ETF Trace

Hecho para el inversor activo-pasivo

Todas las empresas dentro de tus ETF.

Una herramienta de análisis de ETF para quienes indexan a conciencia: vea las empresas que realmente tiene, su peso real en cada una, el solapamiento entre sus fondos y cómo habría crecido la distribución de hoy.

Ver lo que tengo Probar la demo en vivo
Abrir el buscador de ETF
6.000+ETF cotizados en Europaactualizado cada mes
5.000+ETF cotizados en EE. UU.actualizado cada trimestre
Emisores cubiertos
iShares Vanguard SPDR Invesco Xtrackers Amundi ARK VanEck BNP Paribas Easy iShares Vanguard SPDR Invesco Xtrackers Amundi ARK VanEck BNP Paribas Easy
Nuestra misión

La transparencia es la base de la gestión del riesgo.

No se puede gestionar una exposición que no se ve. Miramos a través de cada ETF hasta las empresas que contiene, a partir de las posiciones que publican los propios fondos, para que puedas vigilar la concentración y saber lo que tienes.

Un vistazo al informe

Cada empresa, cada solapamiento, con fecha.

Un informe fusionado: lo que realmente posees, cuánto se duplica entre fondos, lo que cuesta y a qué precio está. Añade un fondo desde el buscador o prueba uno con la herramienta de simulación.

Mi cartera 4 fondos · 9.051 empresas · 31/03 – 31/05/2026
Buscador de ETF Probar un ETF Exportar
Empresas9.051
Solapamiento64,1 %
10 mayores26,2 %
Gastos corrientes ponderados0,08 %

Son las cifras reales del motor para la cartera de ejemplo (35/25/20/20 VOO, QQQ, SCHD y VXUS), calculadas a partir de las posiciones declaradas de los fondos. Probar la demo en vivo →

Backtest de la cartera de ETF

Cómo habría crecido su distribución.

El informe aplica sus pesos exactos, comprados una vez y mantenidos: crecimiento con distribuciones incluidas en su divisa de referencia junto al FTSE All-World, MSCI World, S&P 500, MSCI Europe o MSCI EM IMI, con la rentabilidad anualizada y la caída más profunda. Se muestra cuando suficientes fondos suyos tienen historial de precios utilizable.

VOO 35 · QQQ 25 · SCHD 20 · VXUS 20 comprado en marzo de 2021, mantenido hasta julio de 2026
Crecimiento de la cartera+98.3%
FTSE All-World+83.5%
Anualizado+13.6%
Caída más profunda−19.8%

La salida en directo del motor para esta cartera de ejemplo, aquí en euros. Los informes usan la divisa de referencia del inversor. Los pesos se invierten una vez y se mantienen, sin reequilibrio y con distribuciones incluidas. La rentabilidad pasada no predice rendimientos futuros.

Probar mi cartera
Herramienta gratuita de simulación de ETF

Añade un ETF a tu cartera y ve qué cambia realmente.

Elige Probar un ETF en la vista previa de tu cartera y da al candidato su peso final. Todo lo que ya tienes se reduce proporcionalmente y ambas carteras se miden en paralelo.

Nuevo o duplicado. Qué parte del candidato ya tienes y qué parte es exposición que no tienes.
Concentración y composición. Peso de las 10 mayores, solapamiento, posiciones efectivas, costes, sector, país y composición por activos.
PER de la cartera. Se muestra cuando la cobertura a nivel de empresa alcanza el 75 % de la parte de renta variable en ambos lados.

Gratis y sin cuenta: compara tantos ETF como quieras, de uno en uno. El acceso de pago combina hasta tres adiciones en un mismo escenario.

Abrir la herramienta de cartera Cómo funciona la comparación →
+ VGT al 10 %
Antes y después
86 %que ya tienes
14 %realmente nuevo

Del 10 % que darías a VGT, alrededor de 1 % de la cartera es exposición que aún no tienes..

Medida
Antes
Después
Variación
Peso de las 10 mayores
31,5 %
33,3 %
+1,7 pp
A través de 2 o más fondos
80,1 %
82,4 %
+2,3 pp
Posiciones efectivas
63
56
−7
Coste anual medio ponderado
0,08 %
0,08 %
sin cambios
PER de la cartera
21,4
22,0
+0,6
Cartera de ejemplo: VOO 40 % · QQQ 30 % · SCHD 30 %, añadiendo VGT al 10 %. Posiciones a 31/05/2026. Tu propia comparación usa la última publicación de cada fondo.
El solapamiento que no ves

Fondos distintos, las mismas empresas debajo.

Tres fondos pueden ser una sola apuesta disfrazada. El gráfico lo demuestra: cada posición vista en transparencia, fusionada por empresa y ordenada por peso entre los fondos.

Leer el método completo →

Solapamiento real: medido sobre todos los fondos a la vez, no de dos en dos.time.
Riesgo de concentración: peso de las 10 mayores, posiciones efectivas y qué pocas empresas suman la mitad del peso.ight.
Activos y geografía: renta variable, renta fija y efectivo, con exposición por país y divisa en cada posición.div>
Tus fondos, fusionados por empresa
VOO QQQ SCHD
VOO 40% S&P 500 · 519 posiciones QQQ 30% Nasdaq · 102 posiciones SCHD 30% Dividendo · 102 posiciones NVIDIA 5,63 % Apple 4,95 % Alphabet 4,14 % Microsoft 3,65 % Amazon 2,83 % + 567 más todas nombradas, fechadas y con origen
NVIDIA es 5,63 % de las posiciones combinadas. A 31/03/2026..
Solapamiento de ETF

Compara dos fondos por lo que tienen.

Comprueba el solapamiento ponderado, las posiciones compartidas, los costes y la concentración de ETF cotizados en EE. UU. y UCITS europeos. Cada resultado indica las fechas de posiciones utilizadas.

Abrir la calculadora de solapamiento
Solapamiento VOO vs VTI Solapamiento QQQ vs SPY Solapamiento IVV vs VOO Solapamiento QQQ vs VOO Solapamiento SCHD vs VYM Solapamiento IWDA vs EIMI Solapamiento EUNL vs VWCE Solapamiento CSPX vs VWCE

Sabe lo que realmente posees.

Ver lo que tengo →
FAQ

Preguntas, respondidas.

¿Cómo de actuales son las cifras?
Tan actuales como lo que publican los propios fondos. Los fondos de EE. UU. suelen informar trimestralmente; los UCITS europeos publican según su propio calendario, a menudo mensual. Siempre mostramos la fecha de cada peso, para que sepas exactamente cómo de reciente es la foto.
¿Qué mide realmente el «solapamiento»?
La parte de tu cartera que es la misma empresa mantenida a través de más de un fondo. Para cada valor que aparece en dos o más de tus fondos sumamos la parte que se repite, para que veas tu exposición real a cada empresa en lugar de la cifra por fondo.
¿Puedo mezclar fondos de EE. UU. y europeos?
Sí. Añade fondos por ticker de ambos lados: fondos de EE. UU. como VOO, UCITS europeos como VWCE o CSPX (los ISIN también valen). ETF Trace los fusiona en una sola cartera: la misma empresa mantenida a ambos lados del Atlántico se cuenta una vez, con su peso combinado real.
¿Puedo probar a añadir otro ETF?
Sí. La herramienta gratuita de simulación compara tu cartera actual con la misma cartera después de que un ETF candidato tome el peso final que elijas. Las comparaciones de un solo ETF son ilimitadas. El acceso de pago activo combina hasta tres adiciones en un escenario. La herramienta muestra la exposición nueva frente a la duplicada, la concentración, el solapamiento, los costes y los mayores cambios de sector, país y composición por activos.
¿Cómo se calcula el PER de un ETF?
Combinamos los valores de mercado y los beneficios de las empresas con ganancias usando los pesos del fondo, en lugar de hacer una media simple de sus PER. Cada ficha de fondo indica qué parte del peso cubre la cifra. En la herramienta de simulación, una variación del PER solo aparece cuando ambas carteras cubren al menos el 75 % de su parte de renta variable.
¿Necesito una cuenta para probarlo?
No. La demo en vivo, la vista previa de la cartera y la herramienta de simulación funcionan sin registrarse. Una compra desbloquea el informe completo a nivel de empresa, las exportaciones y las carteras guardadas.