ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

SKOR

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Northern Trust US Corporate Bond Quality Value Index
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
FlexShares (Northern Trust)

1.684 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 14,4 % · laufende Kosten 0,15 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.684
Stand 30.04.2026
Top 10
14,4 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 70 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$698 Mio.
Größte
12,2 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
3,1 %
Abgebildeter Index
Northern Trust US Corporate Bond Quality Value Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,5 %
3M
-1,5 %
6M
-3,1 %
YTD
-3,0 %
1Y
-2,4 %
03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1CF SECURED LLC US–
10,7
2Salesforce Inc USCRM
0,6
3TD SECURITIES (USA) LLC US–
0,5
4BANK OF NOVA SCOTIA CABNS
0,4
5FNMA USUS313589WF60
0,4
6AMERICAN EXPRESS CO USAXP
0,4
7BROADCOM INC USAVGO
0,4
8Santander UK Group Holdings plc GBUS80281LAR69
0,3
9HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,3
10CITIGROUP INC USUS172967KA87
0,3
11JPMORGAN CHASE & CO USUS46647PAX42
0,3
12META PLATFORMS INC USMETA
0,3
13Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,3
14HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,3
15BROADCOM INC USAVGO
0,3
16CITIGROUP INC USC
0,3
17META PLATFORMS INC USUS30303M8U95
0,3
18ALPHABET INC USGOOGL
0,3
19PHILIP MORRIS INTL INC USPM
0,3
20BROADCOM INC USAVGO
0,3
21HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,3
22ROYAL BANK OF CANADA NY CAUS78015JRQ21
0,2
23TORONTO DOMINION NY CAUS89115DXV36
0,2
24STANDARD CHARTERED NY GBUS85325VVH04
0,2
25NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH FIUS65558WUD81
0,2
26KBC, NEW YORK BEUS4823TDW723
0,2
27BANK OF MONTREAL CHICAGO CAUS06367DQZ14
0,2
28CREDIT AGRICOLE CIB, NY FRUS22532XJ330
0,2
29SUMITOMO MITSUI BANKING CORP NY JPUS86565GXQ80
0,2
30ALPHABET INC USGOOGL
0,2
31AON NORTH AMERICA INC USUS03740MAD20
0,2
32BROADCOM INC USAVGO
0,2
33ALTRIA GROUP INC USMO
0,2
34CITIGROUP INC USC
0,2
35TRUIST FINANCIAL CORP USTFC
0,2
36CISCO SYSTEMS INC USUS17275RBS04
0,2
37BHP BILLITON FIN USA LTD AUUS055451BE76
0,2
38META PLATFORMS INC USUS30303M8H84
0,2
39WELLS FARGO & COMPANY USWFC
0,2
40TRUIST FINANCIAL CORP USTFC
0,2
41JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
42CHENIERE ENERGY PARTNERS USCQP
0,2
43UBER TECHNOLOGIES INC USUBER
0,2
44PHILIP MORRIS INTL INC USUS718172DJ54
0,2
45PHILIP MORRIS INTL INC USPM
0,2
46HSBC HOLDINGS PLC GBUS404280CC17
0,2
47BANK OF MONTREAL CABMO
0,2
48META PLATFORMS INC USMETA
0,2
49JPMORGAN CHASE & CO USUS46647PDX15
0,2
50JPMORGAN CHASE & CO USUS46647PDA12
0,2
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04Exposure
Anleihen 88,4 %Barmittel 11,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,3 %
CAKanada6,6 %
GBVereinigtes Königreich5,4 %
JPJapan1,1 %
AUAustralien1,0 %
NLNiederlande0,6 %
IEIrland0,6 %
LULuxemburg0,5 %
WährungUSD 96,8 % CAD 6,6 % GBP 5,6 % EUR 3,5 % JPY 1,1 %

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