ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

VYMI

Seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of non-U.S. companies that are characterized by high dividend yield.
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Vanguard

1.609 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 13,4 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 15,4

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 13,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.609
Stand 30.04.2026
Top 10
13,4 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 96 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$20,0 Mrd.
Größte
1,7 %
KGV
15,4
deckt 87 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
02.03.2016
Volatilität 1 J.
13,3 %
Abgebildeter Index
FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+2,0 %
3M
+6,5 %
6M
+9,0 %
YTD
+17,6 %
1Y
+26,7 %
Bewertung1.107 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
15,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 10 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
6,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 88 % nach Gewichtung ab
1,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 83 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,7
2Roche Holding AG CHROP SW
1,6
3Novartis AG CHNOVN
1,5
4Nestle SA CHNESN
1,4
5Shell PLC GBSHEL
1,4
6Royal Bank of Canada CARY
1,4
7Commonwealth Bank of Australia AUCBA
1,1
8Toyota Motor Corp. JP7203
1,1
9Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
1,1
10BHP Group Ltd. AUBHP
1,1
11Toronto-Dominion Bank/The CATD
1,0
12Banco Santander SA ESSAN
1,0
13Allianz SE DEALV
0,9
14TotalEnergies SE FRTTE
0,9
15Iberdrola SA ESIBE
0,8
16UBS Group AG CHUBS
0,8
17Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,7
18Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,7
19BP PLC GBBP/
0,7
20Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,7
21British American Tobacco PLC GBBATS
0,7
22Unilever PLC GBULVR
0,7
23Enbridge Inc CAENB
0,7
24MediaTek Inc. TW2454
0,7
25UniCredit SpA ITUCG
0,6
26Deutsche Telekom AG DEDTE
0,6
27Bank of Montreal CABMO
0,6
28Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,6
29GSK plc GBGSK
0,6
30Canadian Imperial Bank of Commerce CACM
0,6
31Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,6
32Rio Tinto PLC GBRIO
0,6
33BNP Paribas SA FRBNP
0,6
34Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,6
35CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,5
36Sanofi SA FRSAN
0,5
37Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,5
38Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,5
39Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund US–
0,5
40Westpac Banking Corp AUWBC
0,5
41DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,5
42Enel SpA ITENEL
0,5
43National Grid PLC GBNG/
0,5
44National Australia Bank Ltd AUNAB
0,5
45Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,5
46ING Groep N.V. NLINGA
0,5
47HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,5
48Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,5
49Suncor Energy Inc CASU
0,4
50Glencore PLC CHGLEN
0,4
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04Exposure
Aktien 98,8 %Barmittel 1,2 %
Nach Sektor
Finanzwesen41,3 %
Energie9,3 %
Basiskonsumgüter7,2 %
Grundstoffe6,7 %
Gesundheitswesen6,5 %
Industrie6,3 %
Zyklischer Konsum6,2 %
Versorger5,7 %
Technologie4,0 %
Kommunikationsdienste3,9 %
Immobilien1,2 %
Nach Land
JPJapan11,2 %
GBVereinigtes Königreich10,8 %
CAKanada8,5 %
CHSchweiz7,9 %
AUAustralien7,3 %
FRFrankreich5,5 %
CNChina4,7 %
DEDeutschland4,5 %
WährungEUR 21,2 % JPY 11,2 % GBP 10,9 % CAD 8,5 % CHF 7,9 %
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