ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

AVDE

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis International Equity ETF
Avantis / American Century

3.303 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 7,3 % · laufende Kosten 0,23 % · KGV 18,0

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 7,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
3.303
Stand 31.05.2026
Top 10
7,3 %
laufende Kosten
0,23 %
günstiger als 81 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$16,9 Mrd.
Größte
1,3 %
KGV
18,0
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
24.09.2019
Volatilität 1 J.
15,4 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA IMI Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+2,1 %
3M
+3,3 %
6M
+8,7 %
YTD
+14,8 %
1Y
+23,8 %
Bewertung2.983 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 5 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 94 % nach Gewichtung ab
1,74
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 90 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
1,3
2Roche Holding AG CHROP SW
1,0
3Shell PLC GBSHEL
0,8
4HSBC Holdings PLC GBHSBC
0,8
5State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
0,7
6BHP Group Ltd AUBHP
0,6
7Novartis AG CHNVS
0,5
8Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
9Safran SA FRSAF
0,5
10UBS Group AG CHUBS
0,5
11Allianz SE DEALV
0,5
12Deutsche Telekom AG DEDTE
0,5
13Mitsui Kinzoku Co Ltd JP5706
0,5
14BP PLC GBBP
0,5
15AstraZeneca PLC GBAZN
0,5
16SoftBank Group Corp JP9984
0,5
17Celestica Inc CACLS
0,5
18Toyota Motor Corp JPTM
0,5
19TotalEnergies SE FRTTE
0,5
20Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,4
21Infineon Technologies AG DEIFX
0,4
22BNP Paribas SA FRBNP
0,4
23ING Groep NV NLING
0,4
24Royal Bank of Canada CARY
0,4
25Vinci SA FRDG
0,4
26Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,4
27ABB Ltd CHABBN
0,4
28GSK PLC GBGSK
0,4
29Rio Tinto PLC GBRIO
0,4
30Barclays PLC GBBCS
0,4
31Agnico Eagle Mines Ltd CAAEM
0,4
32Banco Santander SA ESSAN
0,4
33Suncor Energy Inc CASU
0,4
34Advantest Corp JP6857
0,4
35Holcim AG CHHOLN
0,4
36Lloyds Banking Group PLC GBLYG
0,4
37Fujikura Ltd JP5803
0,3
38Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPMUFG
0,3
39Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,3
40RWE AG DERWE
0,3
41Societe Generale SA FRGLE
0,3
42Glencore PLC CHGLEN
0,3
43Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JPSMFG
0,3
44Standard Chartered PLC GBSTAN
0,3
45Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,3
46Repsol SA ESREP
0,3
47Bank of Montreal CABMO
0,3
48UniCredit SpA ITUCG
0,3
49LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,3
50Iberdrola SA ESIBE
0,3
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04Exposure
Aktien 99,1 %Barmittel 0,9 %
Nach Sektor
Finanzwesen22,8 %
Industrie18,7 %
Grundstoffe11,5 %
Zyklischer Konsum8,7 %
Technologie7,4 %
Energie6,5 %
Gesundheitswesen5,1 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Versorger4,1 %
Kommunikationsdienste3,8 %
Immobilien1,5 %
Nach Land
JPJapan22,0 %
CAKanada11,7 %
GBVereinigtes Königreich11,4 %
CHSchweiz8,1 %
FRFrankreich7,4 %
DEDeutschland7,2 %
AUAustralien6,3 %
NLNiederlande4,2 %
WährungEUR 28,3 % JPY 22,0 % CAD 11,7 % GBP 11,4 % CHF 8,1 %
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