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Fondsbericht

US-notiert

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
Invesco

52 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 65,9 % · laufende Kosten 0,20 % · KGV 28,7

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Konzentration
Stark konzentriertTop 10 = 65,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
52
Stand 30.04.2026
Top 10
65,9 %
laufende Kosten
0,20 %
günstiger als 82 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$10,7 Mrd.
Größte
13,0 %
KGV
28,7
deckt 100 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
14,7 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
+0,9 %
3M
+2,0 %
6M
+13,8 %
YTD
+6,2 %
1Y
+10,5 %
Bewertung50 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
28,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
deckt 100 % nach Gewichtung ab
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
8,23
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 80 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
13,1
2ALPHABET INC USGOOGL
10,9
3Apple Inc USAAPL
10,8
4Microsoft Corp USMSFT
8,2
5AMAZON.COM INC USAMZN
7,0
6BROADCOM INC USAVGO
4,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,6
8TESLA INC USTSLA
2,9
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,3
10JPMorgan Chase & Co USJPM
2,3
11ELI LILLY & CO USLLY
2,0
12Exxon Mobil Corp USXOM
1,7
13WALMART INC. USWMT
1,6
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,6
15Visa Inc USV
1,5
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,5
17Costco Wholesale Corp USCOST
1,2
18Caterpillar Inc USCAT
1,1
19Mastercard Inc USMA
1,1
20NETFLIX INC USNFLX
1,1
21AbbVie Inc USABBV
1,0
22Chevron Corp USCVX
1,0
23CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,0
24Bank of America Corp USBAC
1,0
25THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,9
26UnitedHealth Group Inc USUNH
0,9
27Home Depot Inc/The USHD
0,9
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,9
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,8
30General Electric Co USGE
0,8
31THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,7
32Oracle Corp USORCL
0,7
33Merck & Co Inc USMRK
0,7
34Philip Morris International Inc USPM
0,7
35Texas Instruments Inc USTXN
0,7
36Wells Fargo & Co USWFC
0,7
37Linde PLC IELIN
0,6
38Pepsico, Inc. USPEP
0,6
39INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,6
40McDonald's Corp USMCD
0,6
41Verizon Communications Inc USVZ
0,5
42Walt Disney Co/The USDIS
0,5
43AT&T Inc UST
0,5
44Salesforce Inc USCRM
0,4
45INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,4
46Abbott Laboratories USABT
0,4
47Accenture PLC IEACN
0,3
48INTUIT INC. USINTU
0,3
49Adobe Inc USADBE
0,3
50SERVICENOW, INC. USNOW
0,2
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie43,7 %
Kommunikationsdienste17,0 %
Zyklischer Konsum11,3 %
Finanzwesen9,6 %
Gesundheitswesen7,0 %
Basiskonsumgüter5,8 %
Energie2,7 %
Industrie1,9 %
Grundstoffe0,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,7 %
IEIrland0,9 %
WährungUSD 98,7 % EUR 0,9 %
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