US-notiert
AVSC
The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis U.S Small Cap Equity ETF
Avantis / American Century
1.524 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 4,4 % · laufende Kosten 0,25 % · KGV 17,4
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.524
Stand 31.05.2026
Top 10
4,4 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 79 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,79 Mrd.
Größte
0,7 %
KGV
17,4
deckt 77 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Erstnotiz
11.01.2022
Volatilität 1 J.
16,7 %
Abgebildeter Index
Russell 2000 Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-1,4 %
3M
+6,0 %
6M
+12,5 %
YTD
+23,7 %
1Y
+28,2 %
Bewertung1.425 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 22 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
1,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 93 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US | – | |
| 2 | MYR GROUP INC. US | MYRG | |
| 3 | Dana Inc US | DAN | |
| 4 | Vishay Intertechnology Inc US | VSH | |
| 5 | ACM Research Inc US | ACMR | |
| 6 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. US | SEDG | |
| 7 | Materion Corp US | MTRN | |
| 8 | Diodes Inc US | DIOD | |
| 9 | Liberty Energy Inc US | LBRT | |
| 10 | International Seaways Inc US | INSW | |
| 11 | Patterson-UTI Energy Inc US | PTEN | |
| 12 | Victoria's Secret & Co US | VSCO | |
| 13 | Oceaneering International Inc US | OII | |
| 14 | SPHERE ENTERTAINMENT CO. US | SPHR | |
| 15 | LivaNova PLC GB | LIVN | |
| 16 | OPENLANE, INC. US | OPLN | |
| 17 | Bread Financial Holdings Inc US | BFH | |
| 18 | LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED US | LGND | |
| 19 | PriceSmart Inc US | PSMT | |
| 20 | Axcelis Technologies Inc US | ACLS | |
| 21 | ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. US | UCTT | |
| 22 | CAESARS ENTERTAINMENT, INC. US | CZR | |
| 23 | AAR CORP. US | AIR | |
| 24 | CVB Financial Corp US | CVBF | |
| 25 | Warrior Met Coal Inc US | HCC | |
| 26 | United Natural Foods Inc US | UNFI | |
| 27 | PLAINS GP HOLDINGS LIMITED PARTNER US | PAGP | |
| 28 | Catalyst Pharmaceuticals Inc US | CPRX | |
| 29 | BankUnited Inc US | BKU | |
| 30 | SONOCO PRODUCTS COMPANY. US | SON | |
| 31 | NCR ATLEOS CORPORATION US | NATL | |
| 32 | Knowles Corp US | KN | |
| 33 | Tutor Perini Corp US | TPC | |
| 34 | YETI Holdings Inc US | YETI | |
| 35 | Cheesecake Factory Inc/The US | CAKE | |
| 36 | Everus Construction Group Inc US | ECG | |
| 37 | Dianthus Therapeutics Inc US | DNTH | |
| 38 | Iridium Communications Inc US | IRDM | |
| 39 | Adeia Inc US | ADEA | |
| 40 | Par Pacific Holdings Inc US | PARR | |
| 41 | Kodiak Gas Services Inc US | KGS | |
| 42 | Helmerich & Payne Inc US | HP | |
| 43 | Core Natural Resources Inc US | CNR | |
| 44 | PBF ENERGY INC. US | PBF | |
| 45 | Bank of Hawaii Corp US | BOH | |
| 46 | Chemours Co/The US | CC | |
| 47 | Provident Financial Services Inc US | PFS | |
| 48 | Visteon Corp US | VC | |
| 49 | Brighthouse Financial Inc US | BHF | |
| 50 | SUNRUN INC. US | RUN |
04Exposure
Aktien 99,2 %Barmittel 0,8 %
Nach Sektor
Finanzwesen23,6 %
Industrie15,0 %
Zyklischer Konsum14,9 %
Gesundheitswesen11,2 %
Technologie10,2 %
Energie8,4 %
Grundstoffe5,8 %
Basiskonsumgüter3,5 %
Kommunikationsdienste3,4 %
Versorger1,9 %
Immobilien0,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,1 %
BMBermuda1,4 %
GBVereinigtes Königreich0,8 %
CAKanada0,7 %
PRPR0,4 %
IEIrland0,3 %
KYKaimaninseln0,2 %
CHSchweiz0,2 %
WährungUSD 97,7 % GBP 0,8 % CAD 0,7 % EUR 0,4 % CHF 0,2 %
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