ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

WDSD

Global developed market small-cap equities
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF Dist
IE000SU1VJ03 · WSCD · State Street (SPDR)

3.634 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 4,1 % · laufende Kosten 0,45 % · KGV 19,3

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.634
Stand 27.08.2026
Top 10
4,1 %
laufende Kosten
0,45 %
günstiger als 21 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,04 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
2,0 %
KGV
19,3
deckt 80 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
25.03.2025
Volatilität 1 J.
15,4 %
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap Index
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
6 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+0,5 %
3M
+2,0 %
6M
+10,1 %
YTD
+15,9 %
1Y
+22,9 %
IndexabbildungFonds minus MSCI World Small Cap Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,04 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 31 Jul 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung3.279 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 16 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 96 % nach Gewichtung ab
1,83
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1SANDISK CORPORATION USSNDK
2,0
2Moderna Inc USMRNA US
0,4
3ATI Inc USATI
0,3
4NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,2
5Royal Gold Inc USRGLD
0,2
6Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
7CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,2
8US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
9WOODWARD, INC. USWWD
0,2
10ROKU INC USROKU
0,2
11VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
12GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
13Ovintiv Inc USOVV
0,2
14TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
15MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
16ITT INC. USITT
0,2
17JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
18Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,2
19MKS INC. USMKSI
0,2
20WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
21EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
22ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
23NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
24PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
25HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,1
26DYNATRACE, INC. USDT
0,1
27GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,1
28LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,1
29AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
30Albemarle Corp USALB US
0,1
31REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,1
32RUBRIK INC-A USRBRK
0,1
33CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,1
34Performance Food Group Co USPFGC
0,1
35RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
36STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
37STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
38MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
39LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
40CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
41APA Corp USAPA
0,1
42API GROUP CORPORATION USAPG
0,1
43UNUM GROUP USUNM
0,1
44REVVITY, INC. USRVTY US
0,1
45HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,1
46SOLVENTUM CORPORATION USSOLV US
0,1
47RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
48GLOBE LIFE INC. USGL US
0,1
49TOLL BROTHERS, INC. USTOL
0,1
50Aramark USARMK
0,1
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Industrie19,4 %
Finanzwesen14,5 %
Technologie14,1 %
Gesundheitswesen11,1 %
Zyklischer Konsum10,2 %
Grundstoffe8,2 %
Immobilien7,5 %
Energie4,9 %
Basiskonsumgüter4,0 %
Kommunikationsdienste2,9 %
Versorger2,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten59,5 %
JPJapan12,4 %
CAKanada4,5 %
GBVereinigtes Königreich4,2 %
AUAustralien3,5 %
CHSchweiz1,6 %
SESchweden1,6 %
ILIsrael1,6 %
WährungUSD 60,8 % JPY 12,4 % EUR 6,6 % CAD 4,5 % GBP 4,4 %
06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse DüsseldorfDUSB25.03.2025
Börse FrankfurtFRAA25.03.2025
Börse MünchenMUNB25.03.2025
XetraXETA25.03.2025
London Stock ExchangeXLON26.03.2025
Börse HamburgHAMN27.03.2025
Börse StuttgartSTUB27.03.2025
TradegateXGAT31.03.2025
Börse HannoverHAND19.06.2025

Außerdem an 12 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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