ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

VJPN IE00B95PGT31

Japanese large- and mid-cap stocks
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN
VDJP · VNFGF · VG78 · Vanguard

511 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 25,1 % · laufende Kosten 0,10 % · KGV 19,4

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 25,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
511
Stand 31.08.2026
Top 10
25,1 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 90 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$5,30 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
3,9 %
KGV
19,4
deckt 86 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
21.05.2013
Volatilität 1 J.
21,2 %
Abgebildeter Index
FTSE Japan Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-2,2 %
3M
+5,7 %
6M
+4,8 %
YTD
+17,6 %
1Y
+19,9 %
IndexabbildungFonds minus FTSE Japan Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,08 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,11 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,10 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,47 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung460 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 6 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 5 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 88 % nach Gewichtung ab
1,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
3,9
2Toyota Motor Corp. JP7203
3,3
3Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
2,4
4Tokyo Electron Ltd JP8035
2,4
5Recruit Holdings Co Ltd JP6098
2,4
6Advantest Corp JP6857
2,4
7Hitachi Ltd JP6501
2,3
8Sony Group Corp. JP6758
2,3
9Mizuho Financial Group Inc. JP8411
2,0
10SoftBank Group Corp JP9984
1,9
11Kioxia Holdings Corp. JP285A
1,6
12Keyence Corp JP6861
1,5
13Mitsubishi Corp JP8058
1,5
14Tokio Marine Holdings Inc JP8766
1,4
15ITOCHU Corp JP8001
1,3
16Fast Retailing Co Ltd JP9983
1,3
17Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP7011
1,2
18Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
1,2
19Mitsui & Co Ltd JP8031
1,2
20Mitsubishi Electric Corp JP6503
1,1
21Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP4063
1,1
22Panasonic Holdings Corp JP6752
1,0
23Nintendo Co Ltd JP7974
0,9
24Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP4502
0,9
25Fujikura Ltd JP5803
0,9
26KDDI Corp JP9433
0,8
27Hoya Corp JP7741
0,8
28Japan Tobacco Inc JP2914
0,7
29Sumitomo Corp JP8053
0,7
30Marubeni Corp JP8002
0,7
31ORIX Corp. JP8591
0,7
32SoftBank Corp JP9434
0,7
33Sumitomo Electric Industries Ltd JP5802
0,6
34Komatsu Ltd JP6301
0,6
35TSE TOPIX (Tokyo Price Index) Future JPTPU6
0,6
36Fujitsu Ltd JP6702
0,6
37Honda Motor Co Ltd. JP7267
0,6
38Daiichi Life Group Inc JPDLICY
0,6
39MS&AD Insurance Group Holdings Inc JP8725
0,6
40Japan Post Bank Co Ltd JP7182
0,6
41NEC Corp JP6701
0,6
42Daikin Industries Ltd JP6367
0,6
43Sompo Holdings Inc JP8630
0,6
44TDK Corp JP6762
0,6
45FANUC Corp JP6954
0,5
46Renesas Electronics Corp JP6723
0,5
47Resona Holdings Inc JP8308
0,5
48Otsuka Holdings Co Ltd JP4578
0,5
49Toyota Tsusho Corp JP8015
0,5
50Daiichi Sankyo Co Ltd JP4568
0,5
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04Exposure
Aktien 93,9 %Sonstige 6,1 %
Nach Sektor
Industrie24,3 %
Finanzwesen17,5 %
Technologie16,5 %
Zyklischer Konsum15,1 %
Kommunikationsdienste5,8 %
Gesundheitswesen5,1 %
Grundstoffe4,8 %
Basiskonsumgüter4,7 %
Immobilien2,7 %
Versorger1,2 %
Energie0,9 %
Nach Land
JPJapan99,6 %
USVereinigte Staaten0,4 %
WährungJPY 99,6 % USD 0,4 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-26,0 %
Ungünstig
-1,2 %
Mittel
+6,5 %
Günstig
+11,1 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
SJPA
Ausgewählter Vergleich
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06Wo er gehandelt wird
13 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON22.05.2013
Euronext AmsterdamXAMS04.06.2013
Euronext ParisXPAR04.06.2013
Börse MünchenMUNB21.01.2015
Börse HamburgHAMN19.10.2016
Börse DüsseldorfDUSB07.09.2017
Börse FrankfurtFRAA26.10.2017
XetraXETA26.10.2017
Börse StuttgartSTUB09.11.2017
TradegateXGAT01.12.2017
Borsa ItalianaETFP18.01.2019
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 38 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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