungünstig
-0,5 %
Mittel
+5,7 %
Günstig
+14,8 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Euronext Paris | XPAR | 17.06.2026 |
Außerdem an 9 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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