ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

VYMI

Seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of non-U.S. companies that are characterized by high dividend yield.
VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND
Vanguard

1.590 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 13,9 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 15,2

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 13,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.590
Stand 31.07.2026
Top 10
13,9 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 96 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$21,9 Mrd.
Größte
1,9 %
KGV
15,2
deckt 88 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
02.03.2016
Volatilität 1 J.
13,7 %
Abgebildeter Index
FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-1,9 %
3M
+1,1 %
6M
+2,0 %
YTD
+13,3 %
1Y
+20,3 %
Bewertung1.125 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
15,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 1 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 10 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
6,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 89 % nach Gewichtung ab
1,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,9
2Roche Holding AG CHROP SW
1,7
3Royal Bank of Canada CARY
1,5
4Novartis AG CHNOVN
1,5
5Nestle SA CHNESN
1,3
6Shell PLC GBSHEL
1,3
7Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
1,3
8BHP Group Ltd. AUBHP
1,1
9Commonwealth Bank of Australia AUCBA
1,1
10Banco Santander SA ESSAN
1,1
11Toyota Motor Corp. JP7203
1,1
12Toronto-Dominion Bank/The CATD
1,0
13Allianz SE DEALV
1,0
14TotalEnergies SE FRTTE
0,9
15UBS Group AG CHUBS
0,9
16Iberdrola SA ESIBE
0,9
17Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,8
18Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,8
19MediaTek Inc. TW2454
0,8
20Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,8
21UniCredit SpA ITUCG
0,7
22Unilever PLC GBULVR
0,7
23Bank of Montreal CABMO
0,7
24BNP Paribas SA FRBNP
0,6
25British American Tobacco PLC GBBATS
0,6
26Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,6
27Enbridge Inc CAENB
0,6
28BP PLC GBBP/
0,6
29DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,6
30Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,6
31Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,6
32Canadian Imperial Bank of Commerce CACM
0,6
33Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,6
34Deutsche Telekom AG DEDTE
0,6
35CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,6
36GSK plc GBGSK
0,5
37ING Groep N.V. NLINGA
0,5
38Rio Tinto PLC GBRIO
0,5
39Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,5
40Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,5
41Barclays PLC GBBARC
0,5
42Sanofi SA FRSAN
0,5
43HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,5
44Westpac Banking Corp AUWBC
0,5
45Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,5
46National Australia Bank Ltd AUNAB
0,5
47Enel SpA ITENEL
0,4
48AXA SA FRCS
0,4
49INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,4
50National Grid PLC GBNG/
0,4
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04Exposure
Aktien 99,1 %Barmittel 0,9 %
Nach Sektor
Finanzwesen44,0 %
Energie8,7 %
Basiskonsumgüter6,9 %
Gesundheitswesen6,4 %
Grundstoffe6,2 %
Industrie6,2 %
Zyklischer Konsum6,1 %
Versorger5,3 %
Technologie4,3 %
Kommunikationsdienste3,7 %
Immobilien1,1 %
Nach Land
JPJapan11,9 %
GBVereinigtes Königreich10,8 %
CAKanada8,8 %
CHSchweiz7,9 %
AUAustralien7,2 %
FRFrankreich5,4 %
TWTaiwan4,7 %
CNChina4,5 %
WährungEUR 21,5 % JPY 11,9 % GBP 10,9 % CAD 8,8 % CHF 7,9 %
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