US-notiert
XLF
Seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of publicly traded equity securities of companies in the Financial Select Sector Index.
State Street(R) Financial Select Sector SPDR(R) ETF
State Street (SPDR)
81 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 57,5 % · laufende Kosten 0,08 % · KGV 17,7
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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 57,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
81
Stand 30.06.2026
Top 10
57,5 %
laufende Kosten
0,08 %
günstiger als 95 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$53,1 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
12,1 %
KGV
17,7
deckt 99 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
14,4 %
Abgebildeter Index
Financial Select Sector Index
Abbildungsmethode
Index, vollständige Nachbildung
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
+5,8 %
3M
-0,8 %
6M
+8,8 %
YTD
+3,2 %
1Y
+8,5 %
Bewertung74 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDie übrigen 1 % sind ausgeschlossen, weil sie sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen lassen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
2,20
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 83 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. US | BRK/B | |
| 2 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 3 | Visa Inc US | V | |
| 4 | Mastercard Inc US | MA | |
| 5 | Bank of America Corp US | BAC | |
| 6 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US | GS | |
| 7 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 8 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 9 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 10 | AMERICAN EXPRESS COMPANY US | AXP | |
| 11 | THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US | SCHW | |
| 12 | BLACKROCK, INC. US | BLK | |
| 13 | Progressive Corp/The US | PGR | |
| 14 | Capital One Financial Corp US | COF | |
| 15 | S&P GLOBAL INC. US | SPGI | |
| 16 | Chubb Limited CH | CB | |
| 17 | The Bank of New York Mellon Corporation US | BK | |
| 18 | THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. US | PNC | |
| 19 | U.S. BANCORP US | USB | |
| 20 | BLACKSTONE INC. US | BX | |
| 21 | MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. US | MMC | |
| 22 | CME GROUP INC. US | CME | |
| 23 | ROBINHOOD MARKETS INC - A US | HOOD | |
| 24 | AON PUBLIC LIMITED COMPANY IE | AON | |
| 25 | The Travelers Companies, Inc. US | TRV | |
| 26 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. US | ICE | |
| 27 | MOODY'S CORPORATION US | MCO | |
| 28 | KKR & Co Inc US | KKR | |
| 29 | Truist Financial Corporation US | TFC | |
| 30 | THE ALLSTATE CORPORATION US | ALL | |
| 31 | ARTHUR J. GALLAGHER & CO. US | AJG | |
| 32 | Apollo Global Management Inc US | APO | |
| 33 | AFLAC INCORPORATED US | AFL | |
| 34 | FIFTH THIRD BANCORP US | FITB | |
| 35 | STATE STREET CORPORATION US | STT | |
| 36 | METLIFE, INC. US | MET | |
| 37 | AMERIPRISE FINANCIAL, INC. US | AMP | |
| 38 | MSCI INC. US | MSCI | |
| 39 | BLOCK INC US | XYZ | |
| 40 | American International Group Inc US | AIG | |
| 41 | INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. US | IBKR | |
| 42 | PAYPAL HOLDINGS, INC. US | PYPL | |
| 43 | PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. US | PRU | |
| 44 | THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. US | HIG | |
| 45 | HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED US | HBAN | |
| 46 | NASDAQ, INC. US | NDAQ | |
| 47 | M&T BANK CORPORATION US | MTB | |
| 48 | ARCH CAPITAL GROUP LTD. BM | ACGL | |
| 49 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US | COIN | |
| 50 | NORTHERN TRUST CORPORATION US | NTRS |
04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Finanzwesen99,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,4 %
CHSchweiz1,6 %
IEIrland1,3 %
BMBermuda0,8 %
WährungUSD 97,2 % CHF 1,6 % EUR 1,3 %
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