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Fondsbericht

US-notiert

VONV

Seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of large-capitalization value stocks in the United States.
Vanguard Russell 1000 Value ETF
Vanguard

886 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 22,1 % · laufende Kosten 0,06 % · KGV 22,4

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 22,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
886
Stand 31.05.2026
Top 10
22,1 %
laufende Kosten
0,06 %
günstiger als 97 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$21,5 Mrd.
Größte
3,2 %
KGV
22,4
deckt 95 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
11,3 %
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value Index
Abbildungsmethode
Index, vollständige Nachbildung
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
-2,4 %
3M
+4,4 %
6M
+19,0 %
YTD
+20,1 %
1Y
+23,8 %
Bewertung828 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
4,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,15
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1ALPHABET INC USGOOGL
4,2
2Micron Technology Inc USMU
3,2
3BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,6
4JPMorgan Chase & Co USJPM
2,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,1
6Exxon Mobil Corp USXOM
1,8
7JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,6
8Intel Corp USINTC
1,5
9CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,4
10WALMART INC. USWMT
1,3
11Caterpillar Inc USCAT
1,1
12UnitedHealth Group Inc USUNH
1,0
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,0
14Chevron Corp USCVX
1,0
15THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,0
16Bank of America Corp USBAC
0,9
17Merck & Co Inc USMRK
0,9
18INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,8
19Philip Morris International Inc USPM
0,8
20THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,8
21Applied Materials Inc USAMAT
0,8
22META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
0,7
23SANDISK CORPORATION USSNDK
0,7
24RTX Corp USRTX
0,7
25Wells Fargo & Co USWFC
0,7
26MORGAN STANLEY USMS
0,7
27Linde PLC IELIN
0,7
28QUALCOMM Inc USQCOM
0,6
29ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,6
30Verizon Communications Inc USVZ
0,6
31McDonald's Corp USMCD
0,6
32Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,6
33NextEra Energy Inc USNEE
0,5
34Walt Disney Co/The USDIS
0,5
35WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,5
36AT&T Inc UST
0,5
37Pepsico, Inc. USPEP
0,5
38CITIGROUP INC. USC
0,5
39Texas Instruments Inc USTXN
0,5
40MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,5
41BLACKROCK, INC. USBLK
0,5
42THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
43EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,5
44HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION USHON
0,4
45THE BOEING COMPANY USBA
0,4
46Pfizer Inc USPFE
0,4
47Abbott Laboratories USABT
0,4
48Union Pacific Corp USUNP
0,4
49CORNING INCORPORATED USGLW
0,4
50Welltower Inc USWELL
0,4
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04Exposure
Aktien 99,6 %
Nach Sektor
Finanzwesen18,4 %
Technologie17,9 %
Industrie12,7 %
Gesundheitswesen10,5 %
Kommunikationsdienste8,1 %
Zyklischer Konsum6,9 %
Basiskonsumgüter6,7 %
Energie6,3 %
Versorger4,0 %
Grundstoffe4,0 %
Immobilien3,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,8 %
IEIrland2,7 %
CHSchweiz0,5 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
BMBermuda0,3 %
NLNiederlande0,1 %
JEJersey0,1 %
KYKaimaninseln0,1 %
WährungUSD 96,1 % EUR 2,8 % CHF 0,5 % GBP 0,4 % CAD 0,0 %
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