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Fondsbericht

US-notiert

SPTM

State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF
State Street (SPDR)

1.517 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 34,8 % · laufende Kosten 0,03 % · KGV 26,6

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 34,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.517
Stand 30.06.2026
Top 10
34,8 %
laufende Kosten
0,03 %
günstiger als 99 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$14,1 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
6,9 %
KGV
26,6
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,7 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+0,7 %
3M
+1,5 %
6M
+11,3 %
YTD
+12,4 %
1Y
+19,3 %
Bewertung1.475 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
26,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,01
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
6,9
2Apple Inc USAAPL
6,1
3ALPHABET INC USGOOGL
5,4
4Microsoft Corp USMSFT
3,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,3
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7Micron Technology Inc USMU
1,9
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
9TESLA INC USTSLA
1,7
10ELI LILLY & CO USLLY
1,3
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,3
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,3
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,2
14Intel Corp USINTC
0,9
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
16Visa Inc USV
0,8
17Applied Materials Inc USAMAT
0,8
18Exxon Mobil Corp USXOM
0,8
19LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,8
20WALMART INC. USWMT
0,7
21Caterpillar Inc USCAT
0,7
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23AbbVie Inc USABBV
0,6
24Mastercard Inc USMA
0,6
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
26KLA Corp USKLAC
0,6
27General Electric Co USGE
0,6
28UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
29Bank of America Corp USBAC
0,5
30Home Depot Inc/The USHD
0,5
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
32SANDISK CORPORATION USSNDK
0,5
33Merck & Co Inc USMRK
0,5
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
35GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
36Chevron Corp USCVX
0,4
37NETFLIX INC USNFLX
0,4
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
39Philip Morris International Inc USPM
0,4
40Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
41Texas Instruments Inc USTXN
0,4
42PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
43INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,4
44MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,4
45RTX Corp USRTX
0,4
46Wells Fargo & Co USWFC
0,4
47MORGAN STANLEY USMS
0,4
48Oracle Corp USORCL
0,4
49CITIGROUP INC. USC
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Exposure
Aktien 99,6 %
Nach Sektor
Technologie36,1 %
Finanzwesen12,1 %
Industrie10,1 %
Zyklischer Konsum9,6 %
Kommunikationsdienste9,1 %
Gesundheitswesen9,0 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Energie3,1 %
Versorger2,2 %
Immobilien2,2 %
Grundstoffe2,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,5 %
IEIrland1,9 %
CHSchweiz0,3 %
BMBermuda0,2 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
GBVereinigtes Königreich0,1 %
KYKaimaninseln0,0 %
WährungUSD 97,7 % EUR 2,1 % CHF 0,3 % GBP 0,1 % CAD 0,0 %
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