ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

SCHF

To track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of the FTSE Developed ex US Index.
Schwab International Equity ETF
Charles Schwab

1.479 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 15,2 % · laufende Kosten 0,03 % · KGV 20,1

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 15,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.479
Stand 31.05.2026
Top 10
15,2 %
laufende Kosten
0,03 %
günstiger als 99 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$66,5 Mrd.
Größte
3,3 %
KGV
20,1
deckt 87 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
17,6 %
Abgebildeter Index
FTSE Developed ex US Index (Net)
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+2,1 %
3M
+1,3 %
6M
+8,5 %
YTD
+17,1 %
1Y
+24,9 %
Bewertung1.219 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
20,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 9 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 90 % nach Gewichtung ab
2,03
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
3,7
2SK hynix Inc KR000660
2,8
3ASML Holding N.V. NLASML
2,1
4HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,1
5Roche Holding AG CHROP SW
1,0
6Novartis AG CHNOVN
1,0
7AstraZeneca PLC GBAZN
0,9
8Royal Bank of Canada CARY
0,9
9Nestle SA CHNESN
0,9
10Shell PLC GBSHEL
0,8
11Siemens AG DESIE
0,8
12BHP Group Ltd. AUBHP
0,7
13Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,7
14Toyota Motor Corp. JP7203
0,7
15Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,7
16Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,6
17SAP SE DESAP
0,6
18SoftBank Group Corp JP9984
0,6
19Banco Santander SA ESSAN
0,6
20Schneider Electric SE FRSU
0,6
21Allianz SE DEALV
0,6
22ABB Ltd CHABBN
0,6
23TotalEnergies SE FRTTE
0,5
24Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
25Iberdrola SA ESIBE
0,5
26UBS Group AG CHUBS
0,5
27SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,5
28Tokyo Electron Ltd JP8035
0,5
29Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
30Siemens Energy AG DEENR
0,5
31LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
32Hitachi Ltd JP6501
0,5
33Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
34Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,4
35UniCredit SpA ITUCG
0,4
36British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
37Sony Group Corp. JP6758
0,4
38Safran SA FRSAF
0,4
39Airbus SE FRAIR
0,4
40Infineon Technologies AG DEIFX
0,4
41Unilever PLC GBULVR
0,4
42Air Liquide SA FRAI
0,4
43Enbridge Inc CAENB
0,4
44Advantest Corp JP6857
0,4
45Bank of Montreal CABMO
0,4
46Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
47Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,4
48Rio Tinto PLC GBRIO
0,4
49AIA Group Ltd HK1299
0,4
50BP PLC GBBP/
0,4
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04Exposure
Aktien 99,5 %Barmittel 0,5 %
Nach Sektor
Finanzwesen23,5 %
Industrie17,8 %
Technologie16,1 %
Zyklischer Konsum8,0 %
Gesundheitswesen7,9 %
Grundstoffe7,0 %
Basiskonsumgüter5,7 %
Energie4,8 %
Versorger3,2 %
Kommunikationsdienste3,2 %
Immobilien1,9 %
Nach Land
JPJapan20,5 %
GBVereinigtes Königreich10,5 %
KRSüdkorea10,2 %
CAKanada10,1 %
CHSchweiz7,4 %
FRFrankreich6,9 %
DEDeutschland6,6 %
AUAustralien5,5 %
WährungEUR 25,8 % JPY 20,5 % GBP 10,6 % KRW 10,2 % CAD 10,1 %
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