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Fondsbericht

US-notiert

SKOR

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Northern Trust US Corporate Bond Quality Value Index
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
FlexShares (Northern Trust)

1.656 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 15,5 % · laufende Kosten 0,15 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 15,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.656
Stand 31.07.2026
Top 10
15,5 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 71 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$737 Mio.
Größte
11,1 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
3,3 %
Abgebildeter Index
Northern Trust US Corporate Bond Quality Value Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,3 %
3M
-2,4 %
6M
-3,7 %
YTD
-4,2 %
1Y
-4,8 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1CF SECURED LLC USCFSL
9,7
2THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO CA–
1,8
3FHLMC USUS313397A504
1,2
4Salesforce Inc USCRM
0,5
5TD SECURITIES (USA) LLC US–
0,5
6BANK OF NOVA SCOTIA CABNS
0,4
7Novartis Capital Corp USUS66989HBJ68
0,4
8BROADCOM INC USAVGO
0,4
9BROADCOM INC USAVGO
0,3
10ALPHABET INC USGOOGL
0,3
11NVIDIA CORP USUS67066GAF19
0,3
12META PLATFORMS INC USMETA
0,3
13HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,3
14BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,3
15AMAZON.COM INC 4.6 07/09/2029 USAMZN
0,3
16JPMORGAN CHASE & CO USUS46647PAX42
0,3
17ALPHABET INC USGOOGL
0,3
18BROADCOM INC USAVGO
0,3
19PHILIP MORRIS INTL INC USPM
0,3
20Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,3
21CITIGROUP INC USC
0,3
22BERKSHIRE HATHAWAY ENERG USUS084659AV35
0,3
23META PLATFORMS INC USUS30303M8U95
0,3
24MASTERCARD INC USUS57636QBB95
0,3
25ROYAL BANK OF CANADA NY CAUS78015JRQ21
0,2
26TORONTO DOMINION NY CAUS89115DXV36
0,2
27NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH FIUS65558WUD81
0,2
28KINDER MORGAN INC USUS49456BBE02
0,2
29NETFLIX INC USUS64110LBB18
0,2
30PNC FINANCIAL SERVICES USUS693475BJ30
0,2
31HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,2
32BROADCOM INC USAVGO
0,2
33AON NORTH AMERICA INC USUS03740MAD20
0,2
34AMAZON.COM INC USAMZN
0,2
35META PLATFORMS INC USMETA
0,2
36META PLATFORMS INC USUS30303M8H84
0,2
37UBER TECHNOLOGIES INC USUBER
0,2
38ALTRIA GROUP INC USMO
0,2
39TRUIST FINANCIAL CORP USTFC
0,2
40CITIGROUP INC USC
0,2
41ALLSTATE CORP USALL
0,2
42CITIGROUP INC USUS172967KA87
0,2
43Novartis Capital Corp USUS66989HBF47
0,2
44JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
45NVIDIA CORP SR UNSEC USUS67066GAQ73
0,2
46SPACE EXPLORATION TECH 5.35 07/15/2031 USSPCX
0,2
47TRUIST FINANCIAL CORP USTFC
0,2
48BHP BILLITON FIN USA LTD AUUS055451BE76
0,2
49FOX CORP USFOXA
0,2
50JPMORGAN CHASE & CO USUS46647PDX15
0,2
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04Exposure
Anleihen 86,2 %Barmittel 13,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,7 %
CAKanada8,2 %
GBVereinigtes Königreich3,9 %
AUAustralien0,8 %
IEIrland0,6 %
JPJapan0,6 %
NLNiederlande0,5 %
ESSpanien0,5 %
WährungUSD 98,3 % CAD 8,2 % GBP 4,0 % EUR 2,7 % AUD 0,8 %

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