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Fondsbericht

US-notiert

VONV

Seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of large-capitalization value stocks in the United States.
VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND
Vanguard

882 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 28,6 % · laufende Kosten 0,06 % · KGV 22,8

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 28,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
882
Stand 31.08.2026
Top 10
28,6 %
laufende Kosten
0,06 %
günstiger als 97 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$23,9 Mrd.
Größte
6,1 %
KGV
22,8
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
11,0 %
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value Index
Abbildungsmethode
Index, vollständige Nachbildung
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.11.2026
1M
+4,0 %
3M
+2,0 %
6M
+12,9 %
YTD
+23,2 %
1Y
+26,6 %
Bewertung828 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
4,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
3,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1AMAZON.COM INC USAMZN
6,1
2Apple Inc USAAPL
5,6
3Microsoft Corp USMSFT
5,0
4JPMorgan Chase & Co USJPM
2,5
5BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,5
6ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,8
7JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,7
8CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,2
9WALMART INC. USWMT
1,1
10AbbVie Inc USABBV
1,1
11Intel Corp USINTC
1,1
12Chevron Corp USCVX
1,0
13Bank of America Corp USBAC
1,0
14Merck & Co Inc USMRK
1,0
15UnitedHealth Group Inc USUNH
0,9
16THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,9
17THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,8
18Philip Morris International Inc USPM
0,8
19RTX Corp USRTX
0,7
20THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,7
21Wells Fargo & Co USWFC
0,7
22MORGAN STANLEY USMS
0,6
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,6
25META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
0,6
26Linde PLC IELIN
0,6
27INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,6
28Verizon Communications Inc USVZ
0,6
29Salesforce Inc USCRM
0,5
30Abbott Laboratories USABT
0,5
31Walt Disney Co/The USDIS
0,5
32CITIGROUP INC. USC
0,5
33McDonald's Corp USMCD
0,5
34Gilead Sciences Inc USGILD
0,5
35QUALCOMM Inc USQCOM
0,5
36BLACKROCK, INC. USBLK
0,5
37AT&T Inc UST
0,5
38NextEra Energy Inc USNEE
0,5
39Pepsico, Inc. USPEP
0,4
40Welltower Inc USWELL
0,4
41Union Pacific Corp USUNP
0,4
42THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
43ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,4
44Pfizer Inc USPFE
0,4
45DEERE & CO USDE
0,4
46ConocoPhillips USCOP
0,4
47Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,4
48Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,4
49Danaher Corp USDHR
0,4
50Newmont Corp USNEM
0,4
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie19,2 %
Finanzwesen19,1 %
Gesundheitswesen13,0 %
Industrie10,5 %
Zyklischer Konsum10,4 %
Basiskonsumgüter7,2 %
Energie4,4 %
Grundstoffe3,8 %
Immobilien3,5 %
Versorger3,5 %
Kommunikationsdienste3,3 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,9 %
IEIrland2,6 %
CHSchweiz0,5 %
BMBermuda0,3 %
GBVereinigtes Königreich0,2 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
KYKaimaninseln0,1 %
WährungUSD 96,3 % EUR 2,7 % CHF 0,5 % GBP 0,3 % CAD 0,1 %
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