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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

XEWG IE000N5GJDD7

XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF
DWS (Xtrackers)

510 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 2,7 % · laufende Kosten 0,17 % · KGV 21,9

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
510
Stand 12.10.2026
Top 10
2,7 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 76 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
£11,7 Mrd.
ausgewiesen in GBP
Größte
0,3 %
KGV
21,9
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
GBP
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
03.11.2021
Volatilität 1 J.
10,4 %
Abgebildeter Index
S&P 500® Equal Weight Index (USD)
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,8 %
3M
+0,2 %
6M
+5,8 %
YTD
+11,2 %
1Y
+13,7 %
IndexabbildungFonds minus S&P 500® Equal Weight Index (USD) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,27 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,46 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,28 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung492 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
21,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,03
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1EVERPURE INC-A USP
0,3
2PTC INC. USPTC
0,3
3Moderna Inc USMRNA US
0,3
4CIENA CORPORATION USCIEN
0,3
5ILLUMINA INC USILMN
0,3
6SYNOPSYS, INC. USSNPS
0,3
7NetApp Inc USNTAP
0,3
8CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
9CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,3
10REVVITY, INC. USRVTY US
0,3
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,3
12HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,2
13MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,2
14Palo Alto Networks Inc USPANW
0,2
15DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,2
16FORTINET, INC. USFTNT
0,2
17Mettler-Toledo International Inc USMTD
0,2
18GENERAC HOLDINGS INC. USGNRC US
0,2
19MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
0,2
20INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,2
21AGILENT TECHNOLOGIES, INC. USA
0,2
22ON Semiconductor Corp USON
0,2
23F5, INC. USFFIV
0,2
24SUPER MICRO COMPUTER, INC. USSMCI
0,2
25KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. USKEYS
0,2
26CARNIVAL CORP LTD USCCL US
0,2
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,2
28AUTODESK, INC. USADSK
0,2
29ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,2
30LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,2
31ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
32Quanta Services Inc USPWR
0,2
33ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,2
34Accenture PLC IEACN
0,2
35Applied Materials Inc USAMAT
0,2
36Marathon Petroleum Corp USMPC
0,2
37Texas Instruments Inc USTXN
0,2
38META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
0,2
39VISTRA CORP. USVST
0,2
40Coherent Corp. USCOHR US
0,2
41THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,2
42Gartner Inc USIT
0,2
43Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,2
44Valero Energy Corp USVLO
0,2
45Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,2
46WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. USWST US
0,2
47Royal Caribbean Cruises Ltd LRRCL
0,2
48VEEVA SYSTEMS INC. USVEEV
0,2
49DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,2
50BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
0,2
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie16,5 %
Industrie16,2 %
Finanzwesen14,5 %
Gesundheitswesen12,4 %
Zyklischer Konsum9,2 %
Basiskonsumgüter6,7 %
Versorger6,1 %
Immobilien5,7 %
Grundstoffe4,8 %
Energie3,7 %
Kommunikationsdienste3,3 %
Nach Land
USVereinigte Staaten94,3 %
IEIrland3,2 %
BMBermuda0,8 %
CHSchweiz0,6 %
NLNiederlande0,4 %
LRLR0,2 %
JEJersey0,2 %
CAKanada0,2 %
WährungUSD 95,1 % EUR 3,6 % CHF 0,6 % GBP 0,2 % CAD 0,2 %
05Ähnliche Fonds
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06Wo er gehandelt wird
4 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON09.11.2021
TradegateXGAT12.09.2025
Börse HamburgHAMB03.12.2025
Börse HannoverHAND20.01.2026

Außerdem an 18 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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