ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De reparto

10AM LU1737654019

Global investment-grade bonds from developed and emerging markets
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR (Dist)
Amundi (incl. Lyxor)

12.278 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 17,0 % · gastos corrientes 0,10 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 17,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
12.278
a 09/10/2026
10 mayores
17,0 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
€3,87 mil M
declarado en EUR
Mayor
2,3 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
19/12/2017
Volatilidad 1 año
4,5 %
Índice replicado
Bloomberg Global Agg Total Return Index Value Unhedged USD
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+1,5 %
3M
+0,3 %
6M
+1,9 %
YTD
+2,4 %
1Y
-1,5 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg Global Agg Total Return Index Value Unhedged USD · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,17 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,18 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,16 pp/año
Tracking error 3 años
0,08 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1FNMA TBA 3.0% NOV 30YR USUM30
2,1
2TREASURY BILL 10/26 0.00000 US-
2,1
3THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
2,1
4US T BILL ZCP 11/03/26 USB
2,1
5US TSY 0% 01/12/26 USB
2,1
6CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
1,9
7Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 USUM15
1,7
8GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 11/26 USG230J
1,0
9UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,9
10UMBS 30YR 6.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,8
11TSMC GLOBAL LTD 2.25 23APR31 TWUSG91139AH14
0,7
12FNMA TBA 4.5% NOV 30YR USUM30
0,6
13UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,5
14UMBS 15YR 3.0 MBS-TBA 11/26 USUM15
0,3
15AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CNCND10008RFV1
0,3
16TREASURY NOTE UST
0,3
17CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10008R1W1
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,1
22United States Treasury UST
0,1
23China Government Bond CNCGB
0,1
24United States Treasury UST
0,1
25TREASURY NOTE UST
0,1
26United States Treasury UST
0,1
27United States Treasury UST
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31TREASURY NOTE USUS91282CRN38
0,1
32United States Treasury UST
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34United States Treasury UST
0,1
35CHINA GOVERNMENT BOND 1.21 06/25/2028 CNCGB
0,1
36China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,1
37United States Treasury UST
0,1
38French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42United States Treasury UST
0,1
43United States Treasury UST
0,1
44China Government Bond CNCGB
0,1
45United States Treasury USTNOTE
0,1
46United States Treasury UST
0,1
47French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
48United States Treasury UST
0,1
49United States Treasury UST
0,1
50United States Treasury Note/Bond UST
0,1
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04Exposición
Renta variable 2,6 %Renta fija 97,4 %
Por sector
Servicios financieros0,3 %
Servicios públicos0,0 %
Energía0,0 %
Por país
USEstados Unidos48,5 %
CNChina11,2 %
JPJapón8,1 %
FRFrancia5,1 %
DEAlemania4,4 %
GBReino Unido4,4 %
CACanadá3,8 %
ITItalia3,0 %
DivisaUSD 48,8 % EUR 19,7 % CNY 11,2 % JPY 8,1 % GBP 4,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años
Tensión
-7,1 %
Desfavorable
-3,3 %
Moderado
-0,7 %
Favorable
+4,0 %
06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA06/02/2018
XetraXETA06/02/2018
Börse StuttgartSTUB08/02/2018
Börse DüsseldorfDUSD10/04/2018
TradegateXGAT23/11/2018
Börse HamburgHAMN11/02/2019
Börse MünchenMUND14/02/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 8 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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