ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

AVDE

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis International Equity ETF
Avantis / American Century

3.303 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 7,3 % · gastos corrientes 0,23 % · PER 18,0

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 7,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
3.303
a 31/05/2026
10 mayores
7,3 %
gastos corrientes
0,23 %
más barato que el 81 % de los comparables
Patrimonio neto
US$16,9 mil M
Mayor
1,3 %
PER
18,0
cubre el 89 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
24/09/2019
Volatilidad 1 año
15,3 %
Índice replicado
MSCI World ex USA IMI Index
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+1,7 %
3M
+6,1 %
6M
+9,7 %
YTD
+14,8 %
1Y
+23,0 %
Valoración2.983 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 94 % por peso
1,74
precio / valor contable
cubre el 90 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
1,3
2Roche Holding AG CHROP SW
1,0
3Shell PLC GBSHEL
0,8
4HSBC Holdings PLC GBHSBC
0,8
5State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
0,7
6BHP Group Ltd AUBHP
0,6
7Novartis AG CHNVS
0,5
8Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
9Safran SA FRSAF
0,5
10UBS Group AG CHUBS
0,5
11Allianz SE DEALV
0,5
12Deutsche Telekom AG DEDTE
0,5
13Mitsui Kinzoku Co Ltd JP5706
0,5
14BP PLC GBBP
0,5
15AstraZeneca PLC GBAZN
0,5
16SoftBank Group Corp JP9984
0,5
17Celestica Inc CACLS
0,5
18Toyota Motor Corp JPTM
0,5
19TotalEnergies SE FRTTE
0,5
20Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,4
21Infineon Technologies AG DEIFX
0,4
22BNP Paribas SA FRBNP
0,4
23ING Groep NV NLING
0,4
24Royal Bank of Canada CARY
0,4
25Vinci SA FRDG
0,4
26Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,4
27ABB Ltd CHABBN
0,4
28GSK PLC GBGSK
0,4
29Rio Tinto PLC GBRIO
0,4
30Barclays PLC GBBCS
0,4
31Agnico Eagle Mines Ltd CAAEM
0,4
32Banco Santander SA ESSAN
0,4
33Suncor Energy Inc CASU
0,4
34Advantest Corp JP6857
0,4
35Holcim AG CHHOLN
0,4
36Lloyds Banking Group PLC GBLYG
0,4
37Fujikura Ltd JP5803
0,3
38Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPMUFG
0,3
39Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,3
40RWE AG DERWE
0,3
41Societe Generale SA FRGLE
0,3
42Glencore PLC CHGLEN
0,3
43Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JPSMFG
0,3
44Standard Chartered PLC GBSTAN
0,3
45Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,3
46Repsol SA ESREP
0,3
47Bank of Montreal CABMO
0,3
48UniCredit SpA ITUCG
0,3
49LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,3
50Iberdrola SA ESIBE
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,1 %Efectivo 0,9 %
Por sector
Servicios financieros22,8 %
Industria18,7 %
Materiales11,5 %
Consumo cíclico8,7 %
Tecnología7,4 %
Energía6,5 %
Salud5,1 %
Consumo defensivo4,5 %
Servicios públicos4,1 %
Servicios de comunicación3,8 %
Inmobiliario1,5 %
Por país
JPJapón22,0 %
CACanadá11,7 %
GBReino Unido11,4 %
CHSuiza8,1 %
FRFrancia7,4 %
DEAlemania7,2 %
AUAustralia6,3 %
NLPaíses Bajos4,2 %
DivisaEUR 28,3 % JPY 22,0 % CAD 11,7 % GBP 11,4 % CHF 8,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
2.543 empresas compartidas
23,2 %comparar →

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