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Fondsbericht

US-notiert

SPIB

State Street(R) SPDR(R) Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
State Street (SPDR)

5.171 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 2,6 % · laufende Kosten 0,04 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
5.171
Stand 30.06.2026
Top 10
2,6 %
laufende Kosten
0,04 %
günstiger als 94 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$11,6 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
3,6 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
3,1 %
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,5 %
3M
-1,4 %
6M
-3,0 %
YTD
-2,8 %
1Y
-2,1 %
03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1MORGAN STANLEY BANK NA USUS61690DK726
0,5
2Salesforce Inc USCRM
0,3
3NATIONAL BANK OF CANADA CAUS63307A3Q68
0,3
4JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
5CHARLES SCHWAB CORP USSCHW
0,2
6GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,2
7AT&T INC UST
0,2
8MORGAN STANLEY PVT BANK USMS
0,2
9ALPHABET INC USGOOGL
0,2
10BANK OF MONTR VAR Jun32 CABMO
0,2
11WELLS FARGO & COMPANY USWFC
0,2
12CITIGROUP INC USC
0,2
13BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
14Amazon.com Inc USAMZN
0,2
15PFIZER INVESTMENT ENTER SGPFE
0,2
16AT&T INC UST
0,2
17ECOLAB INC USUS278865BU33
0,2
18CITIGROUP INC USC
0,2
19JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
20Caterpillar Financial Services Cor 4.3% 15/05/29 USUS14913V2C17
0,2
21BANCO SANTANDER SA ESSANTAN
0,2
22SPRINT CAPITAL CORP USS
0,2
23ROYAL BANK OF CANADA CARY
0,2
24GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,2
25BROADCOM INC USAVGO
0,2
26BANCO SANTANDER SA ESUS05971KAW99
0,2
27HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,1
28VERIZON COMMUNICATIONS USVZ
0,1
29CANADIAN NATL 4.35% May29 CAUS136375DX72
0,1
30NOVARTIS CAPITAL CORP USUS66989HAY45
0,1
31META PLATFORMS INC USMETA
0,1
32ORACLE CORP USORCL
0,1
33AEGON FUNDING 5.625% May36 USUS00775VAB09
0,1
34UNION PACIFIC CORP USUNP
0,1
35COOP RAB UA/N FRN Jun28 NLUS21688ABW18
0,1
36JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
37NVIDIA CORP 4.5 06/15/2031 USNVDA
0,1
38Amazon.com Inc USAMZN
0,1
39PAYPAL HOLDIN 5.55% Jun36 USUS70450YAW30
0,1
40COMCAST CORP USUS20030NBH35
0,1
41DUKE ENERGY CAROLINAS LLC USUS26442CBR43
0,1
42META PLATFORMS INC USMETA
0,1
43MASTERCARD INC USUS57636QBM50
0,1
44WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y AUUS9612EVAB54
0,1
45ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR USUS035240AQ30
0,1
46VALLEY NATIONAL BANCORP 6.219 06/01/2036 USVLY
0,1
47CIGNA GROUP/THE USCI
0,1
48HUNTINGTON BANCSHARES USHBAN
0,1
49TARGET CORP USUS87612EBU91
0,1
50WELLS FARGO & COMPANY USUS95000U3G61
0,1
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04Exposure
Anleihen 95,9 %Barmittel 3,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten86,8 %
CAKanada4,1 %
GBVereinigtes Königreich3,8 %
JPJapan2,5 %
NLNiederlande0,9 %
AUAustralien0,9 %
IEIrland0,7 %
ESSpanien0,7 %
WährungUSD 87,3 % CAD 4,1 % GBP 3,8 % EUR 3,2 % JPY 2,5 %
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