ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

SCHD

The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of the Dow Jones U.S. Dividend 100 TM Index.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Charles Schwab

102 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 43,6 % · laufende Kosten 0,06 % · KGV 18,2

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 43,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
102
Stand 31.05.2026
Top 10
43,6 %
laufende Kosten
0,06 %
günstiger als 97 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$94,9 Mrd.
Größte
6,7 %
KGV
18,2
deckt 99 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
11,1 %
Abgebildeter Index
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
Abbildungsmethode
Index, vollständige Nachbildung
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+4,3 %
3M
+8,2 %
6M
+11,0 %
YTD
+27,6 %
1Y
+25,8 %
Bewertung98 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
3,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 96 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1QUALCOMM Inc USQCOM
6,8
2Texas Instruments Inc USTXN
5,9
3UnitedHealth Group Inc USUNH
5,1
4THE COCA-COLA COMPANY USKO
4,0
5Merck & Co Inc USMRK
3,9
6Chevron Corp USCVX
3,8
7Verizon Communications Inc USVZ
3,7
8THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
3,6
9ConocoPhillips USCOP
3,5
10Amgen Inc USAMGN
3,5
11Pepsico, Inc. USPEP
3,4
12Home Depot Inc/The USHD
3,4
13Abbott Laboratories USABT
3,0
14Altria Group Inc USMO
2,9
15Bristol-Myers Squibb Co USBMY
2,9
16Accenture PLC IEACN
2,9
17LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
2,7
18AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
2,3
19Comcast Corp USCMCSA
2,2
20BLACKSTONE INC. USBX
2,2
21SLB Ltd USSLB
2,1
22United Parcel Service Inc USUPS
2,0
23EOG Resources Inc USEOG
1,8
24Ford Motor Co USF
1,7
25Target Corp USTGT
1,5
26ONEOK, INC. USOKE
1,3
27Devon Energy Corp USDVN
1,3
28FASTENAL COMPANY USFAST
1,3
29FIFTH THIRD BANCORP USFITB
1,1
30Archer-Daniels-Midland Co USADM
1,0
31KIMBERLY-CLARK CORPORATION USKMB
0,8
32PAYCHEX, INC. USPAYX
0,8
33Hershey Co/The USHSY
0,7
34ARES MANAGEMENT CORPORATION USARES
0,7
35CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION USCINF
0,6
36REGIONS FINANCIAL CORPORATION USRF
0,6
37DARDEN RESTAURANTS, INC. USDRI US
0,6
38T. ROWE PRICE GROUP, INC. USTROW
0,6
39PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. USPFG
0,5
40Snap-on Inc USSNA
0,5
41General Mills Inc USGIS
0,5
42BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. USBR
0,5
43EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,4
44Best Buy Co Inc USBBY
0,4
45APA Corp USAPA
0,3
46WATSCO, INC. USWSO
0,3
47FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC USFNF
0,3
48Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,3
49HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,3
50BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION USBAH
0,2
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Basiskonsumgüter18,4 %
Gesundheitswesen18,3 %
Technologie15,8 %
Energie14,6 %
Industrie10,8 %
Finanzwesen9,0 %
Zyklischer Konsum6,7 %
Kommunikationsdienste6,0 %
Versorger0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,9 %
IEIrland2,9 %
PRPR0,0 %
WährungUSD 96,9 % EUR 2,9 %
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