ETF Trace

Costruito per l'investitore attivo-passivo

Ogni società dentro tutti i tuoi ETF.

Uno strumento di analisi degli ETF per chi indicizza con criterio: vedi le società che possiedi davvero, il tuo peso reale in ciascuna, la sovrapposizione tra i tuoi fondi e come sarebbe cresciuta l'allocazione di oggi.

Vedi cosa possiedo Prova la demo dal vivo
Apri lo screener ETF
6.000+ETF quotati in Europaaggiornato ogni mese
5.000+ETF quotati negli USAaggiornato ogni trimestre
Emittenti coperti
iShares Vanguard SPDR Invesco Xtrackers Amundi ARK VanEck BNP Paribas Easy iShares Vanguard SPDR Invesco Xtrackers Amundi ARK VanEck BNP Paribas Easy
La nostra missione

La trasparenza è il fondamento della gestione del rischio.

Non si gestisce un'esposizione che non si vede. Guardiamo attraverso ogni ETF fino alle società che contiene, a partire dalle posizioni pubblicate dai fondi stessi, così puoi tenere d'occhio la concentrazione e sapere che cosa possiedi.

Uno sguardo dentro il report

Ogni società, ogni sovrapposizione, con data.

Un report unificato: cosa possiedi davvero, quanto si duplica tra i fondi, quanto costa e a che prezzo è valutato. Aggiungi un fondo dalla ricerca o provane uno con lo strumento di simulazione.

Il mio portafoglio 4 fondi · 9.051 società · 31/03 – 31/05/2026
Ricerca ETF Prova un ETF Esporta
Società9.051
Sovrapposizione64,1%
Prime 1026,2%
Spese correnti ponderate0,08%

Sono i numeri reali del motore per il portafoglio di esempio (35/25/20/20 VOO, QQQ, SCHD e VXUS), calcolati dalle posizioni dichiarate dei fondi. Prova la demo dal vivo →

Backtest del portafoglio ETF

Come sarebbe cresciuta la tua allocazione.

Il report applica i tuoi pesi esatti, acquistati una volta e mantenuti: crescita comprensiva delle distribuzioni nella tua valuta di riferimento accanto a FTSE All-World, MSCI World, S&P 500, MSCI Europe o MSCI EM IMI, con rendimento annualizzato e il ribasso più profondo. Compare quando abbastanza tuoi fondi hanno uno storico di prezzi utilizzabile.

VOO 35 · QQQ 25 · SCHD 20 · VXUS 20 acquistato a marzo 2021, mantenuto fino a luglio 2026
Crescita del portafoglio+98.3%
FTSE All-World+83.5%
Annualizzato+13.6%
Ribasso più profondo−19.8%

L'output in diretta del motore per questo portafoglio di esempio, qui in euro. I report usano la valuta di riferimento dell'investitore. I pesi sono investiti una volta e mantenuti, senza ribilanciamento e con le distribuzioni incluse. I rendimenti passati non predicono quelli futuri.

Testa il mio portafoglio
Strumento gratuito di simulazione ETF

Aggiungi un ETF al portafoglio e vedi cosa cambia davvero.

Scegli Prova un ETF nell'anteprima del portafoglio e assegna al candidato il suo peso finale. Tutto ciò che già detieni si riduce in proporzione e i due portafogli vengono misurati affiancati.

Nuovo o duplicato. Quanta parte del candidato possiedi già e quanta è esposizione che non hai.
Concentrazione e composizione. Peso delle prime 10, sovrapposizione, posizioni effettive, costi, settore, paese e composizione per attività.
P/E del portafoglio. Mostrato quando la copertura a livello di società raggiunge il 75% della componente azionaria su entrambi i lati.

Gratis e senza account: confronta quanti ETF vuoi, uno alla volta. L'accesso a pagamento combina fino a tre aggiunte in un unico scenario.

Apri lo strumento di portafoglio Come funziona il confronto →
+ VGT al 10%
Prima e dopo
86%che possiedi già
14%davvero nuovo

Del 10% che daresti a VGT, circa 1% del portafoglio è esposizione che non detieni già.

Misura
Prima
Dopo
Variazione
Peso delle prime 10
31,5%
33,3%
+1,7 pp
Detenuto tramite 2 o più fondi
80,1%
82,4%
+2,3 pp
Posizioni effettive
63
56
−7
Costo annuo medio ponderato
0,08%
0,08%
nessuna variazione
P/E del portafoglio
21,4
22,0
+0,6
Portafoglio di esempio: VOO 40% · QQQ 30% · SCHD 30%, con VGT al 10%. Posizioni al 31/05/2026. Il tuo confronto usa l'ultima pubblicazione di ciascun fondo.
La sovrapposizione che non vedi

Fondi diversi, le stesse società sotto.

Tre fondi possono essere una sola scommessa travestita. Il grafico lo dimostra: ogni posizione vista in trasparenza, unita per società e ordinata per peso tra i fondi.

Leggi il metodo completo →

Sovrapposizione reale: misurato su tutti i fondi insieme, non a coppie.t a time.
Rischio di concentrazione: peso delle prime 10, posizioni effettive e quante poche società fanno metà del peso.weight.
Attività e geografia: azioni, obbligazioni e liquidità, con esposizione per paese e valuta di ogni posizione./div>
I tuoi fondi, uniti per società
VOO QQQ SCHD
VOO 40% S&P 500 · 519 posizioni QQQ 30% Nasdaq · 102 posizioni SCHD 30% Dividendo · 102 posizioni NVIDIA 5,63% Apple 4,95% Alphabet 4,14% Microsoft 3,65% Amazon 2,83% + 567 altre tutte indicate per nome, datate e con fonte
NVIDIA è 5,63% delle posizioni combinate. Al 31/03/2026.
Sovrapposizione di ETF

Confronta due fondi per ciò che detengono.

Verifica sovrapposizione ponderata, posizioni in comune, costi e concentrazione per ETF quotati negli USA e UCITS europei. Ogni risultato riporta le date delle posizioni usate.

Apri il calcolatore di sovrapposizione
Sovrapposizione VOO vs VTI Sovrapposizione QQQ vs SPY Sovrapposizione IVV vs VOO Sovrapposizione QQQ vs VOO Sovrapposizione SCHD vs VYM Sovrapposizione IWDA vs EIMI Sovrapposizione EUNL vs VWCE Sovrapposizione CSPX vs VWCE

Sappi che cosa possiedi davvero.

Vedi cosa possiedo →
FAQ

Domande, con risposta.

Quanto sono aggiornati i dati?
Aggiornati quanto lo sono le pubblicazioni dei fondi stessi. I fondi USA riportano in genere ogni trimestre; i fondi UCITS europei pubblicano secondo il proprio calendario, spesso mensile. Mostriamo sempre la data di riferimento di ogni peso, così sai esattamente quanto è recente il quadro.
Che cosa misura davvero la «sovrapposizione»?
La quota del portafoglio che è la stessa società detenuta tramite più di un fondo. Per ogni titolo presente in due o più dei tuoi fondi sommiamo la parte che si ripete, così vedi la tua esposizione reale a ciascuna società invece del dato per singolo fondo.
Posso mescolare fondi USA ed europei?
Sì. Aggiungi fondi per ticker da entrambi i lati: fondi USA come VOO, UCITS europei come VWCE o CSPX (funzionano anche gli ISIN). ETF Trace li unisce in un unico portafoglio: la stessa società detenuta su entrambe le sponde dell'Atlantico è contata una volta, al suo peso complessivo reale.
Posso provare ad aggiungere un altro ETF?
Sì. Lo strumento gratuito di simulazione confronta il portafoglio attuale con lo stesso portafoglio dopo che un ETF candidato ha preso il peso finale che scegli. I confronti con un solo ETF sono illimitati. Un accesso a pagamento attivo combina fino a tre aggiunte in un unico scenario. Lo strumento mostra l'esposizione nuova rispetto a quella duplicata, la concentrazione, la sovrapposizione, i costi e i maggiori spostamenti di settore, paese e composizione per attività.
Come si calcola il P/E di un ETF?
Combiniamo i valori di mercato e gli utili delle società in utile usando i pesi del fondo, invece di fare una media semplice dei loro P/E. Ogni scheda di fondo indica quanta parte del peso copre il dato. Nello strumento di simulazione una variazione di P/E compare solo quando entrambi i portafogli coprono almeno il 75% della componente azionaria.
Serve un account per provarlo?
No. La demo dal vivo, l'anteprima del portafoglio e lo strumento di simulazione funzionano senza registrarsi. Un acquisto sblocca il report completo a livello di società, le esportazioni e i portafogli salvati.