ETF Trace

Conçu pour l'investisseur actif-passif

Chaque société contenue dans tous vos ETF.

Un outil d'analyse d'ETF pour ceux qui indexent délibérément : voyez les entreprises que vous détenez réellement, votre poids réel dans chacune, le chevauchement entre vos fonds et comment l'allocation d'aujourd'hui aurait évolué.

Voir ce que je détiens Essayer la démo en direct
Ouvrir le screener ETF
6 000+ETF cotés en Europemis à jour chaque mois
5 000+ETF cotés aux États-Unismis à jour chaque trimestre
Émetteurs couverts
iShares Vanguard SPDR Invesco Xtrackers Amundi ARK VanEck BNP Paribas Easy iShares Vanguard SPDR Invesco Xtrackers Amundi ARK VanEck BNP Paribas Easy
Notre mission

La transparence est le fondement de la gestion du risque.

On ne gère pas une exposition qu'on ne voit pas. Nous regardons à travers chaque ETF jusqu'aux sociétés qu'il contient, à partir des positions publiées par les fonds eux-mêmes, pour que vous puissiez suivre la concentration et savoir ce que vous détenez.

Un aperçu du rapport

Chaque société, chaque chevauchement, daté.

Un rapport fusionné : ce que vous possédez réellement, ce qui fait doublon d'un fonds à l'autre, ce que cela coûte et à quel prix c'est valorisé. Ajoutez un fonds depuis la recherche ou testez-en un avec l'outil de simulation.

Mon portefeuille 4 fonds · 9 051 entreprises · 31/03 – 31/05/2026
Recherche d'ETF Tester un ETF Export
Sociétés9 051
Chevauchement64,1 %
10 premières26,2 %
Frais courants pondérés0,08 %

Ce sont les chiffres réels du moteur pour le portefeuille exemple (35/25/20/20 VOO, QQQ, SCHD et VXUS), calculés à partir des positions déclarées des fonds. Essayer la démo en direct →

Backtest du portefeuille ETF

Comment votre allocation aurait évolué.

Le rapport rejoue vos pondérations exactes, achetées une fois et conservées : croissance distributions comprises dans votre devise de référence, à côté du FTSE All-World, du MSCI World, du S&P 500, du MSCI Europe ou du MSCI EM IMI, avec le rendement annualisé et le repli le plus profond. Affiché dès qu'assez de vos fonds ont un historique de cours exploitable.

VOO 35 · QQQ 25 · SCHD 20 · VXUS 20 acheté en mars 2021, conservé jusqu'en juillet 2026
Croissance du portefeuille+98.3%
FTSE All-World+83.5%
Annualisé+13.6%
Repli le plus profond−19.8%

La sortie en direct du moteur pour ce portefeuille exemple, ici en euros. Les rapports utilisent la devise de référence de l'investisseur. Les pondérations sont investies une fois et conservées, sans rééquilibrage et distributions comprises. Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Tester mon portefeuille
Outil de simulation d'ETF gratuit

Ajoutez un ETF à votre portefeuille et voyez ce qu'il change vraiment.

Choisissez Tester un ETF dans l'aperçu de votre portefeuille et donnez au candidat sa pondération finale. Tout ce que vous détenez déjà se réduit proportionnellement, et les deux portefeuilles sont mesurés côte à côte.

Nouveau ou en doublon. Quelle part du candidat vous détenez déjà, et quelle part est une exposition que vous n'avez pas.
Concentration et composition. Pondération des 10 premières, chevauchement, positions effectives, frais, répartition sectorielle, géographique et par classe d'actifs.
PER du portefeuille. Affiché lorsque la couverture au niveau des sociétés atteint 75 % de la poche actions des deux côtés.

Gratuit et sans compte : comparez autant d'ETF que vous voulez, un à la fois. L'accès payant combine jusqu'à trois ajouts dans un même scénario.

Ouvrir l'outil de portefeuille Comment fonctionne la comparaison →
+ VGT à 10 %
Avant et après
86 %que vous détenez déjà
14 %réellement nouveau

Sur les 10 % que vous donneriez à VGT, environ 1 % du portefeuille est une exposition que vous ne détenez pas déjà..

Mesure
Avant
Après
Variation
Pondération des 10 premières
31,5 %
33,3 %
+1,7 pp
Détenu via 2 fonds ou plus
80,1 %
82,4 %
+2,3 pp
Positions effectives
63
56
−7
Frais annuels moyens pondérés
0,08 %
0,08 %
sans changement
PER du portefeuille
21,4
22,0
+0,6
Portefeuille d'exemple : VOO 40 % · QQQ 30 % · SCHD 30 %, avec ajout de VGT à 10 %. Positions au 31/05/2026. Votre propre comparaison utilise la dernière publication de chaque fonds.
Le chevauchement que vous ne voyez pas

Des fonds différents, les mêmes sociétés en dessous.

Trois fonds peuvent n'être qu'un seul pari déguisé. Le graphique le prouve : chaque position analysée en transparence, fusionnée par société et classée par pondération sur l'ensemble des fonds.

Lire la méthode complète →

Chevauchement réel : mesuré sur tous les fonds à la fois, et non deux par deux.a time.
Risque de concentration : pondération des 10 premières, positions effectives et le petit nombre de sociétés qui font la moitié de la pondération.eight.
Classes d'actifs & géographie : actions, obligations et liquidités, avec l'exposition par pays et par devise pour chaque position.osure by holding.
Vos fonds, fusionnés par société
VOO QQQ SCHD
VOO 40% S&P 500 · 519 positions QQQ 30% Nasdaq · 102 positions SCHD 30% Dividendes · 102 positions NVIDIA 5,63 % Apple 4,95 % Alphabet 4,14 % Microsoft 3,65 % Amazon 2,83 % + 567 autres toutes nommées, datées et sourcées
NVIDIA représente 5,63 % des positions combinées. Au 31/03/2026..
Chevauchement d'ETF

Comparer deux fonds par ce qu'ils détiennent.

Vérifiez le chevauchement pondéré, les positions communes, les frais et la concentration pour les ETF cotés aux États-Unis et les OPCVM européens. Chaque résultat indique les dates de positions utilisées.

Ouvrir le calculateur de chevauchement
Chevauchement VOO vs VTI Chevauchement QQQ vs SPY Chevauchement IVV vs VOO Chevauchement QQQ vs VOO Chevauchement SCHD vs VYM Chevauchement IWDA vs EIMI Chevauchement EUNL vs VWCE Chevauchement CSPX vs VWCE
Fiches de fonds

Regarder à l'intérieur d'un fonds.

Chaque fonds du catalogue a sa propre page : PER avec couverture en pondération, positions, secteurs, pays, concentration et chevauchement avec les grands fonds indiciels. Partez d'un fonds courant, parcourez le répertoire des fonds, ou filtrez le catalogue dans le screener ETF par PER.

VOO · Vanguard S&P 500 VTI · Vanguard Total Stock Market SPY · SPDR S&P 500 QQQ · Invesco QQQ (Nasdaq 100) SCHD · Schwab US Dividend Equity VT · Vanguard Total World VXUS · Vanguard Total International BND · Vanguard Total Bond Market IWDA/EUNL · iShares Core MSCI World VWCE · Vanguard FTSE All-World CSPX/SXR8 · iShares Core S&P 500 UCITS VUSA · Vanguard S&P 500 UCITS EIMI/IS3N · iShares Core MSCI EM IMI VAGF · Vanguard Global Aggregate Bond Parcourir le répertoire des fonds → Ouvrir la recherche d'ETF →

Sachez ce que vous possédez réellement.

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FAQ

Vos questions, nos réponses.

À quel point les chiffres sont-ils à jour ?
Aussi à jour que ce que les fonds publient eux-mêmes. Les fonds américains publient généralement chaque trimestre ; les OPCVM européens suivent leur propre calendrier, souvent mensuel. Nous affichons toujours la date d'arrêté de chaque pondération, pour que vous sachiez exactement à quand remonte l'image.
Que mesure réellement le « chevauchement » ?
La part de votre portefeuille qui correspond à la même société détenue via plus d'un fonds. Pour chaque titre présent dans deux fonds ou plus, nous additionnons la part qui se répète, afin que vous voyiez votre exposition réelle à chaque société plutôt que le chiffre fonds par fonds.
Puis-je mélanger fonds américains et européens ?
Oui. Ajoutez des fonds par ticker des deux côtés : fonds américains comme VOO, OPCVM européens comme VWCE ou CSPX (les ISIN fonctionnent aussi). ETF Trace les fusionne en un seul portefeuille : la même société détenue des deux côtés de l'Atlantique est comptée une fois, à sa pondération combinée réelle.
Puis-je tester l'ajout d'un autre ETF ?
Oui. L'outil de simulation gratuit compare votre portefeuille actuel au même portefeuille après qu'un ETF candidat a pris la pondération finale que vous choisissez. Les comparaisons à un ETF sont illimitées. Un accès payant actif combine jusqu'à trois ajouts dans un même scénario. L'outil montre l'exposition nouvelle par rapport à celle en doublon, la concentration, le chevauchement, les frais et les principaux déplacements sectoriels, géographiques et de classes d'actifs.
Comment le PER d'un ETF est-il calculé ?
Nous combinons les valeurs de marché et les bénéfices des sociétés bénéficiaires selon les pondérations du fonds, au lieu de faire une simple moyenne de leurs PER. Chaque fiche de fonds indique quelle part de la pondération le chiffre couvre. Dans l'outil de simulation, une variation de PER n'apparaît que si les deux portefeuilles couvrent au moins 75 % de leur poche actions.
Ai-je besoin d'un compte pour l'essayer ?
Non. La démo en direct, l'aperçu du portefeuille et l'outil de simulation fonctionnent sans inscription. Un achat débloque le rapport complet au niveau des sociétés, les exports et les portefeuilles enregistrés.