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Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Ausschüttend

10AM

Global investment-grade bonds from developed and emerging markets
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR (Dist)
LU1737654019 · Amundi (incl. Lyxor)

12.182 Positionen, Stand 26.08.2026 · Top 10 = 18,1 % · laufende Kosten 0,10 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 18,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
12.182
Stand 26.08.2026
Top 10
18,1 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€3,75 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
2,9 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 26.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
19.12.2017
Volatilität 1 J.
4,4 %
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg Total Return Index Value Unhedged USD
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
3 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
-0,6 %
3M
-0,6 %
6M
-1,2 %
YTD
+0,7 %
1Y
-1,7 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg Global Agg Total Return Index Value Unhedged USD · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,17 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,16 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,08 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 26.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 USUM15
2,6
2TREASURY BILL 10/26 0.00000 US-
2,3
3THE UNITED ST TBIP % 01Sep26 US-
2,2
4THE UNITED ST TBIP % 08Sep26 US-
2,1
5TREASURY BILL 10/26 0.00000 US-
2,1
6CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
2,1
7FNMA TBA 3.0% SEP 30YR USUM30
1,6
8Government National Mortgage A 3 12/31/2049 USG230J
1,1
9FNMA TBA 3.5% SEP 30YR USUM30
1,0
10UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
1,0
11UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,7
12GNMA2 30YR 2.5 MBS-TBA 9/26 USG230J
0,5
13TREASURY NOTE UST
0,3
14United States Treasury UST
0,2
15UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,2
16AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CNCND10008RFV1
0,2
17CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10008R1W1
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19CHINA GOVERNMENT BOND CNCGB
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,1
22United States Treasury UST
0,1
23China Government Bond CNCGB
0,1
24United States Treasury UST
0,1
25United States Treasury UST
0,1
26French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
27United States Treasury UST
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,1
32United States Treasury UST
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34United States Treasury UST
0,1
35United States Treasury UST
0,1
36United States Treasury USTNOTE
0,1
37United States Treasury UST
0,1
38United States Treasury UST
0,1
39China Government Bond CNCGB
0,1
40United States Treasury Note/Bond UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
43United States Treasury UST
0,1
44United States Treasury UST
0,1
45United States Treasury UST
0,1
46United States Treasury UST
0,1
47United States Treasury UST
0,1
48United States Treasury UST
0,1
49United States Treasury UST
0,1
50United States Treasury UST
0,1
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04Exposure
Aktien 2,8 %Anleihen 97,2 %
Nach Sektor
Finanzwesen0,3 %
Versorger0,0 %
Energie0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten49,3 %
CNChina10,8 %
JPJapan8,0 %
FRFrankreich5,3 %
DEDeutschland4,5 %
GBVereinigtes Königreich4,4 %
CAKanada3,8 %
ITItalien3,0 %
WährungUSD 49,6 % EUR 20,2 % CNY 10,8 % JPY 8,0 % GBP 4,4 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 4 Jahre
Stress
-7,1 %
Ungünstig
-3,3 %
Mittel
-0,7 %
Günstig
+4,0 %
06Wo er gehandelt wird
8 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA06.02.2018
XetraXETA06.02.2018
Börse StuttgartSTUB08.02.2018
Börse DüsseldorfDUSD10.04.2018
TradegateXGAT23.11.2018
Börse HamburgHAMN11.02.2019
Börse MünchenMUND14.02.2019
Börse HannoverHAND09.12.2024

Außerdem an 8 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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